Daghandel op basis van volume en verkoopvolume

Volume is hoeveel aandelen (of contracten) over een bepaalde periode in een beurs (of futurescontract) handelen. Het is een belangrijke metric omdat het de handelaren weet het liquiditeitsniveau van een actief - hoe makkelijk het is in of uit een positie die dicht bij de huidige prijs komt (die vaak verandert).

Volume kopen en verkopen

Hoe hoger het volume, hoe makkelijker het is om grote (of kleine) voorraadhoeveelheden te kopen en te verkopen, omdat andere handelaren er aan de andere kant van de handel zijn.

Voor elke transactie moet er een koper en verkoper zijn. Om een ​​verkoper te kopen moet aan u verkopen, en om een ​​koper te verkopen, moet u van u kopen.

Dit leidt tot verwarring omdat u vaak zinnen hoort zoals:

• De verkopers zijn in controle.
• Het kopen volume is groter dan de verkoopvolume.
• Het is een zware koopvolume.

Kopers zijn in controle wanneer de prijs hoger wordt geduwd. Koop volume is volume dat plaatsvindt tegen de biedprijs. Het is de laagste geadverteerde prijsverkopers die bereid zijn om te verkopen. Als iemand tegen die prijs koopt, blijkt dat de voorraad gewenst is (door die persoon) en heet koopvolume (zie Daghandel Basics: Het bod vraagt ​​Spread Explained).

Verkopers zijn in controle wanneer de prijs lager wordt geduwd. Verkoopvolume is het volume dat plaatsvindt tegen de bodprijs. Het is de meest geadverteerde prijskopers die bereid zijn om te kopen bij. Als iemand tegen die prijs wil verkopen, blijkt dat de voorraad niet gewenst is (door die persoon) en heet verkoopvolume.

Volume wordt typisch weergegeven onderaan een aandelenprijskaart. Volume is afgebeeld in verticale strepen, waarbij de balk laat zien hoeveel aandelen over een bepaalde periode worden uitgewisseld. De bijgevoegde grafiek toont een voorbeeld van een 1-minuten grafiek, waarbij elke volumebalk aan de onderkant laat zien hoeveel aandelen in elke minuut van de minuut werden verhandeld.

De volumebalken op een dagelijkse grafiek laten zien hoeveel aandelen in de loop van elke dag handen veranderen.

Volume balkjes kunnen gekleurd zijn. Een rode volume balk betekent dat de prijs gedurende die periode is gedaald en het volume in die periode wordt beschouwd als verkoopvolume (geschat). Als de volumebalk groen is, is de prijs gedurende die periode gestegen en wordt het volume beschouwd als aankoopvolume (geschat).

Relatief volume

De dag die een voorraad met veel volumes verhandelt, heeft de voorkeur aan veel handelaren, omdat het u snel en snel met een grote of kleine positie in en uit kunt zetten (zie Wat te zoeken in een daghandel Voorraad).

Gemiddeld volume is hoeveel aandelen veranderen handen in een voorraad op een normale dag. Sommige dagen hebben veel hoger volume dan normaal, en andere dagen zien lager volume.

Let op dagen die hoger zijn dan normaal volume.Gewoonlijk zijn dergelijke dagen geassocieerd met volatiliteit en grote prijs beweegt omhoog of omlaag. Als het grootste deel van het volume plaatsvindt tegen de bodprijs (eerder besproken), dan zal de prijs lager verlagen en het verhoogde volume toont dat verkopers erg graag uit de voorraad komen.

Als het grootste deel van het volume plaatsvindt tegen de biedprijs dan zal de prijs hoger worden en de verhoogde hoeveelheid laat de kopers graag naar de voorraad komen.

Verhoogde volumes laten zien dat er waarschijnlijk iets is gebeurd in de voorraad - zoals een nieuwsbericht of handelaren zich zorgen maken of euforisch hebben over het potentieel van de voorraad.

Daghandelaars hebben de neiging om te zweven naar aandelen of ETF's met een hoog gemiddeld volume (zie meest populair aandelen en ETF's voor Day Trading), en / of aandelen of ETF's die op een bepaalde dag hoger zijn dan normaal volume. Lager dan gemiddeld volume toont lager rente in de voorraad op die dag, en waarschijnlijk lagere prijsbewegingen.

Volume gebruiken om voorraadprijsbewegingen te analyseren

Hoewel het niet nodig is, kan het monitorvolume helpen bij het analyseren van de aandelenkoersbewegingen. Hier volgen een aantal richtlijnen voor het gebruik van volume:

• Verhoging van het volume laat de overtuiging van kopers en verkopers zien door de prijs omhoog of omlaag te duwen. Bijvoorbeeld, als de trend stijgt en het volume stijgt naarmate de prijs hoger wordt, blijkt dat kopers heel graag willen kopen en dit wordt meestal geassocieerd met grotere verplaatsingen naar de bovenkant.
• Een trend kan langdurig dalen op dalend volume, maar doorgaans dalend volume, aangezien de prijsstendens duiden op de trend is verzwakt. Bijvoorbeeld, als de trend stijgt, maar het volume steeds kleiner wordt, blijkt dat er minder mensen bereid zijn om de prijs te kopen en te houden. Dat gezegd wordt, zal de trend niet veranderen totdat er meer omvangrijke verkoopsvolumes zijn dan het koopvolume.
• Het volume moet ideaal groter zijn als de prijs in de trantende richting beweegt en lager is wanneer u tegen de trend beweegt (terugtrekken). Dit laat zien dat de beweging in de trendrichting sterk is en dat de terugtrekkingen zwak zijn, waardoor de trend waarschijnlijker blijft.
• Hoog volume vergezeld van scherpe prijsbewegingen tegen de trend zijn een teken dat de trend verzwakt en / of vatbaar is voor een omkering (verwant aan punt hierboven).
• Een extreem volume "spike", waarbij het volume veel meer dan normaal is - 5 tot 10 keer (of meer) gemiddelde volume (bijvoorbeeld voor die tijd of periode) - kan het einde van een trend aangeven. Deze worden uitputtingsbewegingen genoemd omdat doorgaans wanneer zoveel aandelen handen wisselen, er niemand meer is om de prijs in de trending te houden en het omgekeert (vaak snel).

Final Volume Volume Volume

Volume kan handig zijn bij daghandel. Als u niets anders gebruikt, gebruik volume om te helpen isoleren voorraden die u wilt verhandelen. Ideaal gezien zouden de daghandelaars een groot aantal gemiddelde volumes hebben, zodat u gemakkelijk kunt ingaan en uitstappen; Dit helpt het risico te beheersen (aangezien u verliezen kunt krijgen waar u wilt met minimale slippen) en het maakt het ook gemakkelijker om uw winsten te verzamelen (veel andere handelaren willen u van uw positie afnemen als u tevreden bent met uw winst).

Volume kan ook worden gebruikt om de trend van een voorraad te analyseren, om te helpen beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat de trend zal blijven omkeren. Volume analyse is echter niet perfect. Het is alleen aanvullende informatie; het analyseren van volume is niet verplicht voor de daghandel succesvol. Handelsbeslissingen moeten eerst en vooral gebaseerd zijn op prijsbewegingen, aangezien de prijsbewegingen bepalend zijn voor winst en verlies. Formuleer een beursdag trading strategie op basis van prijsbewegingen, en voeg vervolgens in volume analyse om te zien of het uw prestatie verbetert.