Gemeenschappelijke intra-day stock market patronen

Wanneer u de Amerikaanse aandelenmarkt verhandelt, kunt u bepaalde tendensen zien die gebaseerd zijn op de tijd van de dag, die vaker voorkomt dan niet. Deze tendensen of patronen komen niet elke dag voor, maar veel komen vaak voor voor professionele daghandelaars om hun handel rond hen te baseren. Het eenvoudigste patroon is dat er een tendens is dat de aandelenmarkt minder vluchtig worden, plat worden en minder volume in en rond de lunch in New York ziet.

Veel daghandelaren stoppen met ongeveer een half uur tot een uur voor dit vertraagde kicks en verhandelen elkaar pas na het lunchuur weer wanneer de volatiliteit en het volume weer opvallen.

Er zijn echter andere tendensen, die als volgt worden afgebroken:

Alle tijden zijn Eastern Standard Time. Anders dan de open en sluitende (9:30 en 16:00) tijden zijn ongeveer, waardoor er slechts een ruw meetpunt is van wanneer een neiging typisch voorkomt.

9:30 uur: de aandelenmarkt opent en er is een eerste duw in één richting (misschien een paar minuten in beslag nemen).

9:45 AM: De eerste duw ziet vaak een significante omkering of terugtrekking. Dit is vaak slechts een korte termijn shift, en dan reageert de oorspronkelijke trend richting zichzelf.

10:00: Als de trend die om 9:30 begon, nog steeds in het spel staat, wordt het om 10:00 vaak uitgedaagd. Dit is een andere keer dat er een significante omkering of terugtrekking is (zie Verkorte prijswisselstrategie voor aandelen of Forex).

11: 15-11: 30: De markt gaat in het lunchuur en Londen staat klaar om te sluiten. Dit is wanneer volatiliteit typisch uit zal gaan (voor een paar uur), maar vaak wordt het dagelijks hoog of laag om deze tijd getest. Europese handelaren moeten posities afsluiten of een positie ophalen voordat ze klaar zijn voor de dag.

Of de highs of lows worden getest of niet, de markt is meestal 'drift' voor het volgende uur of meer.

11: 45 uur tot 1:30 uur: de lunch plus een beetje een tijdbuffer. Meestal is dit de stilste tijd van de dag. Beste voor daghandelaars om het te vermijden.

1: 30 tot 2 uur: als het lunch uur rustig was, verwacht u dat er tijdens het lunchuur een uitbraak plaatsvond. Vaak zal de markt proberen te bewegen in de richting waarin het handel was voordat de lunchuur doldrums ingevoerd werd.

2 tot 2: 45 uur: het dichtst komt dichterbij en veel handelaren verhandelen met de trend dat ze zullen blijven het dichtstbijzijnde Dat kan wel gebeuren, maar verwacht wat scherpe terugzettingen in deze tijd, want aan de achterkant, met het dichterbij dichterbij komen veel handelaars sneller winst te verdienen en / of hun trapsgehaltes dichter bij de huidige prijs te verplaatsen.

3 en 3: 30 PM: Dit zijn grote "shake out" punten, omdat het veel handelaren uit hun posities zal dwingen.Als er een omkering van de vorige trend plaatsvindt rond deze tijd, zal de prijs waarschijnlijk zeer sterk in de tegenovergestelde richting bewegen, aangezien de handelaren gedwongen worden om transacties te verliezen met tijdstipwikkeling. Zelfs als de vroegere trend zichzelf door deze periodes volstaat, verwacht dat een aantal snelle en aanzienlijke contra-trendbewegingen.

Als daghandelaar is het het beste om te knuffelen. Word niet gebonden aan één positie of één richting. Het gaat heel moeilijk om tussen 3 uur en 3 uur een handel te houden.

Het laatste uur van de handel is het tweede meest vluchtige uur van de handelsdag. Veel daghandelaren verhandelen alleen het eerste uur (of twee) en het laatste uur van de handelsdag.

3: 58 tot 4 uur: Markt sluit om 4 uur; daarna drijft de liquiditeit in bijna alle aandelen en ETF's, behalve de zeer actieve personen. Sluit alle posities een minuut of meer voor de sluitklok, tenzij u orders heeft geplaatst om uw positie te sluiten op een slotveiling of "kruis" (zie NYSE en NASDAQ closing auction info).

De vergrote versies van figuur een en figuur twee tonen deze tendensen in de S & P 500 index en de S & P 500 SPDR ETF (SPY). Deze screenshots werden bijna twee jaar uit elkaar genomen, maar de tendensen hebben nog steeds de neiging om uit te spelen (hoewel niet altijd precies zoals de grafieken laten zien).

Overwegingen

Grote nieuwsgebeurtenissen kunnen in deze tendensen een moersleutel gooien, resulterend in grote trends, omkering of beweging door het lunchuur (of andere tijd), die ongewoon zou zijn zonder enige externe katalysator. De verstrekte tijden zijn slechts schattingen en kunnen daarom in een handelsstrategie worden opgenomen (als u adequaat test of de neiging betrouwbaar is) … maar de tendensen mogen nooit als een strategie of handelssignaal gebruikt worden.

Meld je aan voor het weekendbrief van Cory, inclusief voorraden, futures en forexparen om te kijken, evenals handelshandleidingen.