Een gids voor investeringen in Singapore

Singapore is bekend in de beleggingsgemeenschap voor zijn handels- en financiële sectoren. In 2025 voorspelt CLSA dat het land Zwitserland zal overnemen en bijna een derde van de agri-commodity trade van de wereld zal verwerken. De robuuste financiële markten van het land zijn ook een belangrijke bron van financiering voor een totale markt van 4 miljard mensen binnen een straal van zeven uur.

Het succes van het land in de wereldhandel is grotendeels te wijten aan de ligging en het feit dat het zeer weinig corruptie heeft, een geschoolde arbeidskrachten, lage belastingtarieven en geavanceerde infrastructuur.

Deze attributen hebben ongeveer 7.000 multinationale bedrijven uit de VS, E. U. en Japan aangetrokken, evenals een extra 3, 000 bedrijven uit India en China.

Investeren in Singapore met ETF's

De makkelijkste manier om te investeren in Singapore is met beursgenoteerde fondsen (ETF's), die in één VS-getrakte veiligheid een gediversifieerde blootstelling aan het land bieden. De meest populaire ETF om te investeren in Singapore is het iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS), met een netto inventariswaarde van meer dan $ 500 miljoen en met ingang van april 2016 bijna 30 verschillende effecten.

Aangezien Singapore voornamelijk een handelsbestemming is, is het ETF sterk gewogen tegen financiële (55,43%) en industriële (17,5%) bedrijven. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat deze overgewicht positie kan leiden tot extra risico's, bijvoorbeeld wanneer het financiële systeem wordt gespannen.

De drie grootste aandelen omvatten:

• Singapore Telecom Ltd. (13. 56%)
• Overseas-Chinese Banking Ltd. (12. 16%)
• DBS Group Holdings Ltd. )

Beleggers kunnen ook vanaf april 2016 The Singapore Fund Inc. (SGF) kopen, dat is een closed-end mutual fund met een marktkapitalisatie van bijna $ 70 miljoen. In tegenstelling tot ETF's, closed-end fondsen kunnen tegen een premie of korting tegen hun netto-inventariswaarde verhandelen, terwijl dit fonds ook investeert in andere landen van de ASEAN-groep, zoals Cambodja, Indonesië en Maleisië.

Ten slotte kunnen investeerders Amerikaanse Deposito Receipts (ADR's) aanschaffen, die in de VS verhandelde manden van buitenlandse effecten zijn. Deze zijn echter een beetje riskanter dan ETF's en beleggingsfondsen, aangezien zij minder liquiditeit en diversificatie hebben.

Voordelen en risico's van investeringen in Singapore

Singapore heeft een van de rijkste bevolkingsgroepen in de wereld, zeer gunstige demografie en een groeiende economie, maar beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de focus op de handel leidt tot een mate van economische afhankelijkheid van wereldwijde buitenlandse handel.

De voordelen van het investeren in Singapore zijn:

• Gunstige demografie . Singapore heeft het derde hoogste inkomen per hoofd van de wereld, de grootste concentratie miljoenaires, en een van de laagste werkloosheidscijfers onder ontwikkelde landen.
• Gratis, Open economie . Singapore wordt algemeen beschouwd als een van de makkelijkste landen ter wereld om zaken te verrichten, met zeer gunstige belastingtarieven, lage corruptie, een geschoolde arbeidskrachten en geavanceerde infrastructuur.

Risico's om te investeren in Singapore omvatten:

• Reliance on Foreign Trade . De economie van Singapore is sterk afhankelijk van de buitenlandse handel, wat leidde tot een inkrimping tijdens de bubble van 2001 en de financiële crisis van 2008, maar het land was snel terug te keren en groeide 14,5% tegen 2010.
• Verbinding met China. De economie van Singapore is sterk verbonden met de economie van China, gezien de belangrijke kapitalisatie ervan. Sinds 2015 leidde deze verbinding tot een nadeel, aangezien de economie van China aanzienlijk is vertraagd.

Beleggers moeten deze voordelen en risico's voorzichtig afwegen voor u een investeringsbesluit neemt. Natuurlijk moet Singapore ook slechts een deel van een anders gediversifieerde portefeuille zijn om optimaal risicogerichte rendementen te waarborgen. Veel economische neergangen zijn moeilijk te voorspellen, vooral in opkomende markten, die meestal een beetje wisselvalliger zijn dan ontwikkelde markten.

Belangrijkste punten om te onthouden

• Singapore is het best bekend in de beleggingsgemeenschap voor zijn deelname aan de wereldhandel als een van de grootste handelshubs van Azië.
• De makkelijkste manier om te investeren in Singapore is via ETF's of closed-end beleggingsfondsen, waaronder het iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
• Singapore heeft een zeer robuuste en succesvolle economie, die wordt gedreven door sterke fundamenten, maar het is vatbaar voor vertragingen in de wereldhandel.