Overwegingen voor Trading Coffee Futures

Koffie is een van de meest interessante handelswaar om te verhandelen. Het is ook meestal een van de meest vluchtige. Koffie is een lid van het zachte complex en de meeste van deze grondstoffen zijn gevoelig voor wilde schommelingen in prijs.

Er zijn twee hoofdtypen koffie: Robusta en Arabica. De koffie die wordt verhandeld op het ICE Futures-contract in de VS is Arabica. De Robusta-koffiebonen worden geacht meer bitter te zijn en bevatten ook meer cafeïne.

De Arabica-boon wordt beschouwd als een boon van betere kwaliteit en wordt gebruikt bij Starbucks en voor premium koffie.

Voor de handel in koffie zullen we ons concentreren op de Arabica-bonen. De fundamenten van Robusta kunnen van invloed zijn op de Arabica-prijzen, omdat Robusta een zeer goede vervanger is.

Arabica-bonen worden overwegend in Brazilië verbouwd, terwijl Columbia de op een na grootste producent is. Ze worden ook gekweekt in Midden-Amerika, maar de meeste koffiehandelaren richten zich op Brazilië wanneer ze koffie verhandelen.

Koffie groeit op kleine bomen, dus de gewassen zijn het hele jaar door in de grond. Dit maakt ze gevoelig voor de elementen van het weer. De bomen moeten in de lente bloeien om een ​​goede oogst te produceren. Het is belangrijk om goed weer te hebben tijdens deze periode.

Het weer speelt een grote rol bij de koffieproductie. Langdurige periodes van overmatig vocht of droog weer moeten worden bekeken. Deze gebeurtenissen kunnen de opbrengstcijfers beïnvloeden. De grootste bedreiging voor de koffieproductie is echter vorst of bevriezing.

Vergeet niet dat hun groeiseizoenen het tegenovergestelde zijn van de US, omdat ze zich op het zuidelijk halfrond bevinden.

De meeste van de grootste veranderingen in de koffieprijzen vinden plaats omdat de bomen beschadigd zijn door koud weer. Wees zeer voorzichtig met het verhandelen van koffie-futures als de weersvoorspellingen vragen om extreem koud weer.

Koffie kan heel snel en hoger bewegen dan velen verwachten als een bevriezing de groeiende regio van Brazilië raakt.

De vraagzijde speelt ook een grote rol in de prijs van koffie. Europa is de grootste koffieconsument. Ze drinken meer per hoofd van de bevolking in Europa dan de rest van de wereld. De VS is ook een grote consument. Ontwikkelingslanden zoals China en Zuid-Amerikaanse landen raken meer gewend aan koffie en kunnen de komende decennia een grote toename van de vraag verklaren.

De vraag neemt doorgaans op een redelijk betrouwbaar niveau toe. Mensen drinken koffie in goede en slechte tijden. Als een economie echter in een diepe recessie belandt, zal de vraag naar koffie en in feite alle grondstoffen waarschijnlijk afnemen.

Tips voor het verhandelen van koffie

Koffietoekomst kan op elke handelsdag brede schommelingen maken. De extreme prijsvariatie maakt koffie gevaarlijk om op korte termijn te verhandelen, tenzij u de tijd kunt besteden aan het monitoren van de markten gedurende de dag.Je moet ook gedisciplineerd zijn, je risico beheersen en snel uit de markt stappen als de handel niet werkt. Het nemen van winst op uw doelstellingen is van cruciaal belang, omdat de marktprijs zeer snel kan draaien.

Ik geef er de voorkeur aan koffie te verhandelen voor een langere termijn. Dit betekent op zoek gaan naar grotere bewegingen in koffie in een kwestie van weken, in tegenstelling tot het proberen om de koffietermijnmarkt te verhandelen.

Soms zal ik snel winst maken als de markt een meevaller maakt. Het is echter logisch om te zoeken naar grotere zetten met een winstverhouding van drie tegen één of één dollar te riskeren om er drie te maken.

Een van de beste manieren om koffie te verhandelen, is om opties te verkopen in plaats van futurescontracten te gebruiken. Koffieopties hebben meestal een hoge premie, vanwege de voorliefde van de markt voor grote prijsschommelingen. Opties kunnen goed werken in deze markt omdat ze u wat extra steun geven om de volatiliteit te weerstaan. U kunt bijvoorbeeld een putoptie verkopen in plaats van een futures-contract te kopen. Het is belangrijk om te beseffen dat verkoopopties ook risico's met zich meebrengen die vergelijkbaar zijn met een futures-contract. Voor degenen die niet op de futuresmarkt handelen, heeft het JO ETN-product een hoge mate van correlatie met de prijsactie op de koffiefuturesmarkt.

Er zijn veel mogelijkheden om koffie te verhandelen, maar je moet voorzichtig en gedisciplineerd zijn. Dit betekent onderzoek doen en een handelsplan hebben. Het betekent ook dat verliezen snel worden verminderd. Ik zou aanraden om de markt een tijdje te volgen, in plaats van er op de eerste dag in te springen. Het ETN-product kan ideaal zijn voor handelsposities op langere termijn omdat het minder risico's met zich meebrengt dan futures of opties. Hoewel het ETN volatiel kan zijn, heeft het niet dezelfde mate van hefboomwerking als contracten voor futures en futures-opties.