Fundamentele analyse van handelsgoederen

Fundamentele analyse is een middel om producten te onderzoeken in een poging om het toekomstige pad van de minste weerstand tegen prijzen te voorspellen. De basis voor fundamentele analyse is vraag en aanbod.

De vraag en aanbod zijn een simpele vergelijking. Dingen worden echter ingewikkelder wanneer u proberen prijzen voor de toekomst te voorspellen. Commodities handel in cycli. Soms zijn de benodigdheden stevig en de prijzen hoog. Andere keren, er is gewoon te veel van een grondstof en de prijzen vallen.

Ik kijk graag naar producten die op meerdere jaar of laagtepunten verhandelen. Uiteindelijk heeft de foto de neiging om te veranderen wat leidt tot een winstgevende handelsgeleentheid.

Prijsveranderingen in grondstoffen met behulp van fundamentele analyses kunnen worden verdeeld in eenvoudige formules:

• Vraag> Supply = Hogere prijzen
• Supply> Vraag = Laagste prijzen

Levering van grondstoffen

De levering van een grondstof is het bedrag dat overgedragen wordt van het vorige productiejaar (voorraad) en het bedrag dat in het lopende jaar wordt geproduceerd . Bijvoorbeeld, de huidige leveringen van sojabonen omvatten de gewassen in de grond en het bedrag dat overblijft van de afgelopen gewas jaren. Gewoonlijk, hoe meer dat wordt overgedragen vanaf het vorige seizoen, hoe lager de prijzen zijn.

Veel factoren hebben gevolgen voor de levering van grondstoffen zoals weer, het totale aantal hectare geplant, productiestakingen, gewasziekten en technologie. Het belangrijkste ding om te onthouden bij het gebruik van fundamentele analyse is dat hoge prijzen voor grondstoffen leiden tot een toename van de productie, omdat het meer rendabel is om producten te produceren wanneer de prijzen hoger zijn.

Zoals u zou verwachten, zal de vraag typisch dalen als de prijzen hoger gaan.

Vraag naar Commodities

De vraag naar grondstoffen is het bedrag dat op een bepaald prijspeil wordt verbruikt. De vuistregel is dat de vraag stijgt wanneer de prijs van een commodity lager gaat. Omgekeerd zal de vraag afnemen als de prijs van een commodity hoger gaat.

Er is een oud gezegde onder commodity traders dat lage prijzen lage prijzen genezen. Dit betekent dat meer van een grondstof tegen lagere prijzen zal worden geconsumeerd, waardoor de voorraad wordt verlaagd, waardoor de prijzen uiteindelijk zullen toenemen.

Denk maar eens hoe je meer zou rijden en meer benzine gebruiken op $ 1. 50 per gallon dan u zou hebben op $ 3 per gallon. Fundamentele analyse van grondstoffen is een eenvoudige economie. Consumptiepatronen veranderen aangezien de prijzen van grondstoffen hoger en lager gaan.

De basisanalyse gebruiken om toekomstige prijzen van goederen te voorspellen

De prijzen zullen op korte termijn fluctueren, dus het is niet makkelijk om fundamentele voorspellingen van grondstofprijzen voor kortetermijnhandel te maken. Het is nog moeilijker voor nieuwe commodity-handelaren om dit te doen.Ik beveel aan dat nieuwe handelaren, en zelfs ervaren handelaren, een langetermijnstrategie gebruiken bij het gebruik van fundamentele analyses om de grondstofprijzen te voorspellen. U zou moeten zoeken naar trends die zich ontwikkelen die een verschuiving in aanbod- en vraagfactoren veroorzaken.

Om te beginnen met uw fundamenteel onderzoek naar grondstoffen, zijn er talrijke rapporten die worden samengesteld door overheidsbronnen - USDA, Department of Energy en Futures Exchanges. Veel van de grotere commodity brokers publiceren ook fundamenteel onderzoek voor hun klanten.

Het lijkt misschien als een uitdagende taak om alle huidige gegevens te vinden en te vergelijken met eerdere jaren om te begrijpen hoe de prijzen reageren onder die voorwaarden. Het doel is de vraag- en aanbodscenario voor de toekomst te voorspellen. Het is bijna onmogelijk om dit te doen, omdat u tegen deskundigen zal concurreren die veel meer gegevens heeft en ervaring heeft om bronnen niet te vermelden.

Wat u wilt doen is op zoek naar trends in productie en consumptie en handel met dat vooroordeel. Bijvoorbeeld, als de maisleveringen op een vijf jaar hoog zijn en we net een recordhoeveelheid hectare mais hebben geplant voor dit seizoen, is het waarschijnlijk dat maïscontinue met een neerwaartse voorspeling zal verhandelen. Je zou waarschijnlijk van de korte kant willen verhandelen.

Op een bepaald moment zal de maisprijs verlagen tot een te laag niveau en de vraag zal toenemen.

Alternatief kunnen er weerproblemen zijn tijdens het groeiseizoen dat de productie van maïs verlaagt. In deze gevallen moet je flexibel zijn en beseffen dat de prijzen voor altijd niet zullen dalen.

De trends op de langere termijn in grondstoffen zijn gemakkelijker te vinden bij fundamentele analyse, maar ik heb de voorkeur aan technische analyse om kortere termijnbewegingen in commoditiesprijzen vast te leggen. De meeste professionele commodity traders willen weten wat de grote foto is met grondstoffen met behulp van fundamentele analyse en vervolgens gebruiken ze technische analyse om hun inzendingen en uitgangen te tijden. Dat is de essentie van een techno-mentale benadering van de grondstoffenmarkten.