Wat is de juiste tijd om een ​​oproepoptie te kopen?

Wanneer deze optieoptiestrategie wordt gebruikt: Een persoon zou een calloptie kopen in de grondstoffen- of futuresmarkten, indien hij of zij de onderliggende futuresprijs verwachtte om hoger te gaan.

Een oproepoptie kent de koper van de optie het recht om het onderliggende futurescontract te kopen tegen de streefprijs, al dan niet voordat het contract loopt. Dit gebeurt zelden en er is niet veel voordeel om dit te doen, dus pak je niet in de formele definitie van het kopen van een calloptie.

De meeste handelaren kopen callopties omdat ze van mening zijn dat een commoditymarkt hoger zal gaan en ze willen profiteren van die beweging. U kunt ook de optie verlaten voordat het verstrijkt - tijdens de cursusuren natuurlijk.

Alle opties hebben een beperkte levensduur. Ze worden gedefinieerd door een specifieke vervaldatum door de termijnuitwisseling waar het handelt. U kunt elke website van de toekomstige beurs ruilen voor specifieke vervaldatums van elke commoditiesmarkt.

De juiste oproepopties vinden om te kopen

U moet eerst uw doelen bepalen en dan de beste optie vinden om te kopen. Dingen om te overwegen bij het kopen van oproepopties zijn onder meer: ​​

• Duur van de tijd die u van plan bent om in de handel te zijn.
• Bedrag dat u kunt toewijzen om een ​​calloptie te kopen.
• De lengte van een beweging die u van de markt verwacht.

De meeste commodities en futures hebben een breed scala aan opties in verschillende vervaldatums en verschillende strike prijzen die u toelaten om een ​​optie te kiezen die aan uw doelstellingen voldoet.

Duur van de tijd die u in de oproepoptie wilt uitvoeren

Hiermee kunt u bepalen hoeveel tijd u nodig heeft voor een oproepoptie. Als u verwacht dat een commodity binnen twee weken hoger zal zijn, wil u een product kopen met ten minste twee weken resterende tijd. Gewoonlijk wil je een optie niet kopen met 6-9 maanden overgebleven als je alleen voor een paar weken in de handel wilt zijn, omdat de opties duurder zullen zijn en je minder geld zal verliezen.

Een ding om op de hoogte te zijn, is dat de tijdspremie van opties in de laatste 30 dagen sneller afneemt. Daarom kan je goed op een handel zijn, maar de optie verliest te veel tijdswaarde en je komt met een verlies af. Ik stel voor dat u altijd een optie met 30 dagen koopt dan u verwacht in de handel te zijn.

Bedrag dat u kunt toewijzen om een ​​oproepoptie te kopen

Afhankelijk van uw accountgrootte en risicotoleranties, kunnen sommige opties te duur zijn voor u om te kopen of ze zijn misschien niet de juiste opties. In de geldoproepopties zijn duurder dan uit de geldopties. Ook hoe meer tijd er overblijft op de oproepopties, des te meer zullen ze kosten.

In tegenstelling tot futurescontracten, is er geen marge wanneer u futuresopties koopt.Je moet de hele optie premie vooraan betalen. Daarom kunnen opties op volatiele markten zoals ruwe olie verschillende duizend dollar kosten. Dat kan wellicht niet geschikt zijn voor alle opties handelaren. En u wilt niet de fout maken om diep van de geldopties te kopen, alleen omdat ze in uw prijsklasse zijn. De meeste diepen van de geldopties vervallen waardeloos en ze worden beschouwd als lange schoten.

Lengte van een beweging die u verwacht van de markt

Om uw hefboom te maximaliseren en uw risico te beheersen, moet u een idee hebben van wat u verwacht van de commodity of futures markt.

De meest conservatieve aanpak is meestal in de geldopties te kopen. Een meer agressieve benadering is het kopen van meerdere contracten van de geldopties. Uw rendement zal toenemen met meerdere contracten zonder de geldopties als de markt een grote zet hoger maakt. Het is ook riskanter, aangezien u de kans heeft om de volledige optie premie te verliezen als de markt niet beweegt.

Belopties tegen een Futures Contract

• Beperk Risico
• Minder Volatiliteit

Uw verliezen bij het kopen van een calloptie zijn beperkt tot de premie die u betaald hebt voor de optie plus provisies en eventuele vergoedingen. Met een futurescontract heeft u vrijwel onbeperkt verliespotentieel.

Oproepopties verhuizen ook niet zo snel als futures, tenzij ze diep in het geld zijn. Hierdoor kan een commodity-handelaar veel van de ups en downs op de markten rijden die een handelaar kunnen dwingen om een ​​futurescontract te sluiten om risico te beperken.

Een van de belangrijkste nadelen bij het kopen van opties is het feit dat opties tijdswaarde elke dag verliezen. Opties zijn een vermoeiend actief. Je moet niet alleen juist zijn op de markt, maar ook op de timing of the move.

Pauze Punt voor Opties voor Oproepopties

Strike Price + Option Premium Paid

Deze formule wordt gebruikt bij het verstrijken van de optie, aangezien er geen tijdswaarde overblijft op de oproepopties. U kunt uiteraard de opties op elk moment voor het verstrijken van de verkoop verkopen en er zal tijdpremie overblijven, tenzij de opties diep in het geld of verre van het geld zijn.

Update

Een oproepoptie kan ook als een beperkte risico stop-loss instrument voor een korte positie. Op volatiele markten is het raadzaam voor handelaren en beleggers om haltes tegen risicoposities te gebruiken. Een stop is een functie van risicobeloning en zoals de meest succesvolle marktdeelnemers weten, moet u nooit meer risico's maken dan u op een belegging wilt maken.

Het probleem met stops is dat soms de markt kan verhandelen tot een niveau dat een einde maakt en dan omgekeerd. Voor degenen met korte posities dient een lange oproepoptie als stopverliesbeveiliging, maar het kan u meer tijd geven dan een stop die de positie sluit wanneer het naar het risiconiveau gaat. Dat komt omdat de optie de tijd heeft verlaten als de markt volatiel wordt; de oproepoptie serveert twee doeleinden.

In de eerste plaats zal de calloptie fungeren als prijsaanduiding, waardoor de korte positie wordt beschermd tegen extra verliezen boven de streefprijs.Ten tweede, en misschien nog belangrijker, biedt de oproepoptie de kans om kort te blijven, zelfs als de prijs boven het verzekerde niveau of de streefprijs beweegt. Markten stijgen vaak alleen om om te draaien en dramatisch te dalen nadat de prijs de orders ophoudt. Zolang de optie nog tijd tot het verstrijken heeft, zal de calloptie een marktdeelnemer in een korte positie houden en ze in staat stellen om een ​​vluchtige periode te overleven die uiteindelijk terugkeert naar een downtrend. Een korte positie samen met een lange oproep is in wezen hetzelfde als een lange putpositie, met een beperkt risico.

Oproepopties zijn instrumenten die kunnen worden gebruikt om direct in een markt te positioneren om te wedden dat de prijs zal waarderen of een bestaande korte positie beschermen tegen een negatieve prijsverplaatsing.