Hoeveel geld kan ik doen voor de handel in de handel in de handel?

Als u zich afvroeg over het potentieel van de daghandel futures, dan zullen de volgende scenario's u laten zien wat een risicobestuurde strategie zou kunnen maken. Hoe veel wordt gemaakt, verschilt per marktomgeving. Tijdens vluchtige tijden, wanneer prijsstijgingen groter zijn, is er meer potentieel; wanneer de prijsbewegingen kleiner zijn, is er per dag meestal minder potentieel. Prestatie varieert ook door de handelaar en wordt beïnvloed door het risico / beloning van elke handel, win rate en hoeveel handelingen worden genomen.

Futures Day Trading Risk Management

Elke succesvolle toekomstige daghandelaar beheert hun risico; Het is een van, of niet de , de meest cruciale elementen van winstgevendheid.

Hou risico op elke handel zeer klein, 1% of minder is typisch. Dit betekent dat als u een $ 30.000 account hebt, u niet meer dan $ 300 op een enkele handel moet verliezen. Verlies gebeurt, en zelfs een goede dag trading strategie zien snaren van verliezen.

Het risico wordt beheerd met behulp van een stopverliesorder, die wordt besproken in de onderstaande secties Scenario's.

Futures Day Trading Strategy

Terwijl een strategie potentieel veel onderdelen heeft en op verschillende manieren op winstgevendheid kan worden geanalyseerd, wordt het vaak gerangschikt op basis van de win-rate en beloning / risico ratio.

Win-rate is hoeveel handelingen uit een bepaald nummer worden gewonnen. Als u 55 uit 100 trades wint, is de winstmarge 55%. Hoewel het niet nodig is, is het een win rate boven 50% ideaal voor de meeste daghandelaars. 55% tot 60% is aanvaardbaar en haalbaar.

Beloning / risico bepaalt hoeveel het risico op winst kan ontstaan.

Als een handelaar 5 kegels verliest op een verliezende handel, maar 8 kuikens op hun winnende transacties verliest, zelfs als ze slechts 50% van hun transacties winnen, zullen ze winstgevend zijn. Daarom, het maken van meer op winnaars is ook een strategie onderdeel veel futures dag handelaren streven naar.

Een hogere winstmarge betekent meer flexibiliteit met uw beloning / risico en een hoge beloning / risico betekent dat uw winstmarge lager kan zijn en dat u nog steeds winstgevend kan zijn.

Scenario: Hoeveel geld kan ik maken voor de handel in de handelsdag?

Stel dat een handelaar $ 7, 000 in kapitaal heeft en een winningspercentage van 55%. Zij lopen slechts 1% van hun kapitaal uit (70 dollar) per handel. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van een stopverlies. Voor dit scenario wordt een stop-lossorder 5 ticks verwijderd van de invoerprijs, en er wordt een doelwit van 8 tikken geplaatst.

Handel met een E-mini S & P 500 futures (ES), het risico op de handel is 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, die minder is dan ons maximale risico van $ 70, en laat wat ruimte voor commissie kosten. Een winnende handel op één contract is gelijk aan $ 100, of 8 x $ 12. 50. Commissies worden later behandeld.

Dit betekent dat de potentiële beloning voor elke handel 1, 6 keer groot is dan het risico (8/5); wij willen dat winnaars groter zijn dan verliezers.Dit is de beloning / risicoverhouding onderwezen aan nieuwe studenten bij de Day Trading Academy, en het werkt goed.

Veronderstel dat de volatiliteit een handelaar toestaat om vijf ronde beurzen per dag te maken (omgekeerde beurt omvat een ingang en uitgang) met behulp van bovenstaande parameters. Als er 20 handelsdagen in een maand zijn, maakt de handelaar gemiddeld 100 transacties gemiddeld in een maand.

Nu, laten we zien hoeveel een toekomstige handelaar in een maand kan maken:

• 55 transacties waren winstgevend: 55 x $ 100 = $ 5, 500
• 45 transacties waren verliezers: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

Bruto winst is $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Veronderstel provisies en kosten van $ 4. 12 per ronde-omzethandel.

De netto winst is $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Uitgaande van een netto winst van $ 2, 275, 50, is het rendement op de rekening voor de maand 32. 5% ($ 2, 275 50/7, 000). Dit lijkt misschien zeer hoog, en het is een zeer goed rendement. Zie onderstaande verbeteringen om te zien hoe deze terugkeer mogelijk is. Als u 2% per verhandeling had gegarandeerd, waarmee u twee contracten per handel zou kunnen verhandelen met dezelfde $ 7000-account, dan zou het rendement dubbel zijn: 65% (uitgaande van dezelfde handelsstatistieken). Zie hoe u de juiste positie van de toekomstpositie kunt bepalen.

Verfijningen

Het is niet altijd mogelijk om vijf goede dagbehandelingen per dag te vinden, vooral wanneer de markt langdurig langzaam beweegt. Het is ook mogelijk dat tijdens de lage volatiliteitstijden de acht tick-target niet zelfs mogelijk is, wat betekent dat sommige handelingen zullen verlaten worden voor een kleinere winst.

Hetzelfde geldt ook voor verliezen; een handelaar die over hun ambacht beschikt, kan niet altijd de volledige vijf ticks verliezen.

Slippage is een onvermijdelijk deel van de handel. Het komt voor wanneer een groter verlies dan verwacht optreedt, zelfs bij het gebruik van een stopverliesorder. Op vloeibare markten, zoals de E-mini S & P 500, is slippage meestal geen grote zorg.

Pas dit scenario dienovereenkomstig aan op basis van uw stop- en doel-, kapitaal-, slippage-, win-tarief, positiegroottes en provisies.

Hoeveel geld kan ik doen voor de handel in de handelsdag? - Final Word

Deze eenvoudige risicocontroleerde strategie geeft aan dat met een winstpercentage van 55% en meer winstgevend is dan verliezen op verliezers, is het mogelijk om rendementen noordelijk van 20% per maand daghandel futures te behalen. De meeste handelaren mogen niet veel verwachten terwijl het gemakkelijk klinkt, is het in werkelijkheid moeilijker. Desondanks, met een fatsoenlijke win rate en beloning / risicofactor zou een toegewijde retail futures day handelaar met een fatsoenlijke strategie meer dan 10% maand kunnen maken. Er is niet veel kapitaal nodig om futures te verhandelen; In dit scenario werd $ 7, 000 gebruikt.