Continue Commodity Index (CCI): definitie en gebruik

De Continuous Commodity Index bestaat al sinds 1957 als middel om de algehele prestaties van de grondstoffenmarkten te volgen en om een ​​manier te bieden voor beleggers om een ​​gediversifieerde groep grondstoffen te verhandelen onder één contract.

Wat is de Continuous Commodity Index?

De Continuous Commodity Index (CCI) is een brede groep van 17 verschillende liquide grondstoffenfutures, die een benchmark is voor de prestaties van grondstoffen als belegging.

De CCI is een van de vele herzieningen van de oorspronkelijke CRB-index die al bestaat sinds 1957.

De CCI is gelijk aan 17 grondstoffenfutures. Elke grondstof vertegenwoordigt 5. 88 procent van de index. In de loop van de jaren zijn sommige grondstoffen gewijzigd om de algehele prestaties van grondstoffen beter weer te geven.

Grondstoffen opgenomen in de Continuous Commodity Index:

Ruwe olie: 5. 88%
Verwarmingolie: 5. 88
Aardgas: 5. 88
Energieën: 17. 64%

Maïs: 5. 88%
Sojabonen: 5. 88
Tarwe: 5. 88
Granen: 17. 64%

Lean Hogs: 5. 88% > Levend vee: 5. 88
Vee: 11. 76%
Koffie: 5. 88%

Cacao: 5. 88
Katoen: 5. 88
Sinaasappelsap: 5. 88
Suiker: 5. 88
Zacht: 29. 40%

Koper: 5. 88%

Goud: 5. 88
Platina: 5. 88
Zilver: 5. 88
Metalen: 23. 52% > Gebruik van de Continuous Commodity Index
De CCI is een van de beste representaties van commodity-prestaties. Het omvat een diverse groep van producten met een gelijk gewogen gemiddelde, en een sector domineert de index niet.

Andere grondstoffenindices hebben over het algemeen een overgewicht in energieën. De CCI handelt op de ICE Futures Exchange waar de zachte markten handelen. Toevallig zijn ze de zwaarst gewogen sector met 29. 40 procent.

De CCI heeft twee hoofddoelen. De eerste is om op te treden als een weergave van hoe goed grondstoffen presteren - omhoog of omlaag.

Het is vergelijkbaar met hoe de populaire Dow Jones Industrial Average- of S & P-index een barometer is voor de algemene prestaties van aandelen.

Het tweede doel van de Continuous Commodity Index is dat het een futures-contract is, waarbij beleggers of handelaars een gediversifieerde groep grondstoffen kunnen kopen of verkopen. Dit is veel eenvoudiger dan 17 verschillende futures-contracten kopen en tegelijkertijd beheren.

ETF- en ETN-producten zijn een andere optie

De continue grondstoffenindex is een macroweergave van de waarde- en prijsrichting van de belangrijkste grondstoffen die worden verhandeld op termijnbeurzen. Er is een sterke correlatie tussen de grondstoffenprijzen en de Amerikaanse dollar. De dollar is de reservemunteenheid van de wereld, omdat deze de meest stabiele ruilmiddel in de wereld is. Daarom is de dollar het benchmark-prijsmechanisme voor de meeste grondstoffen over de hele wereld.Wanneer de dollar in waarde apprecieert ten opzichte van andere valuta, neigen de grondstoffenprijzen naar lagere niveaus. Wanneer de dollar ten opzichte van andere valuta's deprecieert, stijgen de grondstoffenprijzen hoger. Het is een goed idee om de trend van de dollar te vergelijken met de trend in de continue grondstoffenindex om verschillen tussen de valuta- en grondstoffenmarkten op te sporen.

Afwijkingen leiden vaak tot de meest winstgevende handels- en investeringsmogelijkheden.

De afgelopen jaren heeft de komst van ETF- en ETN-producten veel verhandelbare producten gecreëerd die ook als macro-index voor grondstoffen kunnen dienen. Er zijn tegenwoordig voertuigen op de beurs die proberen prijsactie te repliceren in een mand met grondstoffen, een specifieke goederensector of een individuele grondstof. Bij het analyseren van grondstoffenmarkten, hoe meer gegevens en producten voor u beschikbaar zijn, hoe beter. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk van deze producten bekijkt bij het nemen van beslissingen. Zoek naar de meest liquide producten omdat ze het beste en meest robuuste beeld van marktconsensus van prijzen en waarde presenteren. De liquiditeit is vaak gemakkelijk te herkennen, zoek gewoon naar de producten met de hoogste netto-inventariswaarde en wissel dagelijks het meeste volume in.

Grondstofprijzen zijn een belangrijke factor als het gaat om alle activaklassen. De stijgende grondstofprijzen zijn vaak een signaal van inflatoire druk op de wereldeconomie. Dalende grondstoffenprijzen kunnen duiden op deflatie of recessie. Bij het monitoren van het macro-economische landschap zijn de grondstoffenprijzen een belangrijke variabele in elke beleggingsrekening.