Subjectieve handel versus regelgerelateerde handel

Op regels gebaseerde traders gebruiken een specifieke set regels om hun acties te sturen. Subsidieve handelaren passen zich aan bij veranderende marktomstandigheden, wat betekent dat de handel van hen van dag tot dag iets kan variëren. Is de ene manier beter dan de andere? Laten we de voor- en nadelen van elk onderzoeken.

Met een handelssysteem

Ongeacht of u een subjectief handelssysteem of een regelgebaseerde handel verhandelt, heeft het belangrijk een systeem en handelsplan in de eerste plaats.

Als u een systeem hebt, die u getest en beoefend heeft, is het beter dan geen systeem. 'Willekeurige handelssystemen' zijn wat de meeste mensen gebruiken wanneer ze beginnen met de handel. Zij denken dat zij hun winst kunnen raden / voorspellen zonder de tijd en het onderzoek in te vullen die pro-handelaren zetten. Grafieken zijn makkelijk om achteraf te verhandelen, maar in real-time trading is niet makkelijk. Handel daarom met een systeem dat u heeft onderzocht en heeft een winstgevend voordeel op historische gegevens. Test het dan in een demo-account om te zien of het werkelijk werkt voordat u echt kapitaal verhandelt.

Regelgebaseerde daghandel

Regelgebaseerde handel is de eenvoudigste en meest stressvrije handelstype … zodra u een set regels hebt gedefinieerd (voor ingangen, uitgaven, positiegrootte, markt, tijdsbestek, soorten orders, risicobeheer). Het is aan te bevelen dat alle nieuwe handelaren beginnen als regelgevende handelaren om hun discipline te scherpen. Als op regels gebaseerde handel rendabel is, kan een subjectief systeem worden overwogen.

Een regelgebaseerd systeem is ontworpen om te "instellen en vergeten." U plaatst de transacties en ze gaan door totdat ze zijn gestopt, een doel is bereikt of een volgend stop-loss is geraakt. De handelaar bemoeilijkt de handel niet zodra het op zijn plaats is. Inzendingen zijn precies gedefinieerd op basis van regels, dus er is geen discussie over of een transactie geldig is of niet.

Dit verlaagt een aantal van de psychologische druk van de handel; er is niets te doen behalve op te treden volgens het plan en op de handen zitten wanneer er geen actie nodig is.

De handelaar krijgt nog steeds de verwachting om te zien of hun handel een winnaar is of niet, maar ze hoeven niet elke keer nieuwe informatie te analyseren per seconde. Er is niets te doen tijdens een handel, behalve wacht of zoek naar andere geldige handelingen in andere toegestane markten.

Met een regel gebaseerd systeem weet je precies wat je krijgt. Entry- en exit-regels zijn precies gedefinieerd, zodat het systeem gemakkelijk kan worden doorgegeven aan anderen en eenvoudig kan worden getest op winstgevendheid. Als de winstgevendheid ver beneden normaal daalt, langer dan normaal (normaal is een basislijn vastgesteld tijdens het testen), dan moeten de regels van het systeem mogelijk worden aangepast. Dus zelfs op regels gebaseerd handelen vereist huiswerk. Veel handelssystemen (vooral op korte termijn) zullen niet voor altijd winstgevend zijn en zullen periodiek moeten worden aangepast om ze rendabel te houden.

Regelgebaseerde systemen zijn niet aan te passen aan de huidige marktomstandigheden, tenzij de regels worden aangepast, die niet vaak voorkomen. Als u in een lange (koop) handel op basis van uw systeem bent en de trend tegen u draait, moet u de handel laten spelen.

U gaat niet snel in en verlaat de handel. Dit is goed voor handelaren die beginnen omdat de meeste nieuwe handelaren niet goed genoeg zijn om te onderscheiden tussen een kleine beweging tegen hen en een omkering.

Omdat het op regels gebaseerde systeem niet kan worden aangepast aan de huidige marktomstandigheden, kan het vatbaar zijn voor perioden met hoge winstgevendheid en periodes van negatief rendement. Hoewel het systeem kan aangeven, kunt u gemiddeld 100% per maand over 100 maanden maken, de winnende maanden kunnen veel hoger zijn en maanden in negatief gebied verliezen.

Subjectieve dag handel

Subjectieve handel is voor handelaren die al geruime tijd winstgevende handelaren zijn en de marktdynamiek begrijpen. Ze kennen dingen die niet gemakkelijk gekwantificeerd zijn. Ze combineren meerdere stukjes informatie om een ​​handelsbeslissing te nemen die niet precies in de vorm van een regel kan worden gedefinieerd.

Subjective traders handel op basis van richtlijnen, geen regels. Richtsnoeren geven flexibiliteit om cursus te wijzigen aangezien nieuwe informatie beschikbaar wordt. Met een regelgebaseerd systeem is er geen flexibiliteit.

Subjective traders hebben nog steeds een plan, maar ze realiseren dat een goede handelsopstelling misschien niet altijd past binnen een precieze regel. Als u bijvoorbeeld een hoofd- en schouderspatroon ruilt, past het patroon mogelijk niet op de exacte parameters van een klassiek hoofd- en schouderspatroon (misschien heeft het 3 of 4 schouders in plaats van 2). Met behulp van een op regels gebaseerde methode kan deze handel worden omzeild, maar de subjectieve handelaren zien het misschien nog steeds een goede kans. Vervolgens voeren ze hun strategie uit voor het verhandelen van dat type patroon, als ze vinden dat de transactie het risico waard is.

Subjectieve handel is intensiever en vereist meer focus dan op regels gebaseerde handel. Subjective traders analyseren voortdurend nieuwe informatie, factoring hoe het de huidige handel beïnvloedt en waar ze toekomstige handelingen willen nemen. Als een subjectieve handelaar in een transactie zit en uit zijn analyse blijkt dat de prijs zich tegen hen verzet en waarschijnlijk hun stoploss bereikt, kunnen ze vroegtijdig stoppen voor een kleine winst of een kleiner dan gepland verlies.

Voor de extra stress is de beloning dat het subjectieve systeem zich aanpast aan veranderende marktomstandigheden. De handelaar is er dus zie de volatiliteit dalen / stijgen, of dat de markt een bepaalde neiging vertoont waarop kan worden ingespeeld. Dit vermogen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden - indien goed gedaan - betekent een consistentere rentabiliteitscurve en vaak hogere winsten dan een vergelijkbaar op regels gebaseerd systeem. Subjectieve handelaren hebben minder snel elke maand winst in winstgevendheid. Sommige maanden zullen meer of minder dan gemiddeld zijn, maar waarschijnlijk niet in dezelfde mate als een op regels gebaseerd systeem (hoewel dit natuurlijk afhangt van de individuele handelaar en gebruikte systemen).

Laatste woord over Subjectieve versus op regels gebaseerde handel

Zowel subjectieve als op regels gebaseerde handel hebben de verdienste.Het is aan te bevelen alle handelaren te beginnen met een regel gebaseerd systeem. Op deze manier worden ze gedwongen om een ​​strategie te onderzoeken en eraan te houden. Dit proces bouwt marktkennis en -discipline op. Alleen als een handelaar een manier kan zien om de winst te verhogen in hun regelgebaseerde systeem, zouden ze overwegen om het regelgebaseerde systeem om te zetten in een subjectieve. Het opbouwen van discipline voorafgaand aan het gebruik van een subjectief handelssysteem is belangrijk. Aangezien subjectieve handel stresker is dan regelgerelateerde handel, is het moeilijk om objectieve handelsbeslissingen die niet door emotie worden gedreven, moeilijk te maken.

Stel een regel gebaseerd systeem in en als je tevreden bent met de resultaten, houd je ermee vast. Als u liever op de markt bent, kom op met richtlijnen om uw regelgebaseerde systeem te verbeteren, waardoor het subjectiefder wordt. Begin met de implementatie van de richtlijnen voor uw nieuwe subjectieve systeem, en vergelijk de resultaten met het regelgebaseerde systeem. Blijf bij degene die beter consistent presteert.