Video: 04. Een put optie verkopen of schrijven 2024
Wanneer deze optieoptiesstrategie wordt gebruikt: Een persoon zou een putoptie op de grondstoffen- of futuresmarkten kopen als hij of zij de onderliggende termijnprijs verwachtte te verlagen.
Een koopoptie kent de koper van de optie het recht om het onderliggende futurescontract tegen de streefprijs te verkopen, al dan niet voordat het contract loopt. Dit gebeurt zelden en er is niet veel voordeel om dit te doen, dus kom niet vast in de formele definitie van het kopen van een putoptie.
De meeste handelaren kopen putopties omdat ze van mening zijn dat een commoditymarkt lager gaat en dat wil profiteren van die verhuizing. U kunt ook de optie verlaten voordat het verstrijkt - tijdens de cursusuren natuurlijk.
Alle opties hebben een beperkte levensduur. Ze worden gedefinieerd door een specifieke vervaldatum door de termijnuitwisseling waar het handelt. U kunt elke website van de toekomstige beurs ruilen voor specifieke vervaldatums van elke commoditiesmarkt.
De juiste optie kiezen om te kopen
U moet eerst uw doel bepalen en dan de beste optie vinden om te kopen. Dingen om te overwegen bij het kopen van putopties omvatten:
- Duur van de tijd die u in de handel wilt plannen.
- Bedrag dat u kunt toewijzen om een put-optie te kopen.
- Lengte van een beweging die u van de markt verwacht.
De meeste commodities en futures hebben een breed scala aan opties in verschillende vervaldatums en verschillende strike prijzen die u toelaten om een optie te kiezen die aan uw doelstellingen voldoet.
Duur van de tijd die u in de handel wilt plannen
Hiermee kunt u bepalen hoeveel tijd u nodig heeft op een put-optie. Als u verwacht dat een product zijn verpakking binnen twee weken zal voltooien, wilt u een product kopen met ten minste twee weken resterende tijd. Gewoonlijk wil je een optie niet kopen met 6-9 maanden overgebleven als je alleen voor een paar weken in de handel wilt zijn, omdat de opties duurder zullen zijn en je minder geld zal verliezen.
Een ding om op de hoogte te zijn, is dat de tijdspremie van opties in de laatste 30 dagen sneller afneemt. Daarom kan je goed op een handel zijn, maar de optie verliest te veel tijdswaarde en je komt met een verlies af. Ik stel voor dat u altijd een optie met 30 dagen koopt dan u verwacht in de handel te zijn.
Bedrag dat u kunt toewijzen om een Put Option te kopen
Afhankelijk van uw accountgrootte en risicotoleranties, kunnen sommige opties te duur zijn voor u om te kopen of ze zijn misschien niet de juiste opties. In het geld zetten opties zullen duurder zijn dan uit de geldopties. Ook hoe meer tijd er over is op de putopties, hoe meer zullen ze kosten.
In tegenstelling tot futurescontracten, is er geen marge wanneer u futuresopties koopt. U moet de hele optie premie betalen vooraf.Daarom kunnen opties op volatiele markten zoals ruwe olie verschillende duizend dollar kosten. Dat kan wellicht niet geschikt zijn voor alle opties handelaren. En u wilt niet de fout maken om diep van de geldopties te kopen, alleen omdat ze in uw prijsklasse zijn. De meeste diepen van de geldopties vervallen waardeloos en ze worden beschouwd als lange schoten.
Lengte van een beweging die u verwacht van de markt
Om uw hefboom te maximaliseren en uw risico te beheersen, moet u een idee hebben van wat u verwacht van de commodity of futures markt.
De meest conservatieve aanpak is meestal in de geldopties te kopen. Een meer agressieve benadering is het kopen van meerdere contracten van de geldopties. Uw rendement zal toenemen met meerdere contracten buiten de geldopties als de markt een grote verhuizing lager maakt. Het is ook riskanter, aangezien u de kans heeft om de volledige optie premie te verliezen als de markt niet beweegt.
Zet Opties tegen een Futures Contract
- Beperk Risico
- Minder Volatiliteit
Uw verliezen bij het kopen van een verkoopoptie zijn beperkt tot de premie die u betaald hebt voor de optie plus provisies en eventuele vergoedingen. Met een futurescontract heeft u vrijwel onbeperkt verliespotentieel.
Putopties verhuizen ook niet zo snel als futures, tenzij ze diep in het geld zijn. Hierdoor kan een commodity-handelaar veel van de ups en downs op de markten rijden die een handelaar kunnen dwingen om een futurescontract te sluiten om risico te beperken.
Een van de belangrijkste nadelen bij het kopen van opties is het feit dat opties tijdswaarde elke dag verliezen. Opties zijn een verspilling van activa - theoretisch zijn ze minder waard elke dag die voorbij komt. Je moet niet alleen juist zijn op de markt, maar ook op de timing of the move.
Break Even Point:
Strike Price + Optie Premium Betaalbaar
Deze formule wordt gebruikt bij het verstrijken van de optie, aangezien er geen tijdswaarde overblijft op de putopties. U kunt uiteraard de opties op elk moment voor het verstrijken verkopen, waar tijdpremie zal zijn, tenzij de opties diep in het geld of ver van het geld zijn.
Update
Een putoptie kan ook als een beperkte risico stop-loss instrument voor een lange positie. Op volatiele markten is het raadzaam voor handelaren en beleggers om haltes tegen risicoposities te gebruiken. Een stop is een functie van risicobeloning en zoals de meest succesvolle marktdeelnemers weten, moet u nooit meer risico's maken dan u op een belegging wilt maken.
Het probleem met stops is dat soms de markt kan verhandelen tot een niveau dat een einde maakt en dan omgekeerd. Voor degenen met lange posities dient een lange putoptie als stopverliesbeveiliging, maar het kan u meer tijd geven dan een stop die de positie sluit wanneer het op het risiconiveau handelt. Dat komt omdat de optie de tijd heeft verlaten als de markt volatiel wordt; de putoptie serveert twee doeleinden.
In de eerste plaats zal de putoptie fungeren als prijsaanduiding, waardoor de lange positie wordt beschermd tegen aanvullende verliezen onder de streefprijs.Ten tweede, en misschien nog belangrijker, biedt de putoptie de kans om lang te blijven, zelfs als de prijs lager ligt dan het verzekerde niveau of de streefprijs. Markten vallen vaak om om te keren en dramatisch te stijgen nadat de prijs de orders ophoudt. Zolang de optie nog tijd tot het verstrijken heeft, zal de putoptie een marktdeelnemer in een lange positie houden en hen in staat stellen om een vluchtige periode te overleven die uiteindelijk terugkeert naar een uptrend. Een lange positie samen met een lange put is in wezen hetzelfde als een lange oproeppositie, met een beperkt risico.
Putopties zijn instrumenten die kunnen worden gebruikt om direct in een markt te positioneren om te wedden dat de prijs zal afnemen of een bestaande lange positie beschermen tegen een negatieve prijsverplaatsing.
Kopen of kan ik mijn kortverkoop kopen of kopen?
Deze pagina zal u vertellen hoe u weet of het bedrijf dat aanbiedt om huiseigenaren te laten huren of een kortverkoop terug te kopen, legitiem en boven boord is.
Kopen Hoeveel hebben we nodig om als een betaling te betalen om een huis te kopen?
Wat is de minimale aanbetaling vereist om een huis te kopen? Bepaal eenvoudig het uitbetalingsbedrag dat voor u als eerste huiskoper geschikt is.
Kopen Hoeveel kan je betalen om een huis te kopen?
Hoeveel huis kunnen de eerste kopers van de woning betalen? Leer hoe u realistische doelen stelt voor thuis kopen en tips voor het selecteren van dat eerste huis.