Soorten commodity-handelsstrategieën

Commodity trading strategies zijn plannen voor het kopen en verkopen van commodity futures en opties om te profiteren van prijsbewegingen. Het is belangrijk om een ​​strategisch plan op te stellen voordat u grondstoffen gaat verhandelen en elk kapitaal riskeert. Het volgen van het financiële nieuws en het lezen van een grondstoffennieuwsbrief voor de nieuwste trading tips zal een handelaar niet de nodige vaardigheden bieden om te slagen in de grondstoffenmarkten.

Echter, consistente strategieën die u in de loop van de tijd door middel van simulaties test, zullen een beginnende handelaar inzicht geven in risico en beloning en in de veranderlijke aard van markten.

Veel strategieën voor het verhandelen van grondstoffen maken gebruik van technische analyse als het gaat om het aangaan en verlaten van risicoposities op de markten voor termijn- en termijnopties. Ik heb ondervonden dat technische analyse alleen maar een deel van het beeld op de markten oplevert. Fundamenteel, vraag en aanbod analyse is een kritisch compliment dat een handelaar zal helpen om onverwachte veranderingen te vermijden die de neiging hebben om zich voor te doen als het gaat om de evolutie van output en consumptie in grondstofmarkten. Hieronder vindt u enkele basisstrategieën voor grondstoffenhandel met behulp van technische analyse. Daarna zullen we wat informatie bekijken over het gebruik van fundamentele analyse voor het handelen in grondstoffen.

Veel strategieën voor het verhandelen van grondstoffen zijn gebaseerd op een methode voor het uitwisselen van soorten of op uitbraken.

Elk type strategie heeft voors en tegens, dus het is aan de individuele handelaar om te kiezen welk type strategie het beste werkt. Ik gebruik vaak varianten van beide soorten strategieën in mijn handelen.

Range Trading Strategie

Range trading in grondstoffen betekent eenvoudigweg proberen om aankopen te doen aan de onderkant van een bereik (ondersteuning) en te verkopen aan de top van dat bereik (weerstand).

Het succes van deze strategie hangt af van de mogelijkheid om een ​​commodity te kopen na de verkoop, waardoor de prijs in een oververkochte staat daalt. Oversold betekent dat de markt alle verkopen heeft geabsorbeerd en dat het waarschijnlijk is dat er aankopen zullen plaatsvinden. Omgekeerd, zou je kunnen kijken naar het verkopen van een commodity na een lange rally die de prijs doet stijgen naar een overbought-toestand waarin het kopen daalt en de verkoop opdoemt.

Er zijn talloze indicatoren die overbought en oversold-niveaus meten, zoals de Relative Strength Index, Stochastics, Momentum en Rate of Change-statistieken. Deze strategieën werken goed wanneer de markt geen definieerbare en consistente trend kent. Het is echter mogelijk dat markten gedurende lange perioden in een overbought of oversold gebied kunnen blijven. Het risico van handel in assortimenten is dat de markt zich onder de technische ondersteuning of boven de weerstand beweegt.

Trading Breakouts

Een strategie die is gericht op de handel in breakouts in de wereld van grondstoffen, betekent dat een handelaar zal uitkijken naar het kopen van een grondstof, omdat deze nieuwe hoogten gaat maken of een grondstof verkoopt wanneer deze nieuwe dieptepunten bereikt.Nieuwe hoogte- en dieptepunten kunnen eenvoudig op een kaart worden gesignaleerd, omdat dit de pieken en dalen zijn van eerdere zetten. Veel professionele handelaren gebruiken deze technieken wanneer ze grote sommen geld beheren en op zoek zijn naar een belangrijke trend om zich te ontwikkelen.

Grondstoffen zijn volatiele instrumenten en het is niet ongebruikelijk dat ze in relatief korte tijd verdubbelen of de helft in prijs of meer zijn.

De filosofie voor deze strategie is simpel: een markt kan zijn trend niet voortzetten zonder nieuwe hoogtepunten of nieuwe dieptepunten te maken. Deze strategie werkt het beste wanneer trends sterk en langdurig zijn. Het maakt niet uit of een trend omhoog of omlaag gaat, omdat de handelaar nieuwe hoogtepunten en verkopen (shorting) op nieuwe dieptepunten koopt. Een kritiek nadeel van deze strategie is dat deze slecht presteert wanneer markten geen sterke trends kunnen vaststellen en niet in trajecten kunnen handelen.

Fundamentele handelsstrategie

Hoewel de handel in breakouts of reeksen gewoonlijk specifieke regels bevat over wanneer te kopen en verkopen, hangt de fundamentele handel af van factoren die van invloed zijn op het aanbod en de vraag naar de betreffende grondstof.

Een handelaar kan bijvoorbeeld sojabonen kopen omdat het weer droog is tijdens de zomer, wat leidt tot verwachtingen voor een kleiner gewas. Aan de andere kant zou je kunnen verwachten dat de vraag naar ruwe olie uit China zal toenemen, wat zal leiden tot een lange positie in olie-futures.

Handelaren en beleggers die nieuw zijn op de markten, hebben de neiging om moeite te hebben met fundamentele handel omdat het een enorme hoeveelheid huiswerk en rekenwerk met zich meebrengt. Bovendien hebben fundamentele posities meestal meer tijd en geduld nodig en vereisen meer risico omdat ontwikkelingen zich lang kunnen voltrekken. Het is ook moeilijk om te beslissen waar te kopen en te verkopen als je alleen op grondbeginselen handelt. Ik combineer graag technische en fundamentele strategieën. Ik gebruik de grondbeginselen om te beslissen over prijsrichting (hoger of lager) en technische analyse om begin- en eindpunten voor posities te bepalen.