Belangrijke kenmerken van succesvolle Commodities Traders

Handelsproducten in de futuresmarkten zijn niet voor de zwakte van het hart. Het feit is dat futures en opties voor commodities misschien de meest volatiliteitsklasse zijn in vergelijking met aandelen, obligaties en valuta's. De hefboomfinanciering in futures en opties op futures verergert de volatiliteit van de resultaten, aangezien de margevereisten voor futures meestal minder dan 10 procent van de totale contractwaarde zijn. Daarom kan een handelaar of investeerder voor $ 1 $ 10 of meer waarden van een onderliggende commodity beheersen.

Als het gaat om het verhandelen of investeren in volatiele activa zoals grondstoffen, zijn er enkele belangrijke zaken in gedachten te houden. Handel in de commodities markt is niet voor iedereen. Degenen die deze markten benaderen hebben de neiging om meer beloningen te zoeken. Met een grotere kans op winst, is er altijd een hoger potentieel voor verliezen. Er is geen gratis lunch in de markten en beloning is altijd een functie van risico.

Er zijn enkele attributen die veel succesvolle commodities-handelaars gemeen hebben. Voor degenen die op commoditiesmarkten willen betrokken zijn, is het belangrijk om de handelsmerken van degenen die erin slagen te begrijpen.

Wordt een expert in futures en opties

Misschien is de belangrijkste uitoefening voor beleggers of beleggers in de futures- en optiesmarkten veel tijd door te brengen in de toekomst en de uitwisselingen die deze financiële middelen bieden. producten.

Er zijn zoveel verschillende grondstoffen en financiële producten die verhandelen op de twee grote commodity exchanges in de Verenigde Staten, de Chicago Mercantile Exchange (CME) en de Intercontinental Exchange (ICE). Elk van deze uitwisselingen biedt een enorme hoeveelheid materiaal voor degenen die zichzelf willen opvoeden.

Een van de belangrijkste gebieden die beginnen is het concept marge. Marge is een vertrouwensdeposito die door de uitwisselingen nodig is om lang of kort posities in te voeren in de producten die zij voor de handel aanbieden. Het is ook van cruciaal belang om alle contractspecificaties te begrijpen voor de markten die u overweegt. Elke markt heeft verschillende kenmerken. Bijvoorbeeld, een goudcontract dat op de COMEX-afdeling van het CME handelt, vertegenwoordigt 100 troy onse geel metaal, terwijl een zilver contract 1 000 ounces vertegenwoordigt. Een oliecontract dat op de NYMEX-afdeling van het CME verhandelt, vertegenwoordigt 1, 000 vaten van de energieproducten, terwijl een aardgascontract 10, 000 MMBtu of 10, 000 miljoen Britse thermische eenheden vertegenwoordigt. Suiker die op de ICE-uitwisseling handelt, vertegenwoordigt 112.000 pond, terwijl een contract van koffie 37, 500 pond bevat.

Enkele handelsartikelen verhandelen gedurende het hele jaar door, terwijl andere voor bepaalde maanden door de uitwisseling worden verhandeld.Elk contract heeft een andere minimale tikwaarde die de financiële resultaten van een minimale eenheidsprijsverandering vertegenwoordigt. Daarnaast hebben veel commodity-futures verschillende specificaties als het gaat om het maken of nemen van fysieke levering van de onderliggende grondstof, terwijl andere alleen financiële afwikkeling bieden voor long- en shortposities bij het verstrijken van het futures-contract.

Elke grondstof heeft een aantal idiosyncratische kenmerken, dus het is belangrijk om precies te begrijpen wat een handelaar of belegger koopt of verkoopt voordat hij deze markten betreedt. De beurzen bieden veel informatie over prijs, volume en open belangstelling als het gaat om elk van de contracten die zij aanbieden en het is belangrijk om deze gegevens te begrijpen en te gebruiken bij het analyseren en begrijpen van deze markten. Selecteer daarnaast een handelsplatform dat comfortabel en begrijpelijk is en de services biedt die u nodig heeft voor uw specifieke handels- en investeringsactiviteiten.

Begrijp de grondbeginselen

Een die u begrijpt hoe de futures en opties werken op de beurs, het begrijpen van de fundamentals of vraag- en aanbodkenmerken van deze grondstoffenmarkten is van primair belang. Fundamentele analisten hebben de neiging om het totale aanbod te vergelijken met de totale vraag in markten op verschillende tijdstippen.

Grondbeginselen zijn de economie van grondstoffenmarkten. Wanneer de huidige benodigdheden de huidige vraag overtreffen, is een markt doorgaans in een overbevolkte toestand en kan de weg van de minste weerstand voor prijzen lager zijn. Wanneer de huidige vraag de huidige leveringen overschrijdt, zijn de prijzen meestal hoger.

Commodities zijn economische handelsvoertuigen. De prijzen hebben de neiging om te dalen tot een niveau waar de producenten de productie verminderen en de inventarissen beginnen te dalen. Op dit punt in de cyclus beginnen lagere prijzen de vraag van consumenten aan te trekken, waarna de prijs een bodem vindt en hoger begint te stijgen. Wanneer de prijs stijgt en een niveau bereikt waarop de producenten de productie verhogen, neigt de consumentenvraag te dalen en worden de voorraden opgebouwd op het moment dat de prijs de neiging heeft een piek te bereiken en begint de cyclus opnieuw. Fundamentele analyse is een poging om de cyclische aard van een grondstoffenmarkt te begrijpen door het gebruik van gegevens over vraag en aanbod.

Begrijp de technische factoren

Technici bestuderen het kuddegedrag van prijzen op grondstoffenmarkten door historische prijstrends te gebruiken om de toekomstige trend te voorspellen. Een technicus maakt gebruik van een grafiek of foto van de prijsbewegingen in de loop van de tijd. Sommige technici kijken naar prijsgegevens op zeer korte termijn, soms net zo kort als binnen een handelsdag, terwijl anderen kijken naar gegevens voor de langere termijn, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of langer, om prijsgedrag te begrijpen.

Marktprijzen gaan hoger wanneer er meer kopers zijn dan verkopers en deze gaan lager dan verkopers het kopen overweldigen. Daarom is technische analyse een belangrijk onderdeel voor het begrijpen van het huidige pad van de minste weerstand voor prijzen en het voorspellen van de toekomst.

Technische analisten proberen prijspatronen te identificeren in diagrammen die ervoor zorgen dat anderen op een markt kopen of verkopen.Deze prijspatronen creëren vaak zelfbevredigende profetieën die de prijs verlagen, vooral op de korte termijn, en creëren winstgevende kansen voor knappe handelaren en beleggers die het patroon identificeren en gebruik maken van de prijsactie die volgt.

Gegevens die beschikbaar zijn uit de uitwisselingen met betrekking tot volume en open rente, helpt vaak de technische analist maatregel kracht en momentum van opkomende of huidige prijsontwikkelingen.

Discipel is cruciaal

Een van de belangrijkste kenmerken van een succesvolle commodities futures en futures optie handelaar of investeerder is discipline. Discipline is het proces van het opstellen van een plan en vasthouden aan die cursus als het gaat om het nemen van een lange of korte positie in een commodities markt. Een van de belangrijkste regels is het instellen van uw horizon voor een gewenste winst op een positie als functie van het verliespotentieel. Het instellen van het risico-beloning profiel van een handel is een kritisch proces. Een van de gouden regels van de handel is om nooit meer te riskeren op een handel die je wilt maken. Daarnaast legt een succesvolle handelaar nooit alle eieren in een mand. Met andere woorden, het zou nooit meer zijn dan het grootste deel van het handelsverkeer of het investeren van een kapitaal op een handel.

Ik heb nog nooit een handelaar of belegger ontmoet die altijd elk handelsrecht krijgt. In feite hebben de meeste succesvolle handelaren in de wereld slechts een record van 50 procent om de marktrichting correct te noemen. Echter, deze winstgevende handelaren hebben de neiging om risicobeloning aan te passen, zodat ze stoppen met lange en korte posities die ze verkeerd krijgen en de posities rijden wanneer ze het recht hebben om winstgevendheid te optimaliseren. Het gebruik van stops is niet alleen voor het verliezen van posities. Veel succesvolle handelaren zullen gebruik maken van een stop om kapitaal en winst te beschermen op posities die winstgevend zijn.

Een combinatie van fundamentele en technische analyse die wordt gebruikt bij een gedisciplineerde benadering van markten, kan de optimale benadering van de grondstoffen futures en optiesmarkten creëren.

Andere commodityproducten buiten de wereld van toekomstuitwisselingen

In de afgelopen jaren is de komst van ETF- en ETN-producten die de prijsprestaties van goederen die op de uitwisselingen verhandelen, beschikbaar gesteld voor beleggers en handelaren die alleen rekeningen hebben in de aandelenmarkten. Hoewel kennis over futuresbeurzen niet noodzakelijk is bij het handelen in of beleggen in deze marktvoertuigen, blijven fundamentele, technische en de principes van discipline nog steeds van kracht als het gaat om een ​​succesvolle benadering van de ETF- en ETN-markten voor grondstoffen. Bovendien, voor degenen die gekozen hebben voor gehandhaafde ETF- en ETN-voertuigen, die de risico's kennen door de prospectussen van deze marktinstrumenten nauwlettend te bestuderen, is een cruciale vereiste voor succes en het vermijden van veel valkuilen.