Video: Wat zijn futures en hoe werken ze? - RTL Z NIEUWS 2024
Het is een van de eerste beslissingen die een nieuwe commodity-handelaar moet maken om te beslissen of futures of futures opties moeten worden verhandeld. Zelfs ervaren commodity traders wafel vaak heen en weer over dit onderwerp. Welke is de betere methode voor de handel?
Contracten en opties hebben zowel hun voor- en nadelen, en ervaren handelaren gebruiken vaak beide, afhankelijk van de situatie. Andere handelaren willen de ene of de andere richten.
Het is best om de kenmerken van elk goed te begrijpen wanneer u beslist hoe u goederen verhandelt. Van daaruit gaat het gewoon om de strategieën te gebruiken die het beste voor je uitmaken.
Handel Futures Contracts
Futures-contracten zijn het zuiverste voertuig om te gebruiken voor handelsproducten. Deze contracten zijn meer vloeibaar dan optiecontracten en u hoeft zich geen zorgen te maken over de constante opties die tijd vervallen in waarde die opties kunnen ervaren.
Futures-contracten verplaatsen sneller dan optiescontracten, omdat opties alleen in verband staan met het futurescontract. Dat bedrag zou 50 procent kunnen zijn voor opties voor de geld, of misschien slechts 10 procent voor diepe opties.
Futures-contracten maken meer zin voor daghandel doeleinden. Er is meestal minder glijden dan er met opties kan zijn, en ze zijn makkelijker om in en uit te gaan omdat ze sneller bewegen.
Veel professionele handelaren houden gebruik van verspreidstrategieën, vooral in de graanmarkten.
Het is veel makkelijker om kalenderverspreidingen te kopen en te verkopen voor contracten op voor en verre maand tegen elkaar en om verschillende producten te verspreiden, zoals het verkopen van maïs en het kopen van tarwe.
Handelsopties
Veel nieuwe commodity traders beginnen met optiecontracten. De belangrijkste attractie met opties voor veel mensen is dat u niet meer kunt verliezen dan uw investering, maar de kans op het negeren van een negatief saldo is slank als u slechts een klein gedeelte van uw account op elke handel risicopaat.
Handelsopties kunnen een meer conservatieve aanpak zijn, vooral als u optiespreidingsstrategieën gebruikt. Bull call spreads en bear put spreads kunnen de kans op succes vergroten als u voor een langere termijn handel koopt en het eerste been van de spread is al in het geld.
Futures opties zijn een vermoeiend actief. Technisch verliezen opties de waarde met elke dag die voorbij gaat. Het verval is geneigd om te toenemen, omdat opties dichter bij het verstrijken komen. Het kan frustrerend zijn om direct in de richting van de handel te zijn, maar dan verliezen uw opties nog waardeloos omdat de markt niet ver genoeg beweegt om de tijdsverval te compenseren.
Net zoals de tijdsverval van opties tegen u kan werken, kan het ook voor u werken als u een optieverkoopstrategie gebruikt.Sommige handelaren verkopen uitsluitend opties om te profiteren van het feit dat een groot percentage opties waardeloos verlopen. Je hebt onbeperkt risico wanneer je opties verkoopt, maar de kans om te winnen op elke handel is beter dan koopopties.
Enkele optiehandelaars vinden het zo dat opties niet zo snel als futurescontracten verhuizen. U kunt snel uit een futureshandel worden verhandeld met een wilde swing. Uw risico is beperkt tot opties, zodat u veel van de wilde schommelingen kunt uitrennen in de toekomstprijzen.
Zolang de markt uw doel in de vereiste tijd bereikt, kunnen opties een veiliger weddenschap zijn.
Beide futures en opties zijn derivaten
Denk aan de wereld van goederen als een piramide. Bovenaan de structuur is het fysieke grondstof zelf. Alle prijzen van andere voertuigen zoals futures, opties en zelfs ETF- en ETN-producten zijn afgeleid van de prijsactie in de fysieke commodity. Daarom zijn futures en opties derivaten.
Futures hebben afleverings- of vervaldatums op welke tijd ze moeten worden gesloten of de levering moet plaatsvinden. Opties hebben ook vervaldatums. De optie, of het recht om de onderliggende toekomst te kopen of te verkopen, vervalt op die datums.
Lange versus korte opties
Lange opties zijn minder riskant dan korte opties. Alles dat in gevaar is wanneer u een optie koopt, is de premie betaald voor de call of put optie.
Opties zijn prijsverzekering - zij verzekeren een prijsniveau, de strike prijs, voor de koper. De prijs van de optie is de premie, een term die in de verzekeringsbedrijf wordt gebruikt. Commodity-optieprijzen zijn premies die de aard van de prijsoverzekering versterken, maar zij worden de verzekeringsmaatschappij wanneer u een optie verkoopt. De maximale winst voor het verkopen of verlenen van een optie is de ontvangen premie. Een verzekeringsmaatschappij kan nooit meer geld verdienen dan de premies die zijn betaald door degenen die de verzekering kopen.
Commodities zijn volatiele activa omdat de optiekprijzen hoog kunnen zijn. De prijs van een optie is een functie van de variantie of volatiliteit van de onderliggende markt. De beslissing over het verhandelen van futures of opties hangt af van uw risicoprofiel, uw tijdshorizon en uw mening over zowel de richting van marktprijs als prijsvluchtigheid.
Zijn de langetermijn- of kortlopende investeringen beter?
Langlopende en korte termijnbeleggingen hebben verschillende voordelen en risico's. Leer hoe u het juiste type investering voor uw huidige doelen kunt vertellen.
Zijn verbale contracten juridisch?
Mondelinge zakelijke contracten kunnen afdwingbaar zijn, maar sommige soorten contracten moeten schriftelijk zijn. De verschillen worden uitgelegd in dit artikel.
Welke soorten zakelijke contracten moeten schrijvend zijn?
Waarom zakelijke contracten schriftelijk moeten zijn en sommige contracten die schriftelijk moeten zijn, volgens het statuut van fraude.