Vier leidingen voor de prijsrichtlijn van goud

In de wereld van goederen lijkt goud altijd veel belangstelling te trekken. Er zijn zoveel goederen die op de futures uitwisselen over de hele wereld verhandelen. Er zijn contracten voor alles van lean varkens tot bevroren geconcentreerd sinaasappelsap, van tin metaal tot haver en van levend vee tot katoen. Echter, als u de meeste mensen vraagt ​​welke goederen ze kijken, is het antwoord meestal ruwe olie en goud.

Goud heeft duizenden jaren de verbeelding van de menselijke conditie vastgelegd. Het geel metaal heeft een bijzondere plaats in de geschiedenis, en het wordt steeds weer in de Bijbel genoemd. Goud is uniek, het is kostbaar, en het vertegenwoordigt rijkdom, waarde en veiligheid. Mensen kunnen nooit goud bezitten; ze kunnen het alleen voor hun leven houden. Terwijl mensen voor een korte termijn leven in vergelijking met de geschiedenis van de wereld, leeft goud voor altijd. Elke ounce goud die uit de aardkors komt uit de geschiedenis van onze planeet bestaat nog steeds vandaag. Centrale banken houden ongeveer 18 procent van het goud dat ooit is geproduceerd in de loop van de geschiedenis of ongeveer 32.000 ton.

Goud is niet alleen een waardevol metaal als het gaat om de menselijke conditie; het is een zinvol symbool. Een persoon met een hart van goud heeft de liefste ziel. De winnaar in een wedstrijd of wedstrijd krijgt een gouden medaille. Mensen hebben de neiging om goud te zien als 'beter' of meer wenselijk dan andere kleuren.

Goud is een metaal, een symbool, een grondstof, een munt en een van de oudste uitwisseling of ruilhandel die de mensheid bekend is. Goud is fungible en een raadsel op hetzelfde moment.

Zo veel beleggers en handelaren volgen elke dag de prijs van goud. In feite suggereren zelfs de meest conservatieve geldmanagers en beleggingsadviseurs vaak dat hun klanten 5-10 procent van hun totale beleggingsportefeuille in het geel metaal behouden.

Goud is historisch een hedge tegen inflatie. Het is draagbaar, een 100 ounce bar ter waarde van $ 125 000 tegen een prijs van $ 1250 per ounce weegt slechts 6.857 pond, en tegen die prijs duurt een miljoen dollar van het metaal minder dan 55 pond.

Veel mensen kopen en verkopen het geel metaal in een poging om geld te verdienen van handel of investeren. Er zijn vier aanwijzingen die ik kijk bij het voorspellen van het pad van de minste weerstand tegen goud.

Technische patronen

Een prijskaart is een foto van het verleden en als de geschiedenis geneigd is om zichzelf te herhalen, zijn technische analisten of chartisten op zoek naar de ontwikkeling van patronen die waarschijnlijk in de toekomst zullen gebeuren. Een prijskaart is een soort kristalbal als het gaat om het voorspellen van het toekomstige pad van de minste weerstand voor goud of een ander actief. Technici kijken naar veel factoren in een poging om een ​​prijsstelling te bepalen. Zij meet het momentum en de kracht van een trend met behulp van statistische hulpmiddelen zoals stochastics of relatieve krachtindices.Technieken proberen gebieden van prijsstelling en weerstand te identificeren op basis van eerdere prestaties. Kortlopende handelaren hebben de neiging om te kijken naar kortetermijndiagrammen of prijspatronen die binnen een dag of meer dan een paar handelsessies plaatsvinden. Medium en langere handelaren hebben de neiging om wekelijkse, maandelijkse of andere langetermijnbeelden te bestuderen om prijsgedrag te begrijpen.

Hoewel eerdere prestaties nooit een perfecte maatregel zijn bij het voorspellen van de toekomst, weet een ervaren technische analist dat veel andere technici die naar dezelfde grafiek kijken, dezelfde conclusies zullen krijgen. Daarom zijn er vele malen, wanneer technische analyses kuddegedrag op een markt en een zelfvervulende profetie zullen creëren als het gaat om het pad van de minste weerstand tegen de prijs. In goud en andere markten gaan de prijzen hoger als er meer kopers dan verkopers zijn en lager gaan wanneer er meer verkopen dan het kopen is. Het begrijpen van de richting van de kudde kopers en verkopers in een markt is daarom een ​​belangrijke aanwijzing voor prijssturing en technische patronen, vaak vaak inzicht.

De prijs van zilver en andere goederen

Goederen zoals goud hebben de neiging om samen te gaan met andere grondstoffen die als substituut kunnen dienen.

Bijvoorbeeld, mensen hebben de keuze uit wat ze moeten eten voor een maaltijd. Daarom is er een relatie tussen de prijzen van vee en hog futures. Als vee dure wordt in vergelijking met varkensvlees, kan de vraag naar varkensvlees oplopen, en de prijs is geneigd te volgen. Als de olieprijs aanzienlijk hoger wordt, kunnen mensen overstappen naar een ander brandstof zoals aardgas om hun huizen te verwarmen, en dat kan de prijzen beïnvloeden. Inter-commodity spreads zijn de prijsverschillen tussen twee commodities. Als men een substituut voor de andere kan zijn, kunnen deze differentiaties waardevolle aanwijzingen bieden over de waarde. Het lange termijn gemiddelde niveau voor een prijsverhouding kan dienen als een fair value benchmark. Een verhuizing van dat langetermijngemiddelde maakt vaak een grondstof die een waardevervanger vervangt voor een ander goedkoop of duur.

Als het gaat om goud, verschilt tussenproducten tussen het geel metaal en zilver of platina waardevolle aanwijzingen of goud op historische basis goedkoop of duur is. Het 40-jarige gemiddelde van de zilver-goud ratio of het aantal ounces zilverwaarde in elke ounce van goudwaarde is ongeveer 55: 1. Als de verhouding lager is dan 55: 1, of het duurt minder dan 55 ounces zilver om koop een gram goud, goud is historisch goedkoop in vergelijking met zilver. Wanneer het meer dan 55 gram zilver nodig heeft om een ​​gram goud te kopen, is het geel metaal traditioneel duur en zilver goedkoop.

Platina heeft ook een langetermijnwaarde verhouding met goud. Platina is een zeldzaam edelmetaal, heeft een hogere productiekosten dan goud en heeft meer industriële toepassingen op basis van per gram. Daarom is de bijnaam van platina vaak " gold man's gold . "Wanneer platina met een enorme premie tot goud van meer dan 200 dollar per ons gaat, is goud historisch goedkoop in vergelijking met platina.Wanneer platina tegen korting op het geel metaal handelt, is goud traditioneel duur met behulp van de vergelijking.

Het gebruik van inter-commodity spreads is een instrument om de waarde van goud tegen de huidige prijs te begrijpen en kan belangrijke aanwijzingen bieden als de toekomstige prijsactie, omdat de langetermijnprijsverhoudingen de neiging hebben om na een periode van divergentie naar gemiddelde niveaus terug te keren.

Supply and Demand

Fundamentele analyse is de studie van vraag en aanbod voor een commodity. Wat het goudmark betreft, is het metaal zelden, als het ooit wordt verbruikt, het is alleen in het bezit van een persoon voor een leven. Als ik naar de grondbeginselen voor goud kijk, controleer ik de huidige jaarlijkse productie die ongeveer 2 800 ton bedraagt. Ik kijk ook naar het koop- en verkoopgedrag van regeringen die het edelmetaal vasthouden als onderdeel van hun deviezenreserves. Het Internationaal Monetair Fonds publiceert kwartaalverslagen over veranderingen in de officiële sector goudbedrijven. Andere organisaties, zoals de World Gold Council, bieden ook analyses over overheidsopdrachten in goud. Een belangrijk koop- of verkoopprogramma door een overheid kan de prijs van goud beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om te kijken naar deze ontwikkelingen op de markt.

Elk jaar is het algehele investeringsvraag of het harden en afbreken van goud, dat de voornaamste factor is bij het drijven van de prijs van het metaal. Het bekijken van statistieken zoals open interesse in futurescontracten en het CFTC's wekelijkse Commitment of Traders-rapport, vloeit in en uit van goudgebaseerde ETF- en ETN-producten. Het verzamelen van andere informatie over de stroom van koop en verkoop van goud levert kritische aanwijzingen die bijdragen aan de prijs richting.

Inflatie

Ten slotte is goud geneigd om de inflatoire druk in een economie te reflecteren. Bij het analyseren van de prijs van goud in Amerikaanse dollars hebben de inflatietrends van de Verenigde Staten de neiging om de prijsrichting te beïnvloeden. Gouden handel in veel verschillende valuta's is echter gouden in euro gevoelig voor Europese inflatie, goud in jen, Japanse inflatie en in andere landen over de hele wereld is de prijsstelling goud in een lokale munteenheid vaak een functie van inflatoire trends.

Goud is vaak het ultieme wapen om te beschermen tegen inflatie, en als zodanig is het de neiging om een ​​uitstekende barometer voor deze economische conditie te zijn.

Het begrijpen van het pad van de minste weerstand tegen de prijs van goud is geen gemakkelijke taak. Deze vier aanwijzingen zullen u echter helpen als het gaat om een ​​beter geïnformeerde investeerder op de gouden markt.