Verlaat Daghandel alleen of Activeer ze actief?

U vindt een handelsinstelling, weet waar u binnenkomt, weet het stopverliesniveau en weet waar u uw winst wilt nemen (doel). De volgende vraag is, laat u de prijs uw stopverlies of doel stoten, en doe niets totdat dat gebeurt? Of kunt u deze niveaus aanpassen, aanpassen aan de huidige marktomstandigheden als de prijs rond beweegt? Beiden zijn levensvatbare methoden, maar het hangt af van hoe ze in dienst zijn.

Na het onderzoeken van de voor- en nadelen van elke methode, houd je aan bij de methode die beter past bij je strategie, persoonlijkheid en vaardigheidsniveau.

De Hands-Off Approach

De hands-off trading benadering is wanneer een handelaar een invoerorder plaatst, samen met een stop-loss en doelstelling. Stop verliezen en streefcijfers zijn orders die een verlies tegen een redelijk bedrag (meestal minder dan 1% van het handelskapitaal) verliezen of de handel met een redelijke winst voor de voorwaarden verlaten. Eenmaal in een handel, met de stop-loss en de doelbestellingen ingesteld, wacht de handelaar gewoon. Uiteindelijk zal de prijs het stopverlies of het doel beëindigen, de handel sluiten.

Ongeacht wat de markt doet, laat de handelaar de prijs tegen het stopverlies of doel. De enige uitzondering is of er nieuws komt, of het is het einde van de handelsdag. In beide gevallen sluit je de hele dag handelsposities net voor de geplande nieuwsberichten of op het einde van de dag.

De hands-off benadering betekent niet dat de handelaar daar zit, doe absoluut niets terwijl ze in een handel zijn. Zij kunnen de actuele prijsactie verder analyseren of handelingen vinden in andere instrumenten.

De Actieve Beheersbenadering

Met een actieve management trading benadering heeft een handelaar de flexibiliteit om het stopverlies of het doelniveau aan te passen, en / of een handel te verlaten eerder dan oorspronkelijk gepland.

De handelaar kan ook kiezen om langer te gaan dan in het verleden gepland (zie: Hoe lang moet u uw daghandelposities houden), in een poging om meer winst te verdienen.

Actief handelsmanagement geeft een handelsstrategie meer flexibiliteit, aangezien de handelaar zich kan aanpassen aan wat de markt doet tijdens een handel. Als de prijs niet doet wat ze verwachten, kunnen ze de handel onmiddellijk sluiten of het stopverlies dichter bij het ingangspunt verplaatsen, zodat ze de omvang van hun verlies verminderen. Als de prijs agressief naar het doel beweegt, kunnen ze hun doel verder weg van het ingangspunt duwen, waardoor de potentiële winst wordt verhoogd. Als alternatief kunnen ze de handel eenvoudig verlaten zodra het momentum vertraagt. Als de prijs naar het doel beweegt, maar dan op de andere kant begint, kan de actieve beheerder de positie eenvoudig sluiten, waardoor een winnende handel van een verliezer verandert.

Naarmate de prijs verplaatst naar het doel, kan een actieve beheerder het stopverlies verplaatsen naar het doel, waardoor de grootte van het verlies (of vergrendeling in een winst) wordt verlaagd, aangezien de prijs verder naar het doel beweegt. Dit heet een achterstandsverlies. Typisch daghandelaren zullen hun risico alleen verminderen door hun stopverlies naar hun toegangspunt te verplaatsen en eenmalig in de handel te richten.

Uitbreiding van het stopverlies, waardoor het verder weg van het ingangspunt en doelwit verloopt, betekent dat de handelaar het verlies niet accepteert of een slecht geplande handel heeft en nu het risico verhoogt in de

hoop

dat de prijs omdraait. Hoop hoort niet bij daghandel. Dit zijn enkele tactieken die kunnen worden toegepast bij een actieve handelsmanagementbenadering. Sommige van deze tactieken klinken heel goed, in theorie, maar uitsluit de hands-off-benadering niet uit. De actieve management benadering heeft ook nadelen. Voor- en nadelen van de hands-off-aanpak

De hands-off trading-aanpak, die een handel vergt en het stopzettingsverlies of doel streeft, is een veel eenvoudiger handelsvorm dan de actieve managementbenadering. Om deze reden moeten nieuwe handelaren zich houden aan de hands-off-aanpak.

Met de hands-off benadering kunt u eenvoudig wiskunde doen.

Als een handelaar ongeveer 50% van hun transacties wint en een doel heeft dat groter is dan hun stopverlies, dan zullen ze een winst opleveren. De winst is gebaseerd op een balans tussen actrice en risico / beloning.

Met de hands-off-benadering kunnen handelaars gemakkelijk statistieken bijhouden en zien waar ze problemen hebben. Bijvoorbeeld, aangezien de stopverlies- en doelpostorders niet verhuizen zodra er een handel is geplaatst, kan een handelaar terugkijken over veel transacties en bepalen of deze niveaus iets kunnen veranderen (in al hun transacties) om betere resultaten te behalen. Een handelaar mag merken dat hun winningspercentage daalt en dat de prijs naar het doel beweegt (maar niet bereikt), maar dan omkeren en slaat op het stopverlies. Dit inzicht stelt de handelaar in staat om het doel een beetje te verminderen (op alle transacties), die meer winnende transacties zal produceren, waardoor de winstgevendheid wordt verbeterd.

Dit voorbeeld toont het nadeel van de hands-off benadering. Een handelaar moet aanpassingen aan alle handelingen aanbrengen (door hun strategie te veranderen), niet alleen de huidige. De handelaar heeft geen leemte op individuele handelingen om een ​​grotere winst te behalen als de prijs zeer goed verloopt, of om een ​​kleinere winst / verlies te nemen als de prijs niet goed verloopt. Dat gezegd hebbende, tenzij de handelaar weet wanneer je vroegtijdig uit de handel komt of weet wanneer je wilt betalen voor een grotere winst (wat zijn je signalen om dit te doen?), De hands-off benadering is het beste.

Voor- en nadelen van de Actieve Beheersbenadering

Actieve beheersdaghandel vereist veel meer vaardigheid en psychologische controle dan de hands-off-methode. Hoewel in de juiste handen het een krachtige aanpak kan zijn.

Het belangrijkste voordeel van de actieve management benadering is dat een handelaar in staat is zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden tijdens een handel.Terwijl de analyse voorafgaand aan de handel is gedaan, kan er iets veranderen tijdens een handel. Bijvoorbeeld, de handelaar kan hebben gekocht, maar dan merkt een omkeringspatroon op de grafiek. De prijs is niet meer waarschijnlijk hun doel te raken. De actieve beheershandelaar absorbeert deze informatie en verlaat de handel voordat het verlies wordt.

Het is zeer waarschijnlijk dat een actieve managementbenadering tot meer winnende transacties zal leiden, omdat de handelaar een kleinere winst kan verlaten (in plaats van het stopverlies te laten raken) als de prijs niet verloopt zoals verwacht. Het gevaar is dat het heel makkelijk kan zijn om altijd kleine winsten te nemen. Kleine winsten zijn allemaal goed, maar als de verliezen (wanneer ze zich voordoen) groter zijn dan al deze kleine winsten, kan de handelaar uiteindelijk geld verliezen, hoewel ze 60% of 70% van hun transacties winnen.

Aangezien de handelaar weet dat ze vroeg uit kunnen komen, worden ze in hun handelsseleksie lax. In plaats van te wachten op de echt goede handelingen met een goed winstpotentieel, kunnen ze handel verrichten, omdat ze weten dat ze met een kleine winst kunnen uitgaan. Maar dergelijke handelingen zijn meestal geen grote kans en zullen onwaarschijnlijk aanzienlijke winsten of een algehele winst opleveren in vele handelingen.

Actief handelsmanagement is meer stressvol omdat beslissingen in real time voortdurend worden gemaakt. Met elke prijsverplaatsing heeft de handelaar beslissingen om te maken: Blijf in? Eruit? Verplaats het stopverlies? Verplaats het doel? Dergelijke druk kan leiden tot slechte handelsbeslissingen omdat discipline, die als een spier is, kan worden vermoeid.

De meeste handelaren zullen beter presteren met de hand-offs-aanpak, omdat er minder te denken valt aan en minder vaardigheid. Met jaren van praktijk moet een ervaren handelaar echter meer geld verdienen met een actieve managementbenadering. Winnende transacties mogen niet worden verloren. Winnende transacties worden gemaximaliseerd door het doel aan te passen aan de huidige omstandigheden en verliezen van transacties worden geminimaliseerd door uit te komen wanneer de prijs niet handelt zoals verwacht. Dit betekent dat het verliezen van de handel gemiddeld lager moet zijn dan de hands-off-aanpak, en de gemiddelde winsthandel zal gelijk zijn aan de hands-off-aanpak (omdat sommige winst kleiner zullen zijn, maar anderen groter zullen zijn). Vanwege de aanpassingsvermogen zal de

ervaren

actieve managementhandelaar waarschijnlijk een hogere winstmarge hebben dan de hands-off-handelaar. De beste aanpak voor u vinden Er zijn voor- en nadelen aan de hands-off en de actieve management-approaches. Als u net begint, gebruik dan de hands-off-aanpak. Met deze aanpak kunt u gemakkelijker zien waar potentiële problemen liggen. U zult ook kunnen zien dat de prijsbewegingen ontploffen (eenmaal in een handel) zonder de psychologische druk om uw bestellingen op basis van die prijsbewegingen aan te passen. De hands-off-aanpak werkt zo lang als u uw resultaten controleert en subtiele wijzigingen aan uw algemene strategie doet, aangezien de marktomstandigheden van maand tot maand veranderen.Op deze manier blijven uw win-rate en risico / beloning verhoudingen in balans. Vergeet niet dat u geen individuele handel inmengt, maar u kunt uw algemene strategie / handelsplan veranderen aangezien u sterkte en zwakke punten ziet op vele handelingen.

Als u de prijzen kijkt, krijgt u ervaring in het spotten wanneer u vroegtijdig bezig bent met handelingen en wanneer u langer in uw transacties moet verblijven dan u oorspronkelijk verwachtte. Naarmate deze vaardigheid zich ontwikkelt, kunt u ervoor kiezen om over te stappen naar een actieve beheersbenadering … maar dat hoeft u niet. Actief beheer vereist meer focus en discipline, dus het kost veel tijd om het winstpotentieel van de aanpassing aan de huidige omstandigheden te benutten.

Begin met de hands-off benadering en ga vervolgens geleidelijk naar actief beheer. Overweeg om de twee te vergelijken, vooral wanneer u actief beheer gebruikt. Als u actief beheer gebruikt, kunt u ook registreren wat uw dagelijkse resultaten zouden zijn als u de hands-off-aanpak had gebruikt. Het is best mogelijk dat uw resultaten beter kunnen zijn met de hands-off-aanpak. Houd vast aan welke methode de beste resultaten produceren. Op deze manier bepaalt wiskunde wat de beste aanpak voor jou is, en niet het ego.