Hoe daghandel "klein" om grote opbrengsten te produceren

Een van de meest misleidende verklaringen in de handel is: "Je moet meer riskeren om meer te maken" of "Veel risico om veel te verdienen." Dat is gewoon niet het geval. Integendeel, de handelaren zouden moeten proberen om minder op elke handel te riskeren om hogere rendementen te verdienen. Zo doe je het en waarom.

Handelsrisico Small

Als het gaat om handelsrisico's, hebben de meeste mensen het allemaal mis. Het risico op kleine hoeveelheden op elke handel, zoals 1% van het saldo van de rekening, is waarschijnlijk groter dan op 20% van de rekening.

De reden is dat het niet uitmaakt hoe goed een handelaar krijgt, verlies van handel gebeurt … soms meerdere op een rij. Hoe meer risico op elke handel, hoe hoger je risico op ruïne - de mogelijkheid dat je alles kan verliezen.

Door risico's van 1% van uw saldo per handelszaak te riskeren is uw risico op ondergang zeer laag.

Hoe u echter de 1% gebruikt, is de sleutel. Als u een $ 10, 000-account heeft met 1%, betekent dit niet dat u $ 100 aan voorraad (of ander actief) koopt en laat rijden. In plaats daarvan neemt u de 1% en combineert u deze met een stopverlies en winstdoel om de efficiëntie van uw ingezet kapitaal te maximaliseren.

Risicobewaringsverhoudingen en Win Rate

U weet hoeveel van uw account u kan risico, maar nu moet u bepalen hoe dat kapitaal zal worden gebruikt. Om dit te doen moet je je toegangspunt bepalen, stop met verlies en winstdoel. Bijvoorbeeld, aandelen ZXYZ verhandelt tegen $ 17. 15. U wilt het kort verkopen op $ 17. 11, en heb een $ 10.000 account (zie Day Trading Stocks met minder dan $ 25, 000).

Risicovolle 1% van uw account, u kunt zich veroorloven om $ 100 te verliezen. Vanuit het voorraad grafiek kijk je een stopverlies op $ 17. 22 voor uw daghandel. U loopt alleen $ 0. 11 per aandeel, maar u mag $ 100 kosten, dus verdeel 100 dollar per risico per aandeel ($ 0. 11) en u krijgt 909. Zo veel aandelen kunt u kort verkopen (positiegrootte).

Rond het neer op 900.

Ook bij het bekijken van de prijskaartje bepaalt u een goede winstdoel is $ 16. 70. Op basis van uw toegangspunt geeft dit u een potentiële $ 0. 41 winst. De risico / beloning ratio is $ 0. 11 gedeeld door $ 0. 41, voor 0. 27. Uw risico in slechts 1/4 van uw potentiële winst. Door het risico op uw rekening te beperken, en het risico op uw handel met een stopverlies, zal u waarschijnlijk niet meer dan 1% verliezen (slippage kan het verlies een beetje verhogen), maar als u uw handel wenst, maakt u dichtbij 4% winst op uw saldo (omdat u 1% hebt gewaagd en uw potentiële winst bijna vier keer uw risico is). Zie de bijgevoegde grafiek voor het handelsvoorbeeld (klik voor grotere versie).

4% op het eigen vermogen is een grote winst voor één handel. Een paar winnende handelingen resulteren in een winst die de meeste beleggers in de loop van een jaar realiseren!Toch is ons risico nog steeds zeer laag en berekend.

Het risico op ruïne is bijna nul, en toch kunnen we enorme winsten doen door risico klein te houden .

De risicobeloning is echter niet de enige factor die we moeten overwegen. Een grote risico / beloning ratio is nutteloos als ons winstdoel bijna geen kans heeft om te worden getroffen. Dit is waar de meeste handelaren verkeerd gaan. Ze leren over ratio's voor risicobelonen en denken aan een 0. 1 ratio is beter dan een 0. 5 of 0. 75 ratio.

Dat is niet per se waar. U moet het stopverlies en het doel voor elke handel instellen op basis van wat redelijk is (recente prijsactie), niet wat u wilt doen gebeurt. Ideaal handelingen waar het risico / beloning lager is dan 0. 5, maar hoe kleiner de verhouding wordt, zorg ervoor dat het winstdoel nog steeds waarschijnlijk bereikt wordt. Een buitensporig winstdoel dat nooit bereikt wordt, is nutteloos en betekent gewoon dat je vaker op je vakgebied wordt gestopt. Voor meer, zie Day Trade beter met behulp van Win-Rate en Risk-Reward Ratio's.

Uw strategieën gedurende een aantal maanden in een demo-account oefenen, geven u een goed idee van welk soort win-rate (kans op succesvolle handel) en risico's / beloningsverhoudingen goed werken voor wat u verhandelt. Voor ideeën over winstdoelmethoden, zie Fibonacci Extensions and Retracements, evenals het bepalen van winstdoel en stopstandsniveaus bij Day Trading.

Samenvatting: Hoe Day Trading Small produceert Grote Returns

Door een kleine hoeveelheid van uw rekening op elke handel te riskeren, vermindert u uw risico op ondergang sterk en kan u meer rendementen hebben dan die die voor de hekken zwaaien voor grote risico's . Een handel met een gunstige ratio voor risico / beloning betekent dat u 1% van uw rekening kan risico's, maar 2%, 3%, 4% + op een handel in een kwestie van minuten. Zelfs als u alleen 50% van uw transacties wint, kunnen de resulterende dagelijkse winsten groot zijn. Doe het dag na dag - het houden van risico klein en berekend - kan resulteren in een groot samengesteld jaarlijks rendement.

Klein denken: doe je accountrisico en handelsrisico vast en stel dan redelijke doelen vast die waarschijnlijk zullen worden bereikt. Zo maakt u grote rendementen, terwijl u slechts een klein risico oplevert.