Beste Futures Contracts for Day Trading

Futures zijn een aantrekkelijke markt voor daghandelaars. Tot nu toe hebben handelsvoorraden minstens 25.000 dollar nodig, maar voor de daghandel futures kunt u met maar liefst $ 1, 000 beginnen … hoewel het beginnen met minstens $ 3, 500 wordt aanbevolen. Een andere houding van futures trading is dat grote rendementen (en verliezen) mogelijk zijn, aangezien u slechts een klein kapitaal nodig hebt om posities te beheren die in enkele seconden grote winsten / verliezen kunnen veroorzaken.

De hoeveelheid kapitaal die u nodig heeft voor de daghandel zal afhangen van het futurescontract dat u verhandelt. Futures-contracten hebben verschillende eisen voor daghandelmarge, wat betekent dat u verschillende geldbedragen in uw rekening moet hebben om diverse contracten te verhandelen. Als u een klein account hebt, bent u beperkt tot futurescontracten met lage dagmarges. Als u een groot account hebt, dan heeft u meer flexibiliteit in wat de dag handel, en de onderstaande gids helpt u te beslissen.

Hoe een toekomstcontract voor de daghandel kiezen?

Om de juiste termijn voor handelscontracten voor u te vinden, overweeg u het volume, de marges en de beweging.

In termen van volume, daghandel contracten die meestal meer dan 300.000 contracten in een dag verhandelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt kopen en verkopen op de niveaus die u wilt en dat er een andere handelaar zal zijn om u te verkopen / te kopen.

Volgens het CME Leading Products Q4 2015 rapport zijn de volgende zwaarste verhandelde futures contracten op de Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 gemiddeld dagelijks volume
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 gemiddeld dagelijks volume
• , 121, 290 gemiddeld dagelijks volume
• Ruwe olie WTI (CL) - 807, 687 gemiddeld dagelijks volume

Op basis van volume, zijn dit de toppunten. Handelaren moeten dan marges en bewegingen bekijken om te bepalen welke hun financiën en handelsstijl past.

De dag handelsmarges variëren per makelaar. Om een ​​idee te geven, biedt NinjaTrader brokerage de volgende dag handelsmarges op deze contracten.

• Eurodollar (GE) - 500 dollar handelsdagmarge per contract
• E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dollar handelsdagmarge per contract
• 10-jarige schatkistnota (ZN) - 500 dollar handelsdagmarge per contract
• Crude Oil WTI (CL) - $ 1000 dag handelsmarge per contract

Op basis hiervan heeft Crude Oil hogere marges dan de overige contracten. Daarom volgt u dat u een groter account nodig hebt om deze te verhandelen. Olie is ook vrij vluchtig. Daarom moet de prijsbeweging ook in overweging worden genomen.

Om een ​​beweging te vestigen, moeten twee dingen in overweging worden genomen: puntwaarde en hoeveel punten het futurescontract typerend in een dag beweegt. De volglijst geeft het contract, de puntwaarde en de dagelijkse gemiddelde beweging in punten.

• Eurodollar (GE) - 1 punt = $ 2, 500. 0. 02 punten gemiddelde dagelijkse bereik.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punt = $ 50. 36 punten gemiddeld dagelijks bereik.
• 10-jarige schatkist notitie (ZN) - 1 punt = $ 1000. 0. 74 punten gemiddelde dagelijkse bereik.
• Ruwe olie WTI (CL) - 1 punt = $ 1000. 2. 1 punt gemiddeld dagelijks bereik.

De bovengenoemde volatiliteit is gebaseerd op de gemiddelde ware bereik (14) vanaf 25 februari 2016. Het dagelijkse bereik zal fluctueren, met enkele dagen en weken die de grotere volatiliteit zien en andere dagen en weken die minder volatiliteit zien.

Maar dit biedt een goede schatting voor de vergelijking van de volatiliteit tussen futurescontracten.

Beslissen op basis van deze factoren

E-Mini S & P 500 futures (ES) zijn een uitstekende middengrond en een goede plek voor daghandelaars om te beginnen. De marges zijn laag op $ 500, en het volume is ook iets hoger dan ruwe olie. Als u een enkel contract door een typische handelsdag houdt, kan uw winst / verlies een $ 1, 800 swing (36 punten x $ 50 / punt) betekenen. Niet dat je de hele dag een contract moet kopen en vasthouden; dit is slechts een voorbeeld om de volatiliteit te benadrukken.

Nieuwe handelaren vinden doorgaans de E-Mini S & P 500-futures voldoende acties om consequent inkomen te creëren, en ze kunnen deze contracten beginnen met $ 3, 500 of meer in hun handelsrekening. Het bekijken van een 1-minuten grafiek zal laten zien dat er veel mogelijkheden is om in en uit de handel te treden, aangezien de prijs fluktueert gedurende de dag.

Ruwe olie (CL) zorgt voor fatsoenlijk volume, maar vereist ook de meeste marge en is de meest vluchtige. Als u een contract tijdens een gemiddelde dag had, zou uw winst / verlies kunnen stijgen tot $ 2100 (2,1 punten x $ 1000 / punt). Dit maakt het een spannende marktkeuze, maar wordt niet aanbevolen voor nieuwe handelaren of handelaren met kleine accounts (onder $ 5, 000). Het bekijken van een 1-minuten grafiek zal laten zien dat er veel mogelijkheden is om in en uit de handel te treden, aangezien de prijs fluktueert gedurende de dag.

10-Year Treasury Note Futures (ZN) zijn een andere optie voor daghandelaars. Volume is fatsoenlijk, maar niet hoog als de S & P 500 futures. De 10-jarige is ook minder volatiel in termen van dollars in risico per contract. Als u bijvoorbeeld een 10-jarig contract heeft gehad via een typische handelssessie, kunt u zien dat uw winst / verlies fluktueert tot $ 740 (0,74 punten x $ 1000 / punt). Het bekijken van een 1-minuten grafiek zal laten zien dat er veel mogelijkheden is om in en uit de handel te treden, aangezien de prijs fluktueert gedurende de dag.

Eurodollar Futures (GE) kan worden uitgesloten als een daghandelskeuze, tenzij u een zeer trage beweging houdt. Tijdens een typische handelssessie mag de prijs slechts een of twee keer verhuizen, wat resulteert in weinig kansen voor winst. Dit is een populaire markt voor langlopende handelaren en instellingen, geen daghandelaars. Bekijk een 1-minuten grafiek van dit futurescontract en je zult zien dat het niet veel beweegt, waardoor de daghandel niet wordt bevorderd.

Definitief woord over het beste futurescontract voor daghandel

Op basis van volume, marges en beweging heb je nu een paar keuzes om te overwegen.Als u begint, verhandelt u de E-Mini S & P 500 of de 10-jarige schatkist. Beide produceren veel beweging en volume per dag, evenals lage dag handelsmarges. Naarmate u vordert, kunt u ook over toekomstige crude olie futures overwegen. Het is iets lager dan de vorige twee, is meer volatiel en heeft hogere dag handelsmarges. Dat betekent dat je een groter account moet hebben om het te verhandelen. Eurodollar futures hebben een hoog volume, maar zijn geen markt voor daghandel.

Nu je weet waar je moet kijken, trek je een intraday chart van elk op, en zie welke lijn met je strategieën het beste past.