Banenafhankelijke of Themaafhankelijke Forex Trader Choices

De wegafhankelijke forex-handelaren kunnen de thema-afhankelijke handelaars uitvoeren. Maar de twee benaderingen kunnen elkaar aanvullen. Welke strategie kiest u?

Globale Macro Thema's

Valutahandel behoort tot het wereldwijde macro. Globale macro is een hedge fund benadering van de handel die betrekking heeft op het analyseren en studeren van handels- en kapitaalstromen van het ene land naar het andere en het kapitaliseren van economische onevenwichtigheden die kunnen leiden tot een verzwakking of versterking van de munteenheid.

Het verrassende Europese referendum dat tot een Brexit zou leiden, is een voorbeeld van voorbeelden van een globaal macro thema. In 2016, januari tot en met oktober, viel de Britse pond tegen 30 + valuta's volgens Bloomberg.

Op het oppervlak worden globale macrothema's gezien als makkelijk te profiteren omdat ze traag zijn om te ontwikkelen en vaak langzamer om te keren. Daarom lijkt een voortdurend thema als een stijgende dollar vaak als een slam-dunk die een handelaar moet blijven feesten. Het gewicht van invloeden in mondiale macro thema's blijft echter verschuiven. Raoul Pal, hedge fund manager en auteur van wereldwijde macro investeerder die onlangs in een Real Vision interview werd genoteerd, dat monetair beleid soms een belangrijke aandrijving kan zijn, terwijl andere tijden door groei en andere tijden de inflatie kunnen worden geleid.

Met andere woorden, het belang van thema's kan verschuiven, wat frustrerend kan zijn. Echter, als een handelaar het juiste thema vindt, dat hier over het ontwikkelen gaat, dan kan ze iets aan het schrijven schrijven waard zijn.

De frustratie komt doorgaans uit het achtervolgen van een week thema of een thema dat de prijs daad, en dat is wanneer padafhankelijkheid enorm kan helpen.

Wat is padafhankelijkheid?

Padafhankelijke handel kan synoniem zijn met technische analyse. Hoewel sommige fundamentele analisten denken dat technische analyse weinig meer is dan hekserij, zijn er zeer echte voordelen om de prijs te zien als de eerste indicator van een handelsidee.

Wanneer klanten vragen wat de beste indicator er is, zoeken er meestal een gouden sleutel die in deze winstgevende handelingen zal verschaffen. Zoals u zich kan voorstellen, zijn ze erg teleurgesteld wanneer ik zeg dat de prijs de nummer één indicator is. De reden is simpel. Als de indicator zegt dat het oververkocht is, moedigt het een handelaar aan om te verkopen. Maar als de prijs hoger blijft zoals we in 2016 in EUR / GBP zagen, doet het een klein beetje goed om de verwachting van de tweede-niveau indicatoren te houden dat de prijs uiteindelijk zal leiden tot een slechte handel om winstgevend te maken.

Padafhankelijkheid duurt een bescheiden handelaar om zijn effectiviteit te kunnen werken. Natuurlijk zullen velen zeggen dat de markten de ultiem nederige maker zijn. Hoewel dat waar is, zijn er vaak handelaren die op hun eigen risico vet blijven.De padafhankelijke handelaar is bescheiden omdat ze zelfs hun best waargenomen thema's kennen of handelsidees kunnen gemakkelijk verkeerd worden bewezen. Wat een padafhankelijke handelaar uniek maakt, herkent en pleeg er op te komen dat de doordachte handel zo snel mogelijk uitkomt zodra het pad tegen hen gaat.

Een padafhankelijke handelaar kiest typisch voor prijsniveaus om de handel te overwegen of te negeren die zij momenteel overwegen of momenteel blootstellen. Als de markt beweegt tegen de prijsvalidatie niveaus, ongeacht het thema dat in het spel overblijft, sluiten ze onmiddellijk uit en hergroeperen hun gedachten.

Weg- en Thema-afwijking

Wat voor een aantal niet-padafhankelijke handelaars frustrerend is, is dat thema's en prijzen voor zeer langere perioden kunnen afwijken. Van maart 2015 tot augustus 2016 trad de Amerikaanse dollar zijdelings aan. Gedurende deze periode bleven veel hedge fund managers en institutionele investeerders per CFTC Commitment of Traders Report vrijgegeven, het thema van agressieve Amerikaanse dollar sterkte testen.

De handelaren kwamen aan met veel goed doordachte, zeer duidelijke argumenten over waarom de dollar in deze periode zou versterken. Echter, om een ​​of andere reden, de dollar verhandeld ruwweg vlak, waarin het ongeldig gemaakte padthema wordt weergegeven.

Natuurlijk kan het thema in het pad uiteindelijk samenkomen, wat is wat er in de beste zaken gebeurt. Echter, tot ze het doen is er vaak meer pijn en plezier in het zijn in zo'n handel.

Een voorbeeld van een afwijkend pad en thema was de Japanse Yen voor de eerste helft van 2016.

Op 29 januari kondigde de Bank of Japan de negatieve rentetarieven voor de eerste keer aan, en volgde de Europese Centrale Bank, de Zwitserse nationale bank en de Riksbank van Zweden in negatief tariefgebied. Uiteraard neemt een centrale bank het referentiepercentage negatief om ontmoediging of spaargeld te vermijden en aankoop aan te moedigen om de economie te stimuleren. De redenering is dat wie de negatieve tarieven zou willen redden, waar een bank u vraagt ​​om geld te houden? Echter, na de aankondiging van 29 januari, de Japanse Yen door de zomer van 2016 blijven versterken, zodat minder dan 100 Japanse Yen per Dollar de wisselkoers was.

De versterkende yen verwarde handelaren over de hele wereld, omdat het thema lijkt te betwisten Yen zwakheid, zodat USD / JPY werd vermoedelijk te bewegen, en sommigen hoopten agressief hoger. Zo'n ding is niet gebeurd in de Japanse yen die over het hele linie wordt versterkt.

Een soortgelijke gebeurtenis is er gebeurd met de Europese Centrale Bank, die uitsluitend negatieve tarieven gebruikt om te zien dat de euro stevig sterk blijft ten opzichte van de wensen van de centrale bank. Een zwakke munt maakt een land beter in staat om hun bruto binnenlands product te vergroten via de netto-uitvoer en hopelijk nieuwe banen in die exportsectoren te plaatsen. Daarnaast hebben de centrale banken de neiging om een ​​monetair beleidsdoel van stijgende inflatie te hebben die we valuta's aanzienlijk kunnen helpen.

Path-afhankelijke handelaren, die slechts een prijs konden zien, waren onverschillig voor thema's die niet in de Japanse yen of andere markten zoals de Euro speelden.Zolang de trend doorloopt, zijn de padafhankelijke handelaars gelukkig, en als de trend het pad beëindigt, weten de afhankelijke handelaren dat het pad dicteert, het is tijd om hun handel te verlaten of het succesvol is of niet.

Het goede en slecht over de afhankelijkheid van het thema

Een extra last voor het ontwikkelen van goede thema's is dat ze vaak gevuld of gevoed worden door ego's, in het gehoopt dat het thema gegenereerd blijkt correct te zijn. Zoals eerder opgemerkt, houdt de padafhankelijkheid het gewicht van de vooruitzichten van de schouders van de handelaar in, zodat hun enige focus risicomanagement moet zijn, zodat ze verder kunnen volgen paden in spel die met hun handelsregels werken. Veel thema-afhankelijke handelaren worden emotioneel gehecht aan hun thema uit te spelen omdat ze willen worden gezien als een effectieve voorspeller van wereldwijde macro trends.

Terwijl sommige thema-afhankelijke handelaren de technische analyse zien van padafhankelijkheid als hekserij, komt de echte last van de thema-afhankelijkheid voort uit het feit dat de thema's die de grote bewegingen veroorzaken typisch pas na maanden overeengekomen zijn.

Zoals eerder vermeld, zijn er op valutamarkten meerdere factoren, of het nu centrale banken is en hun monetaire-beleidseffecten op de economie, handels- en kapitaalstromen, geopolitiek risico of de stijgende vraag van het fiscaal beleid en mogelijke helikoptergeld. Terwijl de markt beweegt, is het moeilijk om te weten welk thema in de bestuurdersstoel zit en welke thema's een reden achter de rug hebben.

Veel handelaren kunnen denken, 'het maakt me niet uit of het thema verkeerd is, zolang ik geld verdien.' Zij moeten begrijpen dat de gedachte is en ik zou de juiste gedachte van de wegafhankelijke handelaar betogen. Ze hebben meestal gelukkig deze keer dat het verkeerde thema de prijs in de goede richting heeft genomen. Het probleem komt wanneer een handelaar een thema en de geplande prijsstelling kiest en ze afwijken van hun blootstelling waardoor ze een verlies kunnen doen.

Als het thema nog steeds geloofwaardig lijkt, kunnen ze in de handel blijven en blijven toevoegen aan hun verliezen. Deze aanpak is de kern van waarom wegafhankelijkheid een belangrijk voordeel kan hebben of afhankelijkheid van thema of thema afhankelijkheid zou een padafhankelijkheids aspect moeten brengen. Als u het boek Market Wizards ooit hebt gelezen of luistert naar hedge fund traders, bespaart u bewonderenswaardige eigenschappen van andere handelaren. Een algemeen kenmerk is het vermogen om in korte tijd van bullish naar bearish te schakelen. Dit is een andere manier om te zeggen dat ze afhankelijk zijn van het thema afhankelijk van het thema, en die prijs is de eerste indicator voor deze vrouwen en mannen die miljarden dollars beheren.

Aanvulling van de twee benaderingen

Als u een thema hebt waarop u gelooft, kan het een voordeel zijn als de padafhankelijkheid gecombineerd wordt. Door padafhankelijkheid in een thema-gecentreerde weergave te brengen, kunt u het verkeerde thema niet volgen in een grote verliezende handel. Een door een wegen bevestigd winstgevend thema kan u echter aanmoedigen om langer in de juiste handel te blijven dan u zou hebben als u gewoon een handel wilt betalen met de vaste risicobeloning, wat een kortere termijn benadering is van de Forex trading.

Als het thema dat u heeft geselecteerd, ervoor zorgt dat u zich richt op welke valutaen u bindt welke valuta u wilt verkopen en de paden zijn bevestigd, kunt u bij de handel blijven totdat het pad u anders vertelt.

Tools voor padafhankelijkheid

Twee van mijn favoriete padafhankelijke tools zijn de Elliott Wave Analysis-aanpak, die een compleet technisch en padafhankelijk handelssysteem en Ichimoku Cloud is. Elliott wave analyse kijkt specifiek naar typische prijspatronen die ontwikkelen als een trend versnelt of stijgt, evenals typische prijspatronen die ontwikkelen als een trend corrigeert, zijn terugtrekken, zij kunnen de handelaren een kans bieden om in te gaan in de richting van de handel die uitlijnt met hun thema en het grotere pad.

Ichimoku Cloud kan gezien worden als een uitdagend technisch handelssysteem, maar nadat u de tijd heeft geleverd om te weten hoe het systeem werkt, laten veel handelaars het nooit los. De wolk fungeert als een duidelijk padafhankelijke lakmoestest terwijl de andere lijnen van Ichimoku commentaar geven op de sterkte van de trend of wanneer er een toegangs- of uitgangsmogelijkheid is.