Vasthouden aan de 1% risicoregeling bij daghandel

Loopbaandaghandelaars houden zich aan bij een methode genaamd de 1% risicoregel (of een lichte variatie ervan). Het verzekert dat minimaal kapitaal verloren gaat als ze niet goed verhandelen of de marktomstandigheden zijn taai, maar toch mogelijk voor een geweldig maandelijks rendement / inkomen. Hier is wat de 1% risicoregel is en waarom moet je het volgen.

1% Risicoregeling

De risicoregeling van 1% geeft nooit meer dan 1% van uw rekening in een enkele handel.

Dat betekent niet als u een handelsrekening van $ 30.000 heeft, kunt u alleen $ 300 waarden kopen (1% van $ 30, 000). In feite kun je al je kapitaal gebruiken op een enkele handel, of zelfs meer als je hefboomgebruik gebruikt. Uitvoering van de risicoregeling van 1% betekent dat u risicobestuurst stappen uitvoert, zodat u (waarschijnlijk) niet meer dan 1% - 300 dollar in dit geval - in één handel verliest. Hoe u deze risicobeheersingstechnieken toepast, zodat u slechts 1% van uw rekening op elke handel risico's, wordt hieronder besproken.

Redenen voor het gebruik van de 1% Risicoregeling

Trading is zwaar, en niemand wint elke handel. De 1% risicoregeling helpt het kapitaal van een handelaar te beschermen tegen aanzienlijk afnemen als ze niet goed verhandelen of wanneer de marktomstandigheden het moeilijk maken om geld te verdienen. Als u 1% van uw lopende rekening saldo op elke beurs risicog, zou u 100 transacties op een rij moeten verliezen om het account uit te wissen. Als beginnende handelaren de 1% -regel volgen, zullen veel meer waarschijnlijk door het zeer moeilijke eerste jaar duren.

Het risico op 1% (of minder) per handel lijkt misschien een klein aantal mensen, en toch kan het nog steeds een grote rendement leveren. Als u 1% riskeert, dient uw winstverwachting op elke handel 1, 5% tot 2% of meer te zijn. Het maken van meerdere handelingen per dag, het behalen van een paar procentpunten op uw rekening, is mogelijk, zelfs als u alleen de helft van uw transacties wenst.

Hier gaat het om.

1% Risk Rule Application

Door 1% van ons eigen rekening te riskeren, verhandelen we op een enkele handel op onze eigen voorwaarden. Daarmee bedoel ik dat u een handel kan doen die u 2% opbrengst op uw rekening geeft, hoewel de markt slechts een fractie van een procent heeft verplaatst. Op dezelfde manier kan u 1% van uw rekening risico's, zelfs als de prijs meestal 5% of 0, 5% verplaatst. Dit is gedaan met behulp van doelen en stop los orders.

Zodra je leert hoe daghandel aandelen - of andere markt, zoals futures of forex - aannemen dat je een handelsinstelling ziet waar je een voorraad wilt kopen tegen $ 15. Je hebt een $ 30.000 account. Je kijkt naar de grafiek en zie de prijs die onlangs op korte termijn swing laag is gemaakt op $ 14. 90. U plaatst een stopverlies op $ 14. 89, een cent onder de recente lage (zie waar een stopverlies plaatsvindt). Nu u de locatie van uw stopverlies kent, kunt u berekenen hoeveel aandelen u moet nemen, zodat u niet meer dan 1% van uw account kunt verliezen.

1% van $ 30, 000 is $ 300, dat is uw accountrisico . Uw handelsrisico is $ 0. 11, dat is het verschil tussen uw inzendprijs en de stopverliesprijs. Verdeel uw rekeningrisico door uw handelsrisico om de juiste positiegrootte te krijgen: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 aandelen. Rond dit tot 2700. Dat is hoeveel aandelen u kunt nemen voor deze handel, zodat u niet meer dan 1% van uw account verliest.

Merk op dat 2700 aandelen op $ 15 kost $ 40, 500, wat meer is dan de handelaar heeft. Daarom is de hefboomwerking van minstens 2: 1 nodig om deze handel te maken.

Als de prijs uw stopverlies slaat, zult u ongeveer 1% van uw kapitaal verliezen, of bijna 300 dollar in dit geval. Maar als de prijs hoger gaat en u op $ 15 gaat. 22 je maakt bijna 2% op je geld, of bijna $ 600 (minder provisies). Dit komt omdat uw positie is gekalibreerd om bijna 1% voor elke $ 0 te maken of te verliezen. 11 de prijs beweegt. Als u op $ 15 gaat. 33 u maakt bijna 3% op de handel, hoewel de prijs slechts ongeveer 2% is verplaatst.

Type methode stelt handel in staat zich aan te passen aan alle soorten marktomstandigheden, of het nu vluchtig of sedaat is en nog steeds geld verdienen. De methode is ook van toepassing op alle markten. Voordat de handel bewust bent van slippage; dat wil zeggen wanneer u niet kunt opkomen bij de stop-lossprijs en een groter verlies kan nemen dan verwacht.

Variaties van de regel

De 1% risicoregel is gebruikelijk voor mensen met handelsrekeningen van minder dan $ 100.000. Terwijl 1% wordt aanbevolen, zijn er een regel van 2% risicobepaling. Het is hetzelfde, behalve dat je 2% kan riskeren. Een middelste grond zou slechts 1, 5%, of een ander percentage onder 2%, risico lopen.

Voor accounts boven $ 100, 000 lopen veel handelaren minder dan 1%. Ze kunnen bijvoorbeeld alleen 0. 5% of zelfs 0. 1% a op een groot account betalen. Bij kortlopende handel wordt het moeilijk om zelfs 1% te riskeren omdat de positiegroottes zo groot worden. Elke handelaar vindt een percentage dat ze zich comfortabel voelt en dat past bij de liquiditeit van de markt die zij verhandelen. Het percentage dat u kiest, houd het onder 2%.

Definitief woord op de 1% Risicoregeling

De regel van 1% kan worden aangepast aan de grootte en de markt van elke individuele handelaar. Stel een percentage in dat u goed bent met het risico en bereken vervolgens uw positiegrootte per handel volgens de invoerprijs en stop het verlies. Volgend op de 1% regel betekent dat je een lange reeks verliezen kan weerstaan. Als de winnaars groter zijn dan de verliezers, zul je je hoofdstad niet snel laten vallen, maar kan vrij snel stijgen. Voordat u enig geld risicog, zelfs 1%, wordt het aanbevolen u een strategie uit te oefenen in een demo account en ervoor te zorgen dat u consequent winstgevend bent.