TTM opbrengstdefinitie, gebruik, berekening - beleggingsfondsen

Heeft u ooit onderzoek gedaan naar een beleggingsfonds en zijn TTM-opbrengst ontdekt? Wat betekent het en hoe helpt de informatie beleggers?

Hier is uw kans om de definitie van TTM-opbrengst te leren en hoe u deze kunt gebruiken.

TTM-opbrengstdefinitie en berekening

De TTM-opbrengst van een beleggingsfonds verwijst naar het percentage van de inkomsten dat de fondsportefeuille in de afgelopen 12 maanden aan beleggers heeft teruggegeven. De TTM is een afkorting die verwijst naar "twaalf maanden achter elkaar".

Het wordt berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van de rendementen van de holdings (dat wil zeggen aandelen, obligaties of andere beleggingsfondsen) die zich in het beleggingsfonds of de ETF-portefeuille bevinden. Ter vergelijking, het rendement van de onderliggende aandelenposities van een bepaald fonds wordt berekend door het totale dollarbedrag aan dividenden dat door de beurskoers van het aandeel als inkomen aan aandeelhouders wordt uitbetaald, te delen.

De TTM-opbrengst van een beleggingsfonds analyseren

De TTM-opbrengst geeft de recente geschiedenis van de gemiddelde dividend- en rentebetalingen van beleggingsfondsen aan beleggers. Als u bijvoorbeeld een fonds analyseert en u ziet dat TTM Yield 3.00% is, dan zou het $ 3.000 hebben betaald aan een belegger die $ 100.000 heeft geïnvesteerd in het beleggingsfonds in het voorgaande jaar. Het is echter belangrijk op te merken dat de TTM-rente als een schatting moet worden beschouwd, omdat deze mogelijk niet het werkelijke inkomen vertegenwoordigt dat een bepaalde belegger heeft ontvangen.

Ook, zoals met de prestaties van het afgelopen fonds, is het inkomen dat in het afgelopen jaar door een beleggingsfonds is uitgekeerd geen garantie dat het hetzelfde bedrag zal opleveren in de komende 12 maanden.

Daarom is in veel gevallen een betere manier om de toekomstige opbrengst van een beleggingsfonds te schatten, vergeleken met het bekijken van de TTM-rente, de SEC-opbrengst. Deze opbrengst is actueler en kan helpen om meer informatie te geven en een duidelijker beeld te krijgen van wat verwacht kan worden in de nabije toekomst.

In de recente geschiedenis was de rente op obligatiefondsen en dividenden betaald door aandelenfondsen relatief laag.

Het is daarom mogelijk dat de opbrengst van de volgende twaalf maanden voor een op inkomen gericht beleggingsfonds mogelijk een hoger rendement zou hebben dan de vorige twaalf maanden. Dit komt omdat de opbrengsten een trend laten zien van stijgende tot hogere niveaus van hun dieptepunten.

Als u een voorbeeld wilt zien van fondsen die dividenden uitkeren, bekijk dan zeker ons artikel over de basisprincipes van beleggingsfondsen voor dividenden of u kunt proberen een lijst te bekijken van de beste Vanguard-fondsen die dividend uitkeren.

Bijgewerkt 8 mei 2017 door Kent Thune.

Disclaimer: de informatie op deze site is alleen bedoeld voor besprekingsdoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.