Advies voor een New Options Trader

Goede vragen van een Rookie Options Trader

Mijn doel is om $ 2, 000 per maand te verdienen (vóór belastingen, commissies, enz.) Vanaf volgende januari en om dit doel te behouden voor ten minste één jaar voor het verhogen van mijn verwachtingen. (Dit doel is niet flexibel). Dit tijdschema laat zes maanden toe dat ik aan leer en praktijk kan toewijzen. Gedurende deze zes maanden:

1. Moet mijn handel beperkt blijven tot papierhandel of is er een reden om klein formaat met echt geld te verhandelen?

1. Moet ik het aantal strategieën beperken dat ik studeer?
2. Moet ik het aantal handelingen dat ik elke maand start, beperken?
3. Is mijn verliesplan redelijk? Ik zou niet meer verliezen dan het bedrag van mijn verzamelde premie. Bijvoorbeeld, als ik $ 850 opdoet (bij een 10-lot handel) dan is $ 850 het maximum verlies dat ik bereid ben te behouden. Ik zou verlaten wanneer dat gebeurt.

Bedankt,
Jim.

Discussie

Het is goed om handelsdoelstellingen vast te stellen - zelfs voordat je begint met de handel. Doelstellingen moeten echter redelijk zijn.

Om te beginnen stel ik voor een kleinere winstdoel, maar de waarheid is dat uw winstdoel afhangt van de grootte van uw handelsrekening. Als je account 20.000 dollar bevat, heb je bijna geen kans om die $ 2, 000 te verdienen. 10% per maand is een enorme winst en het vereist veel vaardigheid - of veel succes - om dat op een stabiele manier te behalen basis. Ik dring er bij u aan om niet meer dan 2% per maand te richten - en een realistischer doel is 1% per maand.

OPMERKING: Deze suggesties zijn voor het starten. Als u behoorlijk vakkundig wordt, dan kunt u uw doelwit verhogen. Ik wil echter dat u erkent dat een consistente 2% per maand een geweldig rendement op uw geld biedt.

Een andere factor om te overwegen is dat verschillende strategieën anders werken en beter of slechter presteren, afhankelijk van de aandelenmarkten (vooral volatiliteit ).

Bijvoorbeeld (bijvoorbeeld bij i9 ijzeren condors ) kan een strategie die het beste in een markt gebonden markt 20% per maand retourneert. In volatiele markten is het echter zeer moeilijk om te voorkomen dat een verlies bij het verhandelen van een ijzer condor strategie. Uw ultieme plan moet risico beheren, zodat de verliezende transacties uw winst niet overwinnen van winstgevende transacties. Begrijp dat er situaties zijn waarin u van marktomstandigheden houdt en gelooft dat een beschikbare handel een uitzonderlijke kans biedt om geld te verdienen. U kunt zich verraden om een ​​veel grotere

positiegrootte te verhandelen. (Doe het niet.) Op andere momenten kan u besluiten om minder positiegrootte te verhandelen of zelfs aan de zijlijn te zitten omdat het risico lijkt te hoog om de verwachte winst te zoeken. Winnende handelaren dwingt geen handel. Als de condities niet geschikt zijn, wacht u geduldig. Houd er rekening mee dat de handel geen consequente inkomstenstroom produceert. Word niet ontmoedigd wanneer je je doel voor een maand of twee mis. Echter, als je verliezen het gevolg zijn van slechte (bijvoorbeeld, ongepast), kan je niet verwachten dat je winstgevend bent. Als u het vermogen niet heeft (dit is meestal een gevolg van slechte discipline) om risico effectief te beheren, gaat u niet slagen.

Zo kan je een monetair doel hebben, maar het is veel belangrijker om een ​​leerdoel te hebben.

Het duurt enige tijd om de nodige vaardigheden te ontwikkelen en de praktijk is de weg om daar te komen. Lees, studeer en oefen met echte geldhandel op een zeer kleine schaal. Geen handelaar is een inkomen gewaarborgd. Het is verplicht om het verschil tussen het ongeluk te kennen en een slecht oordeel uit te oefenen (bijv. Fouten maken). Het is niet makkelijk voor de nieuwere handelaar om het verschil te herkennen. Maar als u een goed

handelsblad houdt, kunt u teruggaan en uw besluiten analyseren in een toekomstige tijd wanneer u meer ervaring heeft. dan moet je kunnen bepalen waarom een ​​handel geld verloor. Antwoorden

1) Nee. Papierhandel is niet verplicht. Het is goed om een ​​partij te ruilen met echt geld. Papierhandel kan handig zijn, maar alleen wanneer het vaak komt met een non-caring houding. Laat dat niet gebeuren. Neem papierhandel serieus.

Gebruik papierhandel tot u vertrouwd bent in uw vermogen om het volledige proces te begrijpen van te beslissen welke specifieke handelingsmogelijkheden, het invoeren van de bestelling, het toezicht op risico's en het uiteindelijk verlaten van de positie.

In eerste instantie moet het doel genoeg zijn om provisies en andere kosten te dekken. Later wordt uw inkomstendoel afhankelijk van hoeveel geld er in uw account is. Als u $ 5, 000 hebt, verwacht u niet om $ 2, 000 of 40% per maand te verdienen. Dat is wild optimistisch. Als de rekeningwaarde $ 20, 000 bedraagt, zal uw aangegeven doelstelling een maandelijks rendement van 10% zijn. Als u niet begrijpt hoe veel dat is, dan zal uw geld ongeveer elke 7 maanden verdubbelen. Ik hoop dat u dat doel niet op een consistente basis haalt.

Ik hoop dat je je doel optimaal kunt instellen 2% per maand - en niet hoger. Verwacht ook niet dat doel elke maand te voldoen. Ik adviseer echt dat uw doelstelling wordt vastgesteld als een percentage rendement, in plaats van als een specifiek dollarrendement.

BELANGRIJKSTE. Als u een ijzeren condor verhandelt en de opties rustig

in de vergetelheid missen tijdens een dowwe markt, denk niet dat u iets speciaals gedaan hebt. Evenzo, als de markt 20% duikt op de dag nadat je dezelfde handel hebt gemaakt, denk niet dat je iets verkeerd gedaan hebt. Ik begrijp dat we spelen voor groene punten (dollars), maar voor korte perioden kunnen winsten en verliezen niet de beste meting zijn van hoe goed u handel en risico beheert. 2) Ja, beperk het aantal strategieën, maar doe meer dan één studie. U kunt niet ontdekken wat het beste is om te verhandelen, maar als u over hen leest, krijgt u misschien een gevoel voor hoe elke strategie werkt.Vervolgens handel. Ik stel ten minste 2 en misschien 3 strategieën voor in de testmodus voor. Zij kunnen papier verhandeld worden als u dat wenst. Voeg geen tweede strategie toe totdat u gelooft dat u meer dan één kunt behandelen. Hetzelfde voor het toevoegen van een 3e. De sleutel tot succes is niet om de juiste strategie te vinden. De gekozen strategie stelt u in staat om comfortabel te zijn tijdens het spelen van het spel, maar het beheersen van risico's (en dat omvat de juiste grootte van de handel) en het leren van kwaliteitsbeslissingen bij het beheren van de positie zijn de factoren die uiteindelijk uw succes op lange termijn of falen bepalen. De strategie is belangrijk. U wilt dat de handel voldoet aan uw psychologische behoeften. Als u van dagelijkse actie houdt, moeten ijzeren condors,

gedekte oproep schrijven,

en handelsoproep of

spreads voor u werken. Echter, als u de spanning haat die bij de regelmatige besluitvorming komt, beschouw u als een belegger, niet een handelaar. Oefen een paar strategieën en verwijder eventueel oncomfortabel om te beheren. Wanneer u meer ervaring en vertrouwen krijgt, ga terug naar een eerder verworpen strategie. Met uw nieuwe handelsinzicht kan het voor u werken. SUGGESTIE: Gebruik een ander onderliggende actief voor elke strategie, zodat u aparte risicograven voor elke positie kunt hebben. 3) Open een positie. Als u het comfortabel kunt volgen, voeg dan een ander toe. Heb niet te veel aan de slag in een keer. Ik stel niet voor meer dan drie tegelijkertijd voor. Je moet jezelf geven om de handel te bekijken (zo vaak als je plan nodig heeft), je aanpassings-, exit- en winstpunten te kennen, en je hebt nooit gehaast.

4) Nee. Niet eens dichtbij, naar mijn mening. Als u inkomstenstrategieën verhandelt (ijzer condor, kredietverdeling, naakte put, gedekte oproep, enz.), Heeft het verzamelde krediet NIET te maken met hoeveel verlies u bereid zou zijn te accepteren.

Hier is mijn gedachteproces: kies een positie om te bezitten. Het kost iets (oké, u verzamelt een contant krediet, maar het is hetzelfde idee). Die kosten zouden nu moeten worden genegeerd, omdat het nooit meer gaat omgaan (dit is controversieel, maar ik geloof het 100%) - bij het nemen van handelsbeslissingen. De tijd om de handel te verlaten is wanneer de positie een

is, wil je niet langer

houden. De

Grieken (risicobeheersende tools) kunnen te riskant zijn of de marktomstandigheden kunnen zijn veranderd. Ongeacht welke methoden u gebruikt om risico te beheersen, bepaalt u echter of u nog steeds comfortabel bent om een ​​positie te behalen. Het lijkt mij dat de ingezamelde premie niets te maken heeft met de beslissingsuitslag. Ofwel wilt u langer houden of u wilt verlaten (of aanpassen risico). Periode. Bij het verhandelen van aandelen is het scenario dat u omschrijft, zinvol. Niet hier. Niet in het premium-verkoopspel. Als u besluit dat het verliezen van 850 dollar de grens is voor een handel - dat is een intelligent ding om te beslissen. Maar het maakt niet uit hoeveel geld je vooraf hebt verzameld. Ga af wanneer het risico niet meer is. Verlaat als je je maximaal toegewezen totaal hebt verloren, maar baseer niets op de toegangspremie. Ga af als je niet 's nachts kunt slapen omdat het risico net te hoog is.Verlaat indien nodig wanneer de maan vol is (ik hoop dat je dit niet doet). Maar doe niet af wanneer u een bedrag verliest die gelijk is aan de verzamelde premie. Welkom in mijn wereld. Ik wens je het beste.