Voor- en nadelen van daghandel versus swinghandel

Het tijdschema waarop een handelaar voornemens is te verhandelen is een belangrijke beslissing. Daghandelaren openen en sluiten meerdere posities binnen een enkele dag, terwijl swinghandelaars transacties verrichten die meerdere dagen, weken of zelfs maanden duren. Ze zijn verschillende handelsstijlen en passen bij verschillende mensen, afhankelijk van het beschikbare kapitaal, tijdsbepaling, psychologie (vind je veel actie of liever ontspannen?) En ook welke markt wordt verhandeld.

Tussen de dag handel en swing handel, is een stijl niet beter dan een ander. Het is gewoon de voorkeur, en welke stijl past bij de persoonlijke omstandigheid van de handelaar. Sommige handelaren kiezen ervoor om de ene of de andere te doen, terwijl anderen daghandelaars, swingers en beleggers allemaal tegelijk kunnen zijn.

Dag Trading Versus Swing Trading: Potentiële Returns

Een van de belangrijkste voordelen van de daghandel is de snelle samenstelling van de rendementen. Veronderstel dat een handelaar 0,5 procent van hun kapitaal op elke handel risico's. Als ze verliezen, verliezen ze 0. 5 procent, maar als ze winnen maken ze 1 procent (2: 1 beloning-naar-risico ratio). Neem ook aan dat ze 50 procent van hun transacties winnen. Als ze gemiddeld 6 transacties per dag doen, zullen ze gemiddeld ongeveer 1,5 procent toevoegen aan hun saldo per dag, minus handelsvergoedingen. Het maken van zelfs 1 procent per dag zou in de loop van het jaar een handelsaccount met meer dan 200 procent groeien, ongecompliceerd.

De achterkant is dat terwijl de getallen makkelijk te reproduceren zijn voor grote opbrengsten …

is het niet zo makkelijk. Het maken van twee keer zo veel op winnaars als verloren gegaan, en ook het winnen van 50 procent van de verrichte handelingen is niet een makkelijke prestatie. Hoewel het mogelijk is om snelle winsten te verdienen, is het ook mogelijk om een ​​handelsrekening snel af te breken via de daghandel.

Swing trading zal winsten en verliezen langzamer worden dan de daghandel, meestal (het is nog steeds mogelijk om bepaalde swinghandelingen te hebben die snel resulteren in grote winsten of verliezen).

Veronderstel dat een swingende handelaar dezelfde risicomanagementregel toepast en 0,5 procent van hun kapitaal op elke beurs risicos. Waarschijnlijk zullen ze ook proberen om 1 procent te verlagen naar 2 procent op hun winnende transacties. Stel dat ze gemiddeld 1, 5 procent op winnende transacties, en 0,5 procent op het verliezen van transacties. Ze maken zes transacties maand en winnen 50 procent van die transacties. In een typische maand kan de swingende handelaar 3 procent op hun saldo maken, minder kosten. In de loop van het jaar is dat vrij goed … ongeveer 36 procent. Maar het is minder dan wat een daghandelaar mogelijk zou kunnen maken.

Dit zijn slechts scenario's om een ​​onderscheid te maken tussen de twee handelsstijlen. Het winstpercentage veranderen (percentage gewonnen winst), de beloning / risico (gemiddelde winst vergeleken met gemiddeld verlies) of het aantal transacties zal het winstpotentieel van een strategie drastisch beïnvloeden.

In de regel heeft de daghandel meer winstpotentieel, in ieder geval op kleinere rekeningen. Naarmate de omvang van de rekening groeit, wordt het moeilijker en moeilijker om al het kapitaal op zeer korte termijn dagelijks te gebruiken. Daarom kunnen daghandelaars hun procentuele opbrengsten vinden, hoe meer kapitaal ze hebben (daling van de dollar kan nog steeds oplopen, want het maken van 5 procent op $ 1 miljoen is veel meer dan 20 procent op $ 100, 000.

Voor swinghandelaars is dit niet zo waarschijnlijk.

Samenvatting: Daghandel heeft het potentieel om hogere rendementen te produceren dan swinghandel, maar alleen op kleinere hoeveelheden van het kapitaal. Swing trading zal waarschijnlijk lagere rendementen produceren dan de daghandel, maar het percentage rendement zal waarschijnlijk stabiel blijven, zelfs als het saldo groter wordt.

Dag Trading Versus Swing Trading: Kapitaalvereisten

De kapitaalbehoeften variëren afhankelijk van de markt die wordt verhandeld. Daghandel en swingers kunnen beginnen met verschillende kapitaalhoeveelheden, afhankelijk van of zij de beurs-, forex- of futuresmarkt verhandelen.

Dagelijkse handelsvoorraden in de VS heeft een accountbalans van tenminste $ 25.000 nodig. Er is geen wettelijk minimum om handelsvoorraden te schommelen, alhoewel een swi ng-handelaar zal waarschijnlijk tenminste $ 10.000 in hun rekening willen hebben, en liefst 20.000 dollar als u een inkomen uit de handel wilt trekken.

Op de dag handel de forex markt, er is geen wettelijk minimum, maar het is aan te bevelen handelaren beginnen met minstens $ 500, maar liefst $ 1000 of meer. Om handelsexport te schommelen, is de aanbevolen minimum ongeveer $ 1, 500, maar liefst meer. Deze hoeveelheid kapitaal zal ervoor zorgen dat tenminste een paar handelingen tegelijkertijd kunnen worden genomen.

Tot de dag van de handelstransacties, beginnen met minstens $ 5, 000 tot $ 7, 500, en het hebben van meer kapitaal zou geen pijn hebben. Deze bedragen zijn afhankelijk van het futurescontract dat wordt verhandeld. Daghandel met sommige contracten kan veel meer kapitaal vereisen, terwijl een paar contracten (bijvoorbeeld microcontracten) minder kunnen vereisen. Om de handel een verscheidenheid aan termyncontracten te schakelen, is minstens $ 10.000 nodig en waarschijnlijk 20.000 dollar of meer. Nogmaals, het benodigde bedrag hangt af van de margevereisten van het specifieke contract dat wordt verhandeld.

Samenvatting: Voor handelsdagvoorraden heb je minstens 25.000 dollar nodig en zal je waarschijnlijk ongeveer hetzelfde voor swing trading willen (maar niet nodig). Voor forex heb je minstens $ 500 per dag handel nodig, en drie keer dat je de handel wilt schommelen. Voor de dag handel futures beginnen met minstens $ 5, 000, en voor swing trading dubbel of drietal dat nummer.

Daghandel Versus Swing Trading: Tijdseisen

Beide handels- en schommelhandel nemen tijd in beslag, maar de daghandel zal waarschijnlijk veel meer opnemen.

Daghandelaars verhandelen meestal minstens twee uur per dag. Toevoeging op voorbereidingstijd en grafiek / handel review betekent minimaal drie tot vier uur op de computer. Als een daghandelaar voor meer dan een paar uur per dag voor de handel verkoopt, neemt de tijdsinvestering aanzienlijk toe; het wordt een fulltime baan.

Swing trading, daarentegen, is niet zo tijdrovend. Bijvoorbeeld, als swing uit een dagelijkse grafiek verhandelt, dan kunt u in ongeveer 45 minuten per nacht nieuwe transacties vinden en orders bijwerken op huidige posities. Het vinden van nieuwe handelingen en / of bijwerken van orders kan zelfs niet per nacht nodig zijn. Voor sommige schommelhandelaars - handelingen die de laatste weken of maanden zijn - kunnen ze alleen maar een keer per week op zoek zijn naar transacties en updates bijwerken, waardoor de tijdsverplichting tot ongeveer een uur per week (in plaats van per nacht) wordt gedaald, of het bijwerken van bestellingen mag Niet eens nodig op nachtelijke basis. Voor sommige schommelhandelaars die handelingen hebben die de laatste weken of maanden zijn, kunnen ze slechts een keer per week op zoek gaan naar handelingen en bestellingen bijwerken, waardoor de tijdsverplichting tot ongeveer een uur per week wordt verlaagd (in plaats van per nacht).

Daghandel moet ook gebeuren terwijl een markt open en actief is. De meest effectieve uren voor daghandel zijn beperkt tot bepaalde periodes van de dag. Als een persoon de dag niet kan ruilen gedurende die uren, dan is swing trading een betere keuze. Swing traders kunnen op elk moment van de dag op zoek zijn naar transacties of orders plaatsen, zelfs wanneer de markt is gesloten. Dit komt omdat swinghandelaars minder beïnvloed worden door de tweede tot tweede wijziging in de prijs van een actief. Swing traders zijn gericht op de grotere foto, meestal kijken naar de dagelijkse grafieken, waardoor de handel na de markt op een bepaalde dag sluit (dagelijkse bar sluit) werkt prima. Daghandelaars verdienen geld voor second-by-second bewegingen, daarom moeten ze betrokken zijn bij de actie.

Samenvatting: Daghandel vergt veel meer tijd dan swing trading. Ook is de daghandel het best gedaan op zeer specifieke momenten van de dag, terwijl swinghandelingen te vinden zijn of orders op elk moment worden geplaatst / gewijzigd.

Swing Trading Versus Day Trading - Onderwijs, Psychologie en Vrijheid

Swing trading en day trading beide vereisen veel werk en kennis om de winst consistent te genereren, hoewel de vereiste kennis niet noodzakelijkerwijs 'book smarts' is. " Succesvolle handel is het vinden van een strategie die een voorsprong oplevert (een winst over een aanzienlijk aantal handelingen) en vervolgens die strategie steeds opnieuw uitvoeren.

Een beetje kennis over de verhandelde markt, en een winstgevende strategie, is alles wat nodig is om inkomsten te genereren … en veel oefening . Elke dagprijs zal verschillen anders dan zij deed op het laatst, wat betekent dat de handelaar deze strategie onder verschillende voorwaarden moet kunnen implementeren en zich aan te passen als de omstandigheden veranderen. Dit is moeilijk, en consistente resultaten komen alleen uit het beoefenen van een strategie onder veel verschillende marktscenario's. Dat duurt tijd en moet behoren tot het nemen van honderden transacties in een demo account alvorens het echt kapitaal te riskeren.

Of het nu daghandel of swinghandel is, komt ook neer op persoonlijkheid. Daghandel kan hogere stress zijn, een langdurige focus vereist voor langere tijd en ongelooflijke discipline.Mensen die actie houden, snelle reflexen hebben, en / of zoals videogames en poker hebben de neiging om te drukken naar de daghandel.

Swing trading is een langzamer, omdat er veel langer verlopen tussen acties (binnenkomen of verlopen van transacties). Het kan nog steeds hoge stress zijn, en vereist ook enorme discipline en geduld. Volgehouden focus is niet zozeer een vereiste, dus als je op focus blijft een probleem, kan swing trading de betere optie zijn. Snelle reflexen zijn niet nodig in swing trading (handel kan worden genomen markt is gesloten en de prijzen zijn niet verhuizen).

Daghandel en schommelhandel bieden beide vrijheid in de zin dat een handelaar hun eigen baas is. Traders werken meestal op zichzelf en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het financieren van hun rekeningen en voor alle verliezen en winst die worden gegenereerd. Het is aannemelijk dat swingers meer vrijheid hebben in termen van tijd, omdat swinghandel minder tijd in beslag neemt dan daghandel.

Samenvatting: Swing trading en day trading beide vereisen veel oefening. Beiden vereisen in staat om ten minste één winstgevende strategie consequent te implementeren in steeds veranderende marktomstandigheden. Daghandel is hogere stress en vereist een aanhoudende focus; swing trading is de onderste sleutel. Beide handelsstijlen zijn vrij van een baas, maar swing trading biedt meer vrije tijd.

Definitief woord op daghandel Versus Swing Trading

Een handelsstijl is niet beter dan een ander. Ze zijn gewoon anders. Daghandel heeft meer winstpotentieel, althans in procentuele termijnen op kleinere handelsrekeningen. Swing traders zijn meer kans om hun percentage rendementen te behouden, zelfs als hun rekening groeit (tot een bepaald punt). Kapitaalvereisten variëren sterk over de verschillende markten en handelsstijlen. Daghandel vereist meer tijd dan swinghandel, maar beide zullen veel oefening doen om consistentie te krijgen. Daghandel is het beste overgelaten aan de "action lovers." Degenen die een lagere stress en minder tijdsintensieve optie zoeken, moeten zich houden aan swing trading.