Moet u investeren in aandelen of Bitcoin?

Terwijl de market watchers wachten op de komst van Dow 20, 000, Bitcoin, de opkomende digitale valuta die zijn 8e verjaardag naderst, realiseert eigenlijk zijn eigen mijlpaal voor de Dow, omdat het haar meerjarige bullish rally gaat doorgaan naar $ 1000.

Sinds de presidentiële verkiezing van Donald Trump kunnen markten de toekomstige verwachtingen duidelijker op prijs stellen, en zowel Bitcoin als het Dow Jones Industrial Average rallyen op bijna ongekende hoogtepunten.

De stijging van de prijs van Bitcoin is echter voornamelijk aangewakkerd door rente in het buitenland, met geopolitieke druk en monetaire omgevingen in China, India en Venezuela, waardoor beleggers naar het zelfstandige digitale alternatief worden geduwd.

Bitcoin's sterke rendementen

Bitcoin heeft in de loop der jaren sterk gewerkt met aanzienlijke rendementen en doorlopende klantaanvaarding. Van alle valuta's wereldwijd leverde Bitcoin meer rendementen dan voor 5 van de voorgaande 6 jaar (2011- Bitcoin +1500 procent, 2012-Bitcoin +299 procent, 2013- Bitcoin +5400 procent, 2014- USD +13 procent, 2015- Bitcoin +37 procent, 2016-Bitcoin +130 procent). Dit zijn uitstaande uitkeringen over een periode van 5 jaar voor activa, aandelen, obligaties, derivaten of valuta. Met bitcoin weer stijgen, is het onderliggende computernetwerk sterker en veiliger dan ooit, en een groot aantal betrouwbare, gebruiksvriendelijke portemonnee-diensten, applicaties en resources ontstaan, is het tijd voor beleggers om serieus te kijken naar investeringen in Bitcoin?

FANG Aandelen

In de afgelopen 5 jaar heeft de groep van grote technologiebedrijven bekend als FANG (Facebook, Amazon, Netflix en Google) de voorraden goed gespeeld, met Amazon gezien 342 . 02 procent 5-jarige rendementen, en Netflix ziet een verbazingwekkende 1156. 9 procent, en Google ziet 148. 36 procent.

Terwijl deze bekende bedrijven de meerderheid van de aandacht opleveren, blijkt een 5-jarige technische analyse van de betrouwbaarheid, veerkracht en het vermogen van bitcoin om aanzienlijke rendementen te leveren voor beleggers om deze traditionele investeringen te boven te presteren. Een investeerder die 5 jaar geleden in Bitcoin investeerde, had een totale rendement van 22, 004 procent! Gezien de risico's van investeringen in de nieuwe, voormalige experimentele en open-source Bitcoin Blockchain-technologie, zou het zinvol zijn dat dergelijke sterke langlopende rendementen zouden ontstaan.

De grafiek bovenaan deze pagina toont genormaliseerde 5-jarige rendementen van Bitcoin tegen de FANG-aandelen. Er zijn 4 primaire takeaways uit die grafiek:

1. Bitcoin vervalt als optie voor pensioenportefeuille : Als een belegger bitcoin op een andere dag dan 11 dagen eind 2013 heeft gekocht, zal deze investeerder nu een winst.Omdat de prijs van Bitcoin op bijna 0 is begonnen en zoveel fluctuatie en groei heeft aangetoond, is het moeilijk voor de gemiddelde investeerder om zich zelfverzekerd te betrekken. Dit zijn echter bijwerkingen van het pricing van een opkomende digitale asset zonder voorganger. Nu de markt de liquiditeits-, veiligheids- en regelgevende richtsnoeren heeft vergroot, stimuleert een meer volwassen bitcoinindustrie bredere adoptie. De statistieken van het ecosysteemniveau tonen aan dat het Bitcoin-netwerk goed functioneerde, aangezien de transacties per dag in de afgelopen 2 jaar 258 procent zijn gestegen, terwijl de kosten voor netwerkdeelname en mijnbouwproblemen op dezelfde manier zijn gegroeid. Op hun beurt zouden beleggers meer vertrouwen moeten hebben in Bitcoin's levensvatbaarheid en bestaan ​​op lange termijn, omdat het niet makkelijk kan worden afgesloten en incentives niet afgestemd zijn op belanghebbenden om het 'weg te gaan'.

2. FANG activa productief, Bitcoin meer productief : Een snelle blik op de genormaliseerde grafiek hierboven geeft aan dat Bitcoin over het algemeen beter is dan de algemene sterke FANG-activa. Terwijl Amazon sterk blijft, blijkt Bitcoin's stijging dat het percentage opbrengsten sterker zijn dan enige andere activaklasse hierboven.

3. Technische veerkracht van Bitcoin : De technische patronen van Bitcoin van talloze stijgende driehoeken in de bovenstaande grafiek tonen aan dat de beleggingsbestendigheid zich kan voorspellen, zelfs door middel van meerjarige downturns. Omdat er slechts 21 miljoen bitcoins zullen zijn, maakt de schaarste van de activaklasse, in combinatie met de toenemende vraag naar het buitenland, de groei op middellange termijn een veiliger weddenschap. Bovendien brengt de snel groeiende mijnbouwprobleem op het bitcoin-netwerk extra opwaartse druk op de wereldwijde wisselkoersprijzen, zodat mijnwerkers, van wie veel in China gevestigd zijn, hun operationele kosten kunnen nakomen.

4. Bitcoin macro-economische hedges : Terwijl de traditionele activa en FANG-aandelen de cluster en correlatie hebben, blijft bitcoin relatief onafhankelijk van de traditionele druk zoals rapportage kwartaal kwartaal, bedrijfsprestaties en institutionele vertrouwen van publiek belanghebbenden, die de markten vaak vervalsen. Bitcoin biedt een uitstekende afdekking tegen potentiële downfalls van traditionele activa, en is een gedistribueerd open source project zonder centrale organisatie of autoriteiten die het beheer van zijn bestuur beheersen.

Amazon vs Bitcoin

De meest prestigieuze FANG-activa, in het bijzonder Amazon, lijkt op 2017 op de radar van veel geldbeheerders te zijn voor het investeringspotentieel. Zo heeft Evercore onlangs zijn Top Internet-keuze voor 2017 genoemd. Bij directe vergeleken met Bitcoin vergelijkt Amazon echter alleen de opbrengst van de digitale valuta in 1 van 4 jaar. Christmas-timed-investeringen van $ 1000-opbrengsten Bitcoin's rendementen presteren beter dan Amazon, wanneer het in ieder jaar met uitzondering van 2013 wordt ingevuld.

Alhoewel veel van Bitcoin in eerste instantie worden afgeschrikt, spreekt de prestatie als investering voor zichzelf. Bitcoin's historische prestatie tegen een gevestigde speler zoals Amazon is een bullish indicator die in de komende jaren extra sterke rendementen kan volgen.

Volatiliteit van Bitcoin Afname

Een ander bemoedigend teken dat volwassenheid aangeeft, is de relatief lagere dagelijkse rendementsvolatiliteit die de markt in de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Bitcoin werd eerder gezien als een extreem volatiele investering, en terecht zo. Deze trend is echter afgenomen als de markten zijn gerijpt.

De variatie is verlaagd naar niveaus die meer synoniem zijn met traditionele valuta's. Dagelijkse standaardafwijkingen op de rendementen zijn gedaald van 5-10 per dag vanaf 2014 en voorheen naar de huidige niveaus onder 2. Dit komt waarschijnlijk doordat de liquiditeit binnen de uitwisselingen sterker wordt, grondig begrijpen en gebruiken rond Bitcoin, en het algemene vertrouwen in de levensvatbaarheid op lange termijn van het netwerk zonder paniek-geïnduceerde koop en verkoop. Met een lagere variabiliteit neemt het actief lager risico en wordt het vergelijkbaar met het beleggingsgedrag dat in goud is gezien als een globale afdekking tegen valuta-ineenstortingen en negatieve marktdruk.

Bitcoin vs Gold

Goud is lager dan 29. 66 procent zit op bijna 5 jaar laag. Omgekeerd is Bitcoin op het punt om voor het eerst meer dan een gram goud te waarderen, met goud op $ 1155 en bitcoin weer handelend op $ 969. 00 op het moment van schrijven. Dit is een belangrijke verschuiving weg van de traditionele beleggingslogica, omdat de draagbaarheid, de beveiliging en de wereldwijde aard van Bitcoin in toenemende mate aantrekkelijk zijn voor investeerders die anders zouden kunnen kijken naar goud of zilver als een hedge-investering.

Bitcoin, die traditioneel wordt beschouwd als een "digitaal goud", bevat overlappende eigenschappen van beperkte schaarste en de resurgente rally gecombineerd met de relatief goedkope prijs van gouden tonen, dat misschien nu een opportunistische tijd is om de twee te kopen. Met name als instabiliteit en onzekerheid geopolitiek kan beleggers in 2017 en daarbuiten terugkeren naar zowel moderne als digitaal schaarse waarden.

Het is belangrijk om te onthouden dat Bitcoin de doorbraak is van 40 jaar onderzoek in de informatica, en op zijn beurt maakt dit een nieuwe vorm van digitale activa mogelijk. Net zoals goud nauwelijks is, kunnen deze eigenschappen online worden gespiegeld.

Netwerk Sterkte

Van verrassing voor velen is het Bitcoin-netwerk zelf nooit gehaakt. Ja, Bitcoin-uitwisselingen zoals Bitfinex en Mt. Gox is gehackt, maar dit zijn nu relikwiezen, aangezien Bitcoin dienstverleners zijn verouderd naar gezondere zakelijke praktijken. Het Bitcoin-netwerk werkt nog steeds goed en veilig zelf als gevolg van een exponentiële toename van het computergevoel van het netwerk of de 'mijnbouw'-moeilijkheid.

Bitcoin ontleent zijn waarde als een beleggingsvoertuig en als een werkende globale waardewinkel door de elektriciteit die gebruikt wordt om een ​​cryptografische hashfunctie op de gedistribueerde Bitcoin Blockchain uit te voeren.

Waarom is Bitcoin Rising?

In samenvatting betekenen zowel sociologische als technische signalen dat Bitcoin geen technologie is die zal sterven of weg gaan. Met de echte "Cash on Cash" in India (LINK), Australië, gecombineerd met een onzekere macro-economische en geopolitieke omgeving en een monetaire crisis in Venezuela, zijn de voorwaarden voor Bitcoin's betrouwbaarheid van de vraag verhoogd.

Bitcoin kan een superieure alternatief bieden voor mensen in de ontwikkelingswereld die op zoek zijn naar betrouwbare digitale betaalkanalen. Investor's kennis en bewustzijn van Blockchain-technologie in combinatie met marktactiviteit lenen bitcoin tot een beleggingsoptie met een mysterieuze, gloeiende blik. Met de benoeming van de heer Trump van pro-gouden en pro-coin-voormalig congreslid-republikeinse Mick Mulvaney naar het Bureau van Budget en Management, is er meer optimisme in regelgevende en ondernemende kringen.

Zelfs deze bullish indicatoren zijn Bitcoin nog steeds een experimentele technologie. Investeerders dienen tijd en zorgvuldigheid om meer te weten te komen over de geschiedenis, de gemeenschap en de technologie van Bitcoin alvorens de investering te maken.

Wees niet bereid om meer te investeren dan u bereid bent te verliezen! Velen geloven dat Bitcoin ofwel "naar de maan" gaat en snel stijgt, of uiteindelijk geopolitieke en regulerende druk kan ervoor zorgen dat gebruikers elders stroomt en de prijs naar $ 0 sturen. Alleen de tijd zal het vertellen, maar in de huidige indicatoren zijn er aanwijzingen dat het uiteindelijk tijd kan zijn om te investeren in Bitcoins.