Angstig om uw eerste optie handel te maken?

U weet wat een optie is en u gelooft dat u begrijpt hoe het werkt. Hartelijk gefeliciteerd.

Maar doe alsjeblieft geduld voor je geld in gevaar brengt. Ik weet hoe je je voelt. Ik ben daar geweest. Je barstte met verwachting en kan niet wachten om te beginnen raken in het geld. Het is echter niet zo makkelijk. Geld moet verdienen en geloven dat niemand het weggeeft.

Dit artikel gaat over de valkuilen van koopopties voordat u klaar bent voor de handel.

Oproepopties kopen; Een typisch voorbeeld

Uw favoriete voorraad (FAVR) is momenteel $ 42. 50 en je houdt van haar vooruitzichten. U weet gewoon dat FAVR vrij snel over 50 dollar per aandeel verhandelt. Op basis van dat anticiperen, open je een makelaarskonto en koop 10 FAVR-callopties. Zij verstrijken in 90 dagen en worden getroffen op $ 50 (bijv. de aanraderprijs bedraagt ​​$ 50). Je kunt nauwelijks wachten om het geld in te zien.

Dus wat gebeurt er? Het merendeel van de vervaldag komt op en de opties worden waardeloos. De eenmalige enthousiaste, nieuwe optieshandelaar (samen met veel ervaren handelaren die beter zouden moeten weten) verloren elke cent geïnvesteerd. Het echt verdrietige deel is dat je neiging juist op het geld was. FAVR was hoger en 90 dagen na de aankoop van uw optie was de marktprijs $ 46. Het enige probleem is dat u de prijsstijging correct voorspeld en nog steeds geld hebt verloren.

Het is slecht genoeg om te verliezen wanneer je voorspelling verkeerd is, maar het verliezen van geld als het juist is, is een slecht resultaat.

Toch gebeurt het altijd in de optieswereld.

Helaas is dit een algemeen resultaat. Dus voordat u opties koopt, overweeg dan enkele dingen die u over opties moet begrijpen. Mijn doel hier is om u op de hoogte te brengen van vitale informatie. De details kunnen wachten tot u een beter begrip hebt van de basisconcepten van opties.

1. Winst verdienen . Veel factoren gaan in de prijs van een optie. Een handelaar kan niet gewoon "oproepen aanschaffen" en verwachten geld te verdienen als de aandelenkoers stijgt. Veel meer is betrokken. Het probleem is dat gloednieuwe handelaren zich niet bewust zijn van alle andere factoren die van invloed zijn op het feit dat de handel een winst zal verdienen of geld zal verliezen.
2. . U verwacht dat de aandelenkoers stijgt (i. E., U bent bullish). Goed. Hoeveel verwachten u dat de prijs verandert? Is het redelijk, gebaseerd op de prijsgeschiedenis van FAVR, dat de voorraad naar verwachting naar 50 dollar zal toenemen (een stijging van bijna 18%) in 90 dagen? Een geschiedenis van de gemiddelde dagelijkse prijsverandering (volatiliteit) van de voorraad geeft een goed idee van het juiste antwoord. Het is een slechte strategie om te kopen (OTM) callopties met een staking prijs van $ 50 als de gemiddelde aandelenkoersverhoging $ 0 bedraagt. 05 per dag. Het is echter een redelijk spel wanneer de gemiddelde dagelijkse aandelenkoerswijziging $ 0 bedraagt.50 per dag. Wees maar bewust van hoe volatiel de aandelenprijs is in het verleden.
3. Strike Price . Het is niet nodig om OTM-opties te kopen, ondanks het feit dat dit de keuze is van de overgrote meerderheid van de handelaren. Zij geloven dat hun voorspelling uitkomt en zij willen de goedkoopste opties kopen. Waarom? Mijn beste gok is dat de meest ondergeschoolde optiehandelaars veel "opties" willen hebben, in plaats van slechts een paar. Het lijkt op het gedachteproces dat iemand maakt loterij tickets kopen. De kans kan verschrikkelijk zijn, maar de kans op een grote uitbetaling is te veel om te verzetten. Op basis van volatiliteitsgegevens, koop opties die op een later moment een goede kans hebben om in zijn geld te zijn (voordat de opties vervallen). Zo zou het redelijk zijn om FAVR-oproepstructuren te kopen op $ 40, $ 42. 5 (als deze opties bestaan) of $ 45.
4. Premium . Besluiten hoeveel te betalen voor opties vereist wat handelservaring. U moet echter op de hoogte zijn van meerdere items.

• Was de optieprijs redelijk of was de impliciete volatiliteit van deze optie te hoog?
• Kiest u deze opties voor deze prijs geeft u een eerlijke kans om geld te verdienen - op basis van uw verwachting voor de prijsstijging?
• Was de bod / vraag verspreid te breed? Grote markten zijn moeilijker te verhandelen. Heb je de fout gemaakt om de vraagprijs te betalen als je altijd moet proberen beter te doen? Heb je de fout gemaakt om een ​​"marktvolgorde" in te voeren in plaats van een ""? 5.

Te lang houden . Bij het kopen van opties, niet van plan om ze te houden totdat het verstrijkt is. Opties verspillen activa en uw plan zou moeten omvatten dat u de handel zodra het haalbaar is. Het is makkelijk om verliefd te worden op een winstgevende optiehandel en erop vast te houden, op zoek naar een veel grotere winst. Laat dat niet toe Soms verdien je de doelwinst. In andere tijden betekent het dat je de handel opgeeft en de opties verkoopt terwijl ze nog waarde hebben. Als de aandelenprijs je doel bereikt of bijna die richtprijs gaat, is het tijd om te nemen je wint en verkoopt de optie.

6.

De aandelenmarkt . Was dit een goede tijd om zo'n bullish spel te maken? Geloof je dat de aandelenmarkt hoger ligt? De meeste aandelen gaan niet in een vacuüm, en hun opkomst en val zijn afhankelijk van de prestatie van andere aandelen. Met andere woorden, is de markt bullish of zijn arish? Heeft u al deze factoren overwogen? Heb je een van hen overwogen? De bottom line is dat als je geen aandacht besteedt aan elke factor, dan worden je kansen om geld te verdienen kleiner en het verlies van je volledige investering wordt het meest waarschijnlijke resultaat (vooral wanneer je OTM-opties koopt).

Het is niet genoeg om sterk te geloven dat de markt hoger of lager zal gaan. Bij het kopen van opties heeft de optieprijs een grote invloed op de potentiële winstgevendheid van de handel en maakt het vaak meer dan een verandering in de prijs van de onderliggende aandelen. Betaal dus niet teveel (op basis van impliciete volatiliteit) voor uw opties.

Dit is een ernstige waarschuwing: het is heel belangrijk om te herkennen hoe makkelijk het is om geld te verliezen bij het kopen van opties. De meeste handelaren denken alleen aan "hoeveel geld kan ik verdienen?" Vermijd het gebruik van opties om te gokken.