Hoe u de grootte van een stopverlies kunt berekenen bij de handel

Daghandelaars dienen altijd een stopverliesorder op hun ambten te gebruiken. Door het lossen, laat het stopverlies u weten hoeveel u op een bepaalde handel kunt verliezen. Aangezien u een stopverlies als daghandelaar zal gebruiken, leert u de volgende stap om uw stopverlies te berekenen en te bepalen waar uw stop-lossorder gaat.

Corrigeren van een stopverlies

Plaats een stopverlies op een plaats waar, als je het slaat, je weet dat je verkeerd bent over de richting van de markt.

Het is onwaarschijnlijk dat u exacte timing op al uw transacties heeft, bijvoorbeeld om te kopen voor de prijsopname. Daarom, wanneer u koopt, moet u de handel een beetje ruimte geven om te bewegen voordat het begint te gaan. Maar als je je koopt, verwacht dat de prijs hoger wordt, dus als het te veel gaat dalen, moet je je stopverlies raken, omdat je verkeerd was in je verwachting.

Als een algemene richtlijn, wanneer u koopt, plaats een stopverlies onder een recente prijsstelling laag. Welke prijsbalk u selecteert om hieronder uw stoplicht te plaatsen, verschilt per strategie, maar dit is een logische stoplocatie, omdat de prijs zo laag is. Als de prijs lager is dan de lage, dan kan het mis zijn dat de prijs oplopen en daarom is het tijd om de handel te verlaten. Figuur 1 (klik om te openen) toont voorbeelden van deze tactiek.

Als een algemene richtlijn, als u een kortverkoop bent, plaats een stopverlies boven een recente prijsbar hoog.

Welke prijsbalk u ervoor selecteert om uw stopverlies hier boven te plaatsen, verschilt per strategie, maar dit is een logische stoplocatie, omdat de prijs zo hoog is. Als de prijs hoger gaat dan dat hoog, kan het mis zijn dat de prijs afloopt en daarom is het tijd om de handel te verlaten. Figuur 2 (klik om te openen) toont voorbeelden van deze tactiek.

Berekening van een stopverlies

Uw stopverlies kan op twee verschillende manieren worden berekend: cents / ticks / pips in gevaar en risico's op rekening dollars. Risico's in rekening-dollars zijn een veel belangrijker berekening, omdat u hierbij weet hoeveel van uw rekening in gevaar is voor de handel.

Cents / pips / ticks in gevaar zijn ook belangrijk, maar is meer relevant voor het eenvoudig doorgeven van informatie. Bijvoorbeeld, mijn stop is bij X en lange invoer is Y, dus het verschil is Y minus X = cent / ticks / pips in gevaar. Als u een voorraad koopt op $ 10. 05, en plaats een stopverlies op $ 9. 99, dan heb je zes centen in gevaar (per aandeel dat je zelf hebt).

Als u de EUR / USD-forexpaar op 1 1569 kortstond, en een stopverlies heeft op 1.1575, heeft u 6 pips in gevaar (per partij).

Dit is handig als u gewoon iemand laat weten waar uw bestellingen zijn of laat ze weten hoe ver uw stopverlies is van uw toegangsprijs. Het vertelt u niet (of iemand anders) hoeveel van uw rekening u echter op de handel rijst.

Om te berekenen hoeveel dollars van je account je in gevaar hebt, moet je de cents / ticks / pips in gevaar hebben, en ook je positiegrootte. In het voorraadvoorbeeld is er $ 0. 06 van het risico per aandeel. Als je positiegrootte 1000 aandelen bedraagt, risicok je $ 0. 06 x 1000 aandelen = $ 60 op de handel (plus provisies).

Voor het EUR / USD voorbeeld risicokaart u 6 pips, en als u 5 mini-lotposities heeft, wordt uw dollarrisico berekend als: pips in risico X pipwaarde X positie grootte = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus commissie, indien van toepassing).

Uw dollarrisico in een futurespositie wordt berekend hetzelfde als een forex-handel, behalve in plaats van de pijpwaarde zullen we de waarde van de tick gebruiken. Als u de Emini S & P 500 (ES) bij 1254 koopt. 25 en een stopverlies bij 1253, risicokert u 5 ticks, en elke tik is $ 12 waard. 50. Als u 3 contracten koopt, is uw dollarrisico: 5 ticks X $ 12. 50 x 3 contracten = $ 187. 50 (plus commissies).

Beheer uw accountrisico

Om dit nog een stap te zetten, moet het bedrag van de dollars dat u risico's slechts een klein deel van uw account zijn. Normaal gesproken moet het bedrag dat we riskeren lager zijn dan 2% van ons saldo en ideaal onder 1%.

Neem het voorbeeld of onze forex-handelaar, gebruik een 6 pip stop-loss en verhandel 5 mini-partijen, wat een risico op $ 30 voor de handel inhoudt. Als je 1% risiceert, betekent dat dat ze 1/100 van haar rekening risicos. Daarom, hoe groot moet haar account zijn als ze bereid is om $ 30 op een handel te riskeren? $ 30 x 100 = $ 3000. Om $ 30 te betalen op de handel, moet de handelaar minstens $ 3000 in hun rekening hebben om het risico op het account zeer laag te houden.

Werk snel de andere kant om te zien hoeveel u per handel kan riskeren. Als u een $ 5000 account hebt, kan u $ 5000/100 = $ 50 per handel kosten. Als uw account $ 30.000 bedraagt, kunt u maximaal $ 300 per handel kosten, maar kunt u zelfs minder risico kiezen.

Definitief woord bij het berekenen van een stopverlies

Gebruik altijd een stopverlies en uw strategie bepaalt waar het stopverlies is geplaatst. Afhankelijk van de strategie, kunnen uw cents / ticks / pips in gevaar verschillen per handel. Dat komt omdat het stopverlies strategisch voor elke handel moet worden geplaatst - het moet alleen worden geraakt als u verkeerd bent over de richting van de markt. U moet uw cents / ticks / pips in gevaar hebben op elke handel, omdat u hiermee uw risico's in gevaar kunt brengen, wat een veel belangrijker berekening is. Uw dollars in gevaar voor elke handel moeten ideaal worden gehouden tot 1% of minder van uw handelskapitaal. Op die manier zal zelfs een reeks verliezen uw handelsrekening aanzienlijk afbreken.

Bijgewerkt door Cory Mitchell.