Minimaal Kapitaal Verplicht om Dag Trading Futures te beginnen

Wilt u de dag in de toekomst doen? Futures zijn een van de meest toegankelijke markten voor daghandelaars. U kunt typisch beginnen met minder kapitaal dan u zou nodig hebben voor daghandel aandelen, maar een beetje meer dan het minimum kapitaal nodig voor de handel forex. Verschillende futures makelaars hebben wisselende deposito's, maar uitsluitend gebaseerd op marktverhandelde en handelsstijl, de onderstaande scenario's zullen u helpen bij het bepalen van het minimumbedrag van het kapitaal dat u moet beginnen met daghandel futures met.

Risicobeheer

Voordat u zelfs het minimale startkapitaal voor de daghandelstransacties moet bespreken, moet het risicobeheer worden aangepakt.

Daghandelaars mogen niet meer dan een procent van hun rekening op een enkele handel bedreigen. Als u een $ 10.000 account verwerkt, betekent dit dat het maximale verlies dat een handelaar moet nemen is $ 100 op een bepaalde handel. Op die manier zullen zelfs een snaarverlies het rekeningkapitaal niet significant afleiden (zie Bepaal de juiste positiebepaling voor Futures Trading).

Risico wordt bepaald door het verschil tussen uw invoerprijs en uw stopverliesorder (in ticks), vermenigvuldigd met het aantal getekende contracten en de waarde van elke tick. In de volgende paragraaf worden enkele voorbeelden bekeken.

Minimumkapitaal vereist om te beginnen met Day Trading Futures

Er is geen wettelijk minimum op welk saldo u moet handhaven voor de dag van de handelsverzekeringen, hoewel u voldoende in de rekening moet hebben om de hele dag handelsmarges en schommelingen te dekken die tot gevolg hebben uit uw posities.

De dagmarges kunnen variëren per makelaar. E-mini futures, met name de E-mini S & P 500 futures (symbool ES) hebben meestal de laagste dag handelsmarges, $ 500 met sommige makelaars. Dat betekent dat de handelaar slechts $ 500 in het account nodig heeft (plus ruimte voor prijsschommelingen) om een ​​E-mini S & P 500 contract te kopen / te verkopen.

Aangezien het E-mini S & P 500-contract zwaar verhandeld is, en een zeer verhandelbare markt, wordt het in de onderstaande voorbeelden gebruikt als een goed ingangspunt voor daghandelaars. Als een handelaar andere markten wil verhandelen, zullen zij de vereiste dagmarge voor dat contract moeten nagaan en hun kapitaal dienovereenkomstig aanpassen. Terwijl de brochuresmarges van de makelaar verschillen, verschaft NinjaTrader Brokerage een lijst van hun huidige handelsdagmarges hier // ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (klik op 'Marges'). Marge eisen kunnen worden gewijzigd.

Kapitaal en risico

Om te zien hoeveel kapitaal nodig is voor de daghandel futures (in dit geval de E-mini S & P 500) moeten we het contract en het risico waaraan het ons bloot staat, begrijpen.

Futures verplaatsen in ticks, en elke tikbeweging in de E-Mini S & P 500 is $ 12 waard. 50.

Uitgaande van het feit dat u minstens vier tikstopverliezen moet gebruiken (stopverlies wordt vier ticks verwijderd van de invoerprijs), is het minimum dat u verwacht op een handel in deze markt te kunnen betalen $ 50 of 4 x $ 12.50. Op basis van de regels van één procent moet de minimum rekeningbalans dus minstens $ 5, 000, en bij voorkeur meer zijn. Als een grotere hoeveelheid op elke handel risicopaat of meerdere contracten heeft, dan moet de accountgrootte groter zijn om tegemoet te komen.

Om twee contracten met deze strategie te verhandelen, bedraagt ​​het aanbevolen saldo $ 10.000.

Als uw strategie een zes stopcontact vraagt, is het risico op de handel $ 75 of 6 x $ 12. 50. In dit geval is het aanbevolen minimumbalans $ 7, 500 of $ 75 x 100. Voor twee contracten wordt aanbevolen dat u $ 15, 000 of $ 22, 500 hebt voor het verhandelen van drie contracten (gebaseerd op de zes tick-stop-strategie). Vergroot het risico om één contract met uw strategie te verhandelen met hoeveel contracten u wilt verhandelen.

Hoewel niet aanbevolen, kan het risiconiveau ook worden aangepast om twee procent risico's op elke handel mogelijk te maken. Daardoor blijft het risico gecontroleerd en vermindert het benodigde kapitaal (zie Handelsrisico en verlies van geld).

Veronderstel het zes tick-stop-verlies, dat $ 75 per risico oplevert per contract. Als we dit toelaten om twee procent van het account te zijn, moet uw saldo slechts $ 3750 of $ 75 x 50 zijn.

Om twee contracten te verhandelen is het aanbevolen bedrag 7, 500 dollar en voor het verhandelen van drie contracten is het aanbevolen saldo $ 11, 250. Door het risico te laten gelijk zijn aan twee procent van het account in plaats van een procent, wordt het aanbevolen dag handelsrekening minimum verminderd met de helft. Risico vier tekeningen per handel en twee procent van de rekening, en u hoeft alleen nog een saldo van 2, 500 dollar te behouden.

Sommige futures-makelaars hebben een minimumsom van $ 10.000 nodig om de beursdag te beginnen. Controleer bij potentiële makelaars voor dergelijke grenzen. Zie ook Day Trading Technology en Hardware Risico's.

Kapitaal Vereist om de Day Trading Futures te beginnen - Final Word

Beslis of u een procent of twee procent op elke beurs gaat riskeren. Ideaal gezien zouden nieuwe handelaren slechts 1 procent moeten riskeren, terwijl handelaren met een succesvol track record twee procent kunnen kosten. Als u één procent risico en slechts één contract verhandelt, moet u minimaal $ 5 000 tot $ 7 500 betalen om de daghandel van E-mini S & P 500 futures te starten met respectievelijk vier tot zes tick-stop-verliezen. Bereid om twee procent op elke handel te riskeren? Dan kunnen die cijfers in de helft worden gesneden.

De tikwaarde en de dag handelsmarge voor andere futurescontracten zullen ook invloed hebben op de hoeveelheid kapitaal die u nodig hebt. Als u een ander contract verhandelt, zie hoe de dag de handelsmarge is en bepaal dan wat uw stopverlies moet zijn om daadwerkelijk de dag te verhandelen. Werk vervolgens door de bovenstaande stappen om het benodigde kapitaal te bepalen om te beginnen met de dag dat het futurescontract begint.