Video: EBIT and EBITDA explained simply 2024
Als u een bedrijf runt, is het essentieel dat u de kasstromen begrijpt om ervoor te zorgen dat uw bedrijf winstgevend is en voldoende kapitaal bij de hand heeft. Uw netto cashflow kan van maand tot maand veranderen, dus het is belangrijk om deze regelmatig te berekenen om een accuraat beeld te hebben van het succes van uw bedrijf.
Netto-cashflow is het verschil tussen contante betalingen van een bedrijf en contante ontvangsten. Het wordt over het algemeen maandelijks berekend en u vindt het op het kasstroomoverzicht van het bedrijf.
Als een bedrijf maand na maand een sterke en positieve nettokasstroom heeft, wordt het beschouwd als financieel sterk, althans op korte termijn. Als, aan de andere kant, het een zwakke kasstroom heeft of zelfs een negatieve cashflow (het verliest geld), dan is het financieel zwak en loopt het zelfs het risico failliet te gaan.
Nettokasstroom verschaft de middelen die een bedrijf nodig heeft om uit te breiden, om te investeren in onderzoek of in nieuwe apparatuur, om dividenden te betalen of om de schuld te verminderen.
Berekening van de nettocashflow
Hoewel u netto kasstromen kunt vinden in kasstroomoverzichten van bedrijven, is de berekening van de nettokasstroom eenvoudig. U hoeft alleen maar te weten hoeveel een bedrijf heeft binnengehaald en hoeveel het heeft uitbetaald over een bepaalde periode.
Dit is de formule:
Netto Cash Flow = Cash Receipts - Contante betalingen (gedurende een bepaalde periode)
Een andere manier om naar de nettokasstroom te kijken, is om rekening te houden met de staat van de cashflows en zijn drie verschillende delen, waaronder: Kasstromen uit operationele activiteiten, Cash Flows from Investing Activities en Cash Flows from Financing Activities.
Wanneer u de staat van cashflows ontwikkelt, is het totaal de netto cashflows voor het bedrijf. U komt tot dit antwoord door de resultaten van elk van de drie verschillende delen van de verklaring toe te voegen. Hier zijn twee manieren om dit te berekenen:
Nettokasstroom = Kasstromen uit operationele activiteiten + Kasstromen uit investeringsactiviteiten + Kasstromen uit financieringsactiviteiten
of
Netto geldstromen = CFO + CFI + CFF > Wat als de nettocashflow laag of negatief is?
Zoals hierboven uiteengezet, zou een bedrijf met een zwakke nettokasstroom of een negatieve nettokasstroom mogelijk in de problemen kunnen komen. Hoewel een bedrijf geen slechte nettokasstroom voor onbepaalde tijd kan aanhouden, is een aantal maanden van dit soort resultaten mogelijk geen teken van gevaar, vooral als er een goede reden voor de resultaten is.
Een bedrijf kan bijvoorbeeld een lage nettokasstroom hebben omdat het investeert in dure nieuwe apparatuur of betaalt voor een nieuwe productiefaciliteit. In deze gevallen kan het potentiële voordeel, zodra de nieuwe apparatuur of faciliteit inkomsten gaat genereren, ruimschoots opwegen tegen het nadeel van een tijdelijk slechte balans.
Een nettokasstroom die maand na maand kleiner wordt, kan echter wijzen op een dalende omzet of een daling van de winstmarge, wat uiteraard geen goede signalen zijn voor een bedrijf.
Als u een bedrijf beheert, moet u weten hoe u de nettokasstroom kunt berekenen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf net zo winstgevend is als u denkt dat het is.
Leer wat CPM is en hoe het wordt gebruikt in online budgeting
Leer wat de term CPM betekent in online reclame, en hoe het wordt gebruikt om de kosten van reclame op uw website af te breken.
Leren wat motivatieonderzoek is en hoe het wordt gebruikt
Leren over motivatieonderzoek, dat informatie biedt over waarom individuen specifieke artikelen kopen of reageren op specifieke reclameaanvragen.
Wat is de contante verhouding? Hoe wordt het gebruikt?
De cash ratio is de strengste van drie gemeenschappelijke liquiditeitsratio's. Hier worden de voor- en nadelen van de drie besproken.