Weet wanneer te kopen of verkopen een voorraad

Als u wist of een volgende stap hoger of lager zou zijn dan zouden uw beleggingsresultaten vrij indrukwekkend zijn. Als u gemakkelijk en snel alle voorraden tegen zo'n online tool kunt controleren voordat u ze verhandeld, groeit uw portefeuille snel. En als je precies wilde zien hoe en waarom dit werkt, zou je waarschijnlijk willen blijven lezen.

Alle aandelen oscilleren tussen overgekochte en oververkochte voorwaarden.

Ongeacht de kwaliteit van het onderliggende bedrijf, zal elke voorraad door voorspelbare cycli gaan, ongeacht hun eindbestemming.

De schoonheid is dat u snel en gemakkelijk een voorraad in een kwestie van 8 seconden of minder kunt controleren om te zien of er te veel te koop of te veel verkocht is geweest. Wat voor jou echt belangrijk is, is dat deze voorwaarden bijna altijd omkeren - overgekochte aandelen vallen, oververkochte aandelen stijgen.

In feite probeert elke investering ernaar om terug te keren naar neutraal - een staat dat het niet wordt overgekocht of oversold. In hun zoektocht naar "normalcy" handelen de aandelen voorspelbaar in hun reis terug naar gevestigde normen.

Bijvoorbeeld, als een ongelooflijk bedrijf (met alles wat voor hen gaat) rijdt hoger in prijs, omdat beleggers in de aandelen stampen, zal de investering snel een overgekochte conditie bereiken. Zelfs de meest verbazingwekkende voorraden bereiken hun piek uiteindelijk en zij zullen afnemen.

Dit komt meestal overeen met een overgekochte conditie - te veel mensen hebben aandelen gekocht. Gewoonlijk, wanneer iedereen die wil kopen, dit gedaan heeft, laat de plotselinge daling van de vraag een leemte achter, waarin de aandelen vallen.

Hetzelfde geldt (alhoewel in tegendeel) voor oververkochte aandelen. Wanneer iemand die uit een voorraad wil, hun aandelen heeft gedumpt, worden de voorwaarden toenemend oversold aangezien de beschikbare voorraad opdroogt (aangezien er minder aandeelhouders op zoek zijn naar verkopen).

Zelfs de geringste hoeveelheid aankopen op dat punt kan ertoe leiden dat de aandeelprijs tot veel hogere niveaus wordt geduwd.

Terwijl het onderwerp hier voor onze doeleinden ongelooflijk wordt vereenvoudigd, weet je dat:

• Oververkochte aandelen stijgen meestal hoger met weken (of maanden maximaal)
• Overgekochte aandelen vallen typisch in prijs
• U kunt gemakkelijk en controleer snel de situatie voor elke voorraad

Er zijn verschillende gratis, online webportals (financiële sites) die al deze gegevens voor u berekenen en weergeven in een eenvoudige lijngrafiek. Met 3 klikken en 8 seconden weet u precies hoe oversold of oververkocht uw aandelen zijn, en bij uitbreiding hebben u duidelijkheid of de volgende verplaatsing in de voorraadprijs hoger of lager zal zijn.

Dit draait allemaal om de Relative Strength Index (RSI). De RSI is een technische analyse momentum indicator die een getal van nul tot 100 toont.Elk niveau lager dan 30 is oversold, terwijl een RSI van meer dan 70 suggereert dat de aandelen oververkocht zijn.

Dus, als IBM een RSI van 25 heeft, kunt u ervan uitgaan dat de aandelen zeer waarschijnlijk zullen stijgen van de huidige niveaus. Er is te veel verkocht, en iedereen die niet met de belegging is gediscussieerd, heeft doorgegaan, vooral nieuwe beleggers, of die met een optimistische vooruitzichten voor het bedrijf.

Tegelijkertijd, als IBM een RSI van 70 had, of zelfs zo hoog als iets dramatisch als 85, dan zijn de aandelen meestal in neerwaartse druk. Kopers zijn gestempeld over andere kopers, en aandelen worden hoger geduwd, tot … ze zijn niet. Er is bijna altijd een precies moment of puntpunt, waar de vraag plotseling opdroogt voor elke overgekochte voorraad, en de investering begint te glijden.

Het kan helpen om aan te denken aan het aanbod en de vraag van een kleinhandelsproduct. Wat de laatste kikker ook mag zijn, of het nu Koolpatchpoppen, Swatchhorloges, Beanie Babies of wat dan ook is, zullen mensen in de eerste plaats zo gek kopen. De fabrikanten van dat product voeren hun machines of montagelijnen overuren om aan de vraag te voldoen.

Vervolgens bereikt het product een punt waar bijna iedereen een (of meerdere) heeft.

Dit kan vergelijkbaar zijn met een overgekochte situatie in een voorraad.

De producenten pompen nog steeds de widgets zo boos om de vraag te voldoen, maar wanneer die overgekochte conditie is bereikt, drijft de aankoop op. Het product verschuift nu naar een glut, waar er te veel van het eens-hete product beschikbaar is.

Retailers moeten hun prijzen drastisch dalen, gewoon om een ​​deel van hun inventarisoverhang uit te wissen. Uiteindelijk worden de diepgaand kortingen, gecombineerd met de productieautomaten vertraagd of onderbroken, de voorraad gluten verkleind.

Als de nieuwe voorraad voor het product aanzienlijk wordt ingekort, maar er is nog een matige vraag, kan dit worden vergeleken met een oververkochte voorwaarde.

Niets is zeker op de aandelenmarkt, maar met behulp van de Relative Strength Index is een van de meest betrouwbare technische analyse indicatoren die je ooit zal vinden. De prijzen van aandelen en de activiteit van de RSI zijn nauw verbonden en hebben meestal bijna identiek de handel.

Als de RSI glijdt, hebben de aandelen meestal al hun eigen herfst begonnen, of zo niet, zullen ze zo snel doen. Aan de andere kant van de munt, wanneer de RSI sterk stijgt, zal ook de aandeelprijs (in de meeste gevallen).

U hoeft niet te begrijpen hoe een motor werkt om een ​​auto te kunnen rijden. Zorg er ook voor dat u van de Relative Strength Index kunt profiteren door gewoon te weten dat oververkochte aandelen bijna altijd klimmen, en aandelen die overkoopt zijn bijna altijd vallen.

Zoals gezegd, zijn er een paar goede financiële portalen die de RSI tonen voor alle voorraden die u wilt controleren. Laten we nu gewoon BigCharts gebruiken. com, voor demonstratie doeleinden.

Typ het ticker-symbool in het formulierveld (bijvoorbeeld MSFT, IBM, CCL, MCD, enz.). Klik dan op geavanceerde grafieken, in plaats van basiskaarten.

U kunt dan "indicatoren" selecteren in de linkerkolom, kies RSI voor "onderste indicator 1" en klik op "Teken grafiek" hieronder. Dit zou een trading chart moeten plaatsen voor welke voorraad u gebruikt, met de RSI waarden weergegeven als een lijn onderaan, over de onderste sectie.

Als u ziet dat de Relative Strength Index-lijn bij 85 is voor het bedrijf dat u heeft ingevoerd, kunt u tamelijk zeker zijn dat de aandelen op korte termijn lager gaan liggen. U zult tenminste weten dat het bepaalde bedrijf zeer overbought is.

Aan de andere kant, wat als u een RSI-waarde van slechts 25 of zo vindt, voor het bedrijf dat u controleert. Nou, ik weet niet welke specifieke voorraad u heeft gekozen om te kijken, maar in dit geval kan ik u vertellen dat de aandelen zwaar oververkocht zijn en in bijna elke situatie zal het kopen van de vraag stijgen, terwijl de verkoop van de voorraad droogt.

Vergeet niet, elke voorraad probeert terug te keren naar het RSI-basisniveau van 50. Onafhankelijke, overgekochte aandelen zijn te wijten aan verkoop, tot de aandelen terugkeren naar die middengrond. Oververkochte aandelen zouden verwachten dat het kopen verhoogd wordt tot de RSI begint terug te gaan naar het RSI-niveau van 50 (dat is niet overbought of oververkocht).

Natuurlijk, wanneer overgekochte voorwaarden beginnen terug te keren naar dat neutrale niveau, gaan ze bijna altijd overschoten en duiken in oversold gebied. Ondertussen zijn oververkochte aandelen vaak over-correct, en duwen goed naar het overgekochte grondgebied.

De Relative Strength Index indicator is als een elastiek. Hoe verder het beweegt naar 100 of 0, hoe sterker trekt u in de andere richting.

Om deze reden zult u zelden een RSI-niveau van meer dan 80 zien, en zelfs minder vaak iets boven 85. U komt ook niet vaak tegen een zeer lage relatieve sterkte, zoals iets minder dan 20.

Terwijl het is het mogelijk dat een extreem oververkochte of oververkochte voorraad nog meer wordt overgekocht of oververkocht, zo'n uitkomst wordt steeds onwaarschijnlijk hoe verder de extreem de RSI bereikt. Theoretisch gezien zou een belegger uitstekende handelsresultaten kunnen zien door niets anders te doen dan alleen aandelen te kopen met een RSI van 20.

Natuurlijk is geen technische analyse-indicator bedoeld om in een vacuüm te worden gebruikt. Eerder, elk gereedschap moet samen met talrijke anderen worden toegepast om een ​​grotere, heldere beeld van de toekomstige waarde van een voorraad te krijgen.

Als er echter een technisch analyseapparaat was dat mogelijk zou kunnen worden gebruikt, kan het zeer goed de RSI zijn. Geen enkel hulpmiddel is dwaas veilig, of volledig betrouwbaar elke keer, maar de RSI is veel betrouwbaarder dan bijna alle andere indicatoren die gewoonlijk gebruikt worden.

De meest effectieve manier om de Relative Strength Index te gebruiken, is naar mijn mening de keuze tussen hoogwaardige bedrijven. Als u op zoek bent naar een paar absoluut uitstekende aandelen, die beide solide financiële situaties en uitstekende managementteams hebben, kan de RSI u helpen om tussen hen te beslissen.

Let op, als het verschil in de Relative Strength Index-waarden verwaarloosbaar is, zoals 25 vergeleken met 30, dan geeft de RSI geen grote inzichten. Echter, een bedrijf met een RSI-waarde van 80, en de andere bij 30 - de voormalige zal waarschijnlijk in de nabije toekomst in de prijs vallen, terwijl de laatste oververkocht wordt en als gevolg van omgekeerde hoger.

Terwijl ik geen handelsadvies geeft, zal ik enkele potentiële strategieën voorstellen om te profiteren van de Relative Strength Index.

Vergelijkingen tussen bedrijven:

Zoals ik al eerder heb vermeld, kan u bij RSI (of misschien zelfs drie of vijf of acht) bedrijven u helpen om tussen hen te beslissen. Al met al is de voorraad die de laagste RSI weergeeft, één van de groepen die het meest oververkocht is.

Ondergewaardeerde kansen herkennen:

Als u wilt investeren in sommige ondergewaardeerde kansen, kan het zoeken naar aandelen met RSI-waarden van 30 of minder een passend startpunt zijn.

Begrip Prijs Activiteit:

Vaak begrijpt u misschien niet waarom een ​​bepaalde voorraad in waarde lijkt te zijn. Er is geen materieel nieuws, en de algehele markten zijn aan het klimmen.

Als je naar de RSI kijkt, en het was erg hoog en de afgelopen dagen of week afkomt, kan je aannemen dat de overgekochte conditie begint te normaliseren.

Hoewel de RSI vrij betrouwbaar is, vooral in vergelijking met de meeste andere technische indicatoren, is er een fout (er lijkt altijd een vangst te zijn en de Relative Strength Index is niet anders).

Specifiek, hoewel een voorraad met een RSI van 25 zwaar oversold is, kan die verkoop nog steeds stijgen en kan zelfs het niveau naar 20 of zelfs 15 dalen. De prijs kan glijden, en beleggers die te zwaar op RSI lenen, kunnen kijken naar een investeringsverlies (op papier in ieder geval).

Daarom stel ik voor geduld (omdat de voorraad bijna altijd terugkomt uit een oververkochte situatie), en om naar de grotere foto te kijken, in plaats van alleen op één enkele technische analyse-indicator te vertrouwen.