Stop-Losses zijn de belangrijkste trading tactiek

Dit moet niet worden beschouwd als persoonlijk handelsadvies.

Met "stop-loss" -bestellingen is het belangrijkste aspect van het penny stock succes. Of u nu nieuw is voor aandelenhandel of voor tientallen jaren heeft geïnvesteerd, zal het juiste uitvoeren van dit bijzondere soort handelsmerk het verschil maken.

Stop-verliezen zijn handelsorders waarbij een belegger hun positie automatisch en onmiddelijk zal liquideren indien de aandelen naar een bepaalde waarde duiken.

Dit behoudt kapitaal en beschermt tegen verder nadeel. Wanneer een penny stock plummets, vallen veel beleggers met het schip , terwijl degenen met stop-loss orders in de plaats zouden hebben verkocht goed voor de grote verliezen.

Beschouw een investeerder die aandelen van " Trendy Penny Stock " bedrijf bij $ 4 koopt. 25. Meteen beginnen ze een stop-loss-order in te voeren als de aandelen naar $ 3 dopen. 90, op welk moment de volledige investering onmiddellijk zou worden verkocht.

Als de prijzen stijgen, is de aandeelhouder nog steeds eigenaar van de aandelen en geniet hij van de toenemende waarde van de belegging.

• Als Trendy Penny Stock stijgt
• Als de aandelenkoersen dramatisch dalen, zal de voorraad worden verkocht als ze de stop-lossprijs van $ 3 overschrijden. 90.

Wat als Trendy Penny Stock helemaal naar $ 2 glijdt? Het briljante stopverlies van de aandeelhouder beschermde hen tegen het grootste deel van de herfst ($ 1,90 per aandeel in verliezen, of 53%, om precies te zijn).

Het nadeel van een stop-lossorder is het risico om "uit te stoppen". Stel je in het bovenstaande voorbeeld voor dat de aandelen enkele minuten tot $ 3 zijn ondergedompeld. 90, dan hersteld en geklommen hoger.

De aftrekorder zou hebben geactiveerd, wat resulteert in de verkoop van de investering, en de aandeelhouder zou met verlies hebben verkocht en vervolgens op eventuele latere winsten gemist.

De dreiging om te worden gestopt is waarom het kiezen van een geweldig stop-loss-niveau zo belangrijk is. Als iemand regelmatig hun prijs te dicht bij de huidige aandelenwaarde plaatst, kunnen zij het risico lopen om uit te gaan, gewoon door de standaard volatiliteit van de aandelen.

Bijvoorbeeld, het instellen van stop-verliezen een procent lager dan de huidige aandelenprijs zal vaak leiden tot handelsverliezen, aangezien de belegger vaak wordt gestopt door typische en geringe prijsschommelingen.

De optimale mate van de stop-lossprijs is verschillend voor elke investeerder, en soms kan het zo laag zijn als een paar procenten. Voor anderen kan het niveau zo groot zijn als 30 procent, soms zelfs groter. Bijvoorbeeld, sommige beleggers kunnen hun stop-lossprijs op 70 cent voor aandelen instellen die gekocht zijn op $ 1. Welk niveau elke persoon kiest vertegenwoordigt hun totale nadeelrisico.

Bestellingen met stop-loss zijn van groot belang voor elk type investering, maar nog meer met penny-aandelen.Hoewel IBM, GE of Disney waarschijnlijk minder snel zullen dalen, verplaatsen spaargeldaandelen zich vaak dramatisch en beleggers moeten zichzelf beschermen tegen grote 50%, 75% of zelfs 100% neerwaartse dia's.

Met stuiveraandelen was onze ervaring dat stop-verliezen in het bereik van 10 tot 15 procent onder de aankoopprijs meestal het meest effectief zijn. Dit hangt natuurlijk veel af van de volatiliteit van de onderliggende aandelen, en van elke bedrijfssituatie. Zo is het opzetten van effectieve stop-verliezen zo veel van een kunst als in de eerste plaats de onderliggende investeringen onderzoeken.

Meestal zullen effectenmakelaars toestaan ​​dat stop-verliezen van tevoren worden ingesteld en automatisch worden geactiveerd. Ze zijn echter niet zo compliant als het gaat om penny-aandelen of dunhandelde aandelen. Hoewel sommige makelaars kunnen helpen bij het opzetten van automatische verlieslimieten met goedkope aandelen, zullen de meeste niet.

Als uw makelaar geen stop-orders kan toestaan, wat moet een penny stock investor doen? Wij raden u aan om "mentale stop-verliezen" te gebruiken, waarbij u uw automatische verkoopprijs verbindt wanneer u de aandelen koopt. U koopt bijvoorbeeld uw investering voor $ 3. 96, en beslis op een stop-loss in je hoofd van $ 3. 70. Op elk moment, als de aandelen dalen naar $ 3. 70, om welke reden dan ook, u verkoopt onmiddellijk.

Het belangrijkste probleem met mentale stop-verliezen is dat beleggers zelden vasthouden aan hen. Wanneer de aandelen dalen, kan een belegger vaak redenen voorspellen waarom de investering zal terugkeren, of kunnen ze zichzelf rechtvaardigen waarom ze de stop-loss-prijs zouden verlagen.

Dit type belegger kan net zo goed geen stop-loss gebruiken als hij zich er niet volledig aan wil vasthouden.

Als je grootste verlies van je ergste fouten slechts vijf procent was, zou je veel slechte investeringskeuzes kunnen maken voordat het er toe zou doen. "Leef om een ​​andere dag te vechten", zou de mantra moeten zijn in stuiveraandelen.

Trailing stop-losses zijn ook een geweldige manier om winsten te beschermen die je hebt gemaakt. Aangezien de aandelenwaarde van de onderliggende belegging stijgt, kunt u uw stop-loss-triggerprijs hoger aanpassen. U koopt bijvoorbeeld aandelen voor $ 1. 54, en kies ervoor dat uw stop-loss-niveau $ 1 is. 40. De aandelen stijgen dan naar $ 2, zodat u uw stop-loss herstelt naar $ 1. 70. Aandelen gaan hoger naar $ 2. 85, en u wilt uw triggerprijs tot $ 2 verhogen. 50.

Met dit voorbeeld verder dompelen de aandelen dan terug naar $ 2. 44 … je zou hebben verkocht zodra ze uw trigger prijs van $ 2 overschreden. 50. Uw volgende stop werd geraakt, dus u nam uw winst.

Een effectieve strategie om tegen nadeel te beschermen en potentiële winsten te behouden, is het gebruik van meerdere stop-lossprijzen. U kunt bijvoorbeeld verbinden om een ​​deel van de aandelen te verkopen tegen één prijs, dan een ander deel op een lager niveau. Gebruikend ons voorbeeld nogmaals, wanneer de aandelen $ 2 raken. 85, je hebt misschien een mentaal stop-loss vastgesteld voor $ 2. 50 voor een derde van de aandelen, vervolgens een ander op $ 2. 00 voor de resterende tweederde.

Er zijn problemen met behulp van stop-verliezen (hetzij geestelijk of via uw makelaar) met volatiele beleggingen, evenals met dunhandelde aandelen. Als een onderliggende penny stock slechts een paarduizend aandelen per dag verhandelt, of misschien hebben ze frequente prijsschommelingen van 20% of meer, dan zullen stop-verliezen snel ongeschikt en kostbaar zijn. Stop-verliezen zijn meestal het meest effectief met penny-aandelen die ten minste 10.000 aandelen per dag verhandelen en een lagere prijsvolatiliteit hebben.

Soms kan een penny stock recht tegen je stop-lossprijs springen. Bijvoorbeeld, aandelen vallen in een enkele minuut van $ 2. 85 tot $ 1. 91 (om welke reden dan ook), direct boven je mentale trigger prijs van $ 2. 50. Dit geldt nog steeds als uw stop-lossprijs wordt geactiveerd, en de trading theorie suggereert dat u direct zou verkopen.

Stop-verliezen zijn de meest belangrijke tactiek voor elk type belegging. In penny-voorraden worden ze nog belangrijker.