In de oliepatch Lead To Opportunity

Commodities zijn enkele van de meest volatiele activa die verhandelen. Bij de grondstoffenmarkten verhuizen de prijzen om een ​​aantal redenen. Grondslagen, of vraag- en aanbodkenmerken, kunnen duidelijk maken of een bepaalde commoditeit in overmaat of in tekort staat. Technische factoren, grafiekpatronen, geven belangrijke aanwijzingen voor het gedrag van marktdeelnemers. Demografie beïnvloedt de prijzen. Weergebeurtenissen spelen vaak een grote rol in prijsrichtlijnen.

Politiek, zowel binnenlandse als internationale, kan prijzen verlagen. Er is zoveel te overwegen bij het beoordelen van grondstoffenmarkten.

Ruwe olie is misschien wel de meest politieke en de meest verbruikeerde grondstof op de planeet aarde. De prijs van ruwe olie beïnvloedt veel, zo niet alle andere activaklassen. Er zijn talloze factoren om te overwegen bij het beoordelen van de prijsstelling van ruwe olie. Het is alleen onvoldoende om alleen de huidige prijs te bekijken als het gaat om het maken van opgeleide en verstandige investeringsbeslissingen. Daarom zijn er een aantal verschillende stukken te overwegen bij het oplossen van de puzzel voor de prijs van ruwe olie.

Inventarisgegevens

Een goede plek om uw analyse te beginnen is met een fundamenteel begrip van de benodigdheden. De Verenigde Staten Energie Informatie Administratie (EIA) en het American Petroleum Institute (API) publiceren per week gegevens over ruwe olievoorraden. Elk agentschap benadert de ruwe oliemarkt vanuit een ander perspectief.

De OIE is een door de overheid gefinancierd agentschap van de Verenigde Staten. De API is een bedrijfstakgerichte organisatie. De inventarisgegevens die door elk worden verstrekt is een belangrijk uitgangspunt voor het begrijpen van de huidige vraag- en aanbodvergelijking voor de ruwe oliemarkt.

Kwaliteit en locatieverspreiding

Er zijn twee benchmark-pricing mechanismen voor ruwe olie op de wereldmarkten.

West Texas Intermediate (WTI) is de benchmarkprijs voor Noord-Amerikaanse ruwe olie. WTI-futurescontracten verhandelen op de New York Mercantile Exchange (NYMEX) divisie van de Chicago Mercantile Exchange (CME). WTI is een laagzwavelige ruwe olie die over het algemeen makkelijker is om in olieproducten zoals benzine te verfijnen. Brent-Noord-Oost-ruwe olie (Brent) futures handel op de Intercontinental Exchange (ICE). Brent-ruwe is licht en heeft relatief laag zwavelgehalte; het bevat iets meer zwavel dan WTI. Brent is over het algemeen meer geschikt voor de productie van verwarmingsolie en dieselbrandstoffen. Brent-ruwe olie is het benchmarkprijsmeganisme voor ruwe olie die in Europa, Afrika en het Midden-Oosten wordt geproduceerd.

Het prijsverschil tussen WTI en Brent-ruwe olie is zowel een locatie als een kwaliteitsspreiding. Het monitoren van het prijsverschil en de bewegingen tussen deze twee ruwe producten zal de verschillen tussen vraag en aanbod tussen de twee oliën markeren.Zij kunnen vaak aanwijzingen geven over belangrijke kwesties die de totale prijs van ruwe olie en haar toekomstige prijsstijging beïnvloeden.

Termijnstructuur

Termijnstructuur is nog een belangrijk ding om te overwegen bij het analyseren van de prijs van ruwe olie. Termijnstructuur is synoniem met kalenderverspreidingen, intra-commodity spreads of tijdverspreidingen.

Termijnstructuur in ruwe olie meet de prijs van de commodity op verschillende tijden in de toekomst. Als de nabijgelegen prijzen hoger zijn dan de uitgestelde prijzen, bestaat er een terugwaartse voorwaarde. Terugwaartse aanduiding betekent een tekort aan leveringen of dichtheid in de markt. Wanneer de nabijgelegen prijzen lager zijn dan de uitgestelde prijzen, bestaat er een conditie van contango. Contango betekent ofwel een markt die in overmatig aanbod is of waar de vraag en aanbod evenwichtig zijn en evenwicht bestaat.

Termijnstructuur biedt belangrijke aanwijzingen voor de vraag- en aanbodvergelijking in zowel Brent- als WTI-ruwe oliën.

Verwerkingsspreads

Verwerkingsspreads meet de economie van het verwerken van een grondstof (in dit geval ruwe olie) in andere grondstoffen (olieproducten). Crack spreads zijn verwerkende spreads die de economie van raffinage van ruwe olie in benzine en verwarmingsolie weerspiegelen.

Crack spreidt voor benzine en verwarmingsoliehandel op de NYMEX-afdeling van de CME als standalone contracten. Er zijn ook crackverspreidingen in termen van raffinage van ruwe olie in jetbrandstof, nafta, gasol en andere olieproducten. Deze crack verspreidt de handel in de over-the-counter-markt. Consumenten kopen niet ruwe ruwe olie die ze olieproducten nodig hebben. Daarom biedt de prijs en de volatiliteit van olieproducten belangrijke vraag- en aanboddata over het toekomstige pad van ruwe olieprijzen.

De basis is dat om de prijs van ruwe olie te begrijpen en de toekomstige weg van de grondstof goed te analyseren zijn, veel factoren in aanmerking moeten nemen. Het volgen van deze factoren zal afwijkingen aantonen van historische normen die zich voordoen. Deze situaties bieden beleggers en handelaren een aantal van de beste mogelijkheden om geld te verdienen en te begrijpen als de olieprijs stijgt of daal.