6 Bewezen financiële ratio's voor Penny Stocks

Een financiële ratio is simpelweg een cijfer van de financiële resultaten van een bedrijf, gedeeld door een ander. Eenvoudig, maar ongelooflijk krachtig. Ratio's zijn alsof je een zaklamp hebt in een grot, dus je moet niet meer in het donker met je beleggingen struikelen.

Ratio's maken het mogelijk om penny-aandelen te vergelijken met massale blue chip-bedrijven, of tegen een bedrijf tegen een van haar concurrenten. Zij staan ​​u ook toe om de gezondheid van het onderliggende bedrijf te volgen en te kijken of ze sterker worden of vervagen.

Het kennen van een enkele waarde is zinloos - bijvoorbeeld een omzet van $ 1. 3 miljoen goed? Dat hangt ervan af. Als een miljard dollar bedrijf slechts zeven cijfers had, zou dat heel erg zijn, terwijl het misschien positief zou zijn voor de nieuwste up-and-coming Penny Stock.

Als u echter de aandelenkoers had voor de verkoopverhouding (prijsstelling of P / S), kunt u duidelijk zien of de waarde van de voorraad dwingend is, of veel duurder dan zijn collega's. Door een paar eenvoudige financiële verhoudingen te gebruiken, die goed werken met goedkope aandelen, worden de operationele resultaten en het toekomstige potentieel van de onderliggende activiteiten helder weergegeven.

Als het gaat om Penny-aandelen, zijn alleen bepaalde verhoudingen handig, maar die 'werk' veranderen je vooruitzichten helemaal. Aangezien kleinere en nieuwere bedrijven meestal geen winst hebben, kunnen de bruto en nettowinstmarges bijvoorbeeld niet worden berekend.

Waarderingsstatistieken zoals verkoop per aandeel kunnen echter snel worden afgeleid van de laatste financiële resultaten of via een online financieel portaal gevonden.

Zoek sterkere financiële ratio's in vergelijking met de competitie en verbeteringen in de cijfers van kwartaal naar de volgende.

Gezien de jarenlange ervaring die Leeds Analysis op duizenden penny-aandelen uitvoert, zijn enkele van de ratio's die u meestal moet rekenen, maar niet beperkt tot:

Prijs tot verkoop (P / S) - door het verdelen van de huidige aandelenprijs van de penny stock door de jaarlijkse verkoop van het bedrijf, zult u zien of de investering over of onder de waarde is.

Bijvoorbeeld, als de aandelen op $ 2 verhandelen. 50, en het bedrijf bracht een omzet van $ 1 per aandeel voor het jaar, dat is een P / S van 2. 5. Lagere waarden zijn beter dan hogere, en alles dicht bij 2. 0 of minder is dwingend.

Huidige Ratio - Deze is van monumentaal belang bij Penny Stock Companies. Door de lopende activa te delen door kortlopende verplichtingen, zult u zien hoe goed het bedrijf haar kortlopende schulden kan dekken met kortlopende activa.

bijvoorbeeld een bedrijf met 2 miljoen dollar in de lopende activa, en 1 miljoen dollar in de kortlopende verplichtingen. Hun huidige ratio zou 2 0.

Vermijd penny voorraden met een huidige verhouding minder dan of bijna 1.0. Idealiter vindt u investeringen die deze waarde op 2 0 of meer aanbieden - hoe hoger, hoe beter.

Snelverhouding - Terwijl de huidige verhouding rekening houdt met alle activa, beschouwt de snelverhouding alleen activa die snel en gemakkelijk kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat het geen items bevat zoals inventaris, maar eerder gericht op contanten, effectenbeurzen, aandelenbeleggingen en debiteuren.

Door de meer liquide activa door de lopende verplichtingen te verdelen, krijg je een idee hoe vaak het bedrijf makkelijker kan bedekken wat het op korte termijn staat.

Als een penny stock $ 2 miljoen in contanten heeft, $ 500.000 in debiteuren en $ 500.000 in effectenbeurzen (aandelen), gedeeld door $ 4 miljoen in kortlopende verplichtingen, zou dat een snelle ratio van 0.75 opleveren.

$ 3 miljoen in vaste activa, meer dan $ 4 miljoen in de huidige schulden = 0. 75. In dit voorbeeld zou het bedrijf niet genoeg hebben om te dekken wat het verschuldigd is.

Zoek altijd een snelle ratio van tenminste 1. 0, maar ideaal 2. 0 of meer. Hogere aantallen zijn beter.

Operationele kasstroom - Dit houdt in dat de kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten wordt verdeeld en verdeeld dan door de kortlopende verplichtingen. Deze verhouding laat zien hoe goed de aandelenbezit kan bedekken op korte termijn (de komende 12 maanden) met behulp van de kasstroom.

Hogere getallen zijn beter dan lager, maar zelfs waarden iets lager dan 1. 0 zijn aanvaardbaar.

Omzetomschrijving - Dit laat zien hoe effectief het bedrijf is om producten te produceren en te verkopen.

Een bedrijf dat 5 keer per jaar in vijf jaar produceert en verkoopt, is tweemaal zo efficiënt als een, die zijn voorraad slechts 2,5 keer produceert en verkoopt.

De omzetverhouding van de voorraad zal significant verschillen, afhankelijk van de industrie waarin het bedrijf betrokken is. Een vliegtuigfabrikant heeft een veel lagere waarde dan een ijswinkel. Het gebruik van de verhouding in vergelijkingen met de competitie, of in tegenstelling tot de eerdere periodes voor het bedrijf zelf, zal echter een uitstekend beeld geven.

Schuldverhouding - Dit is een eenvoudige, maar het is een belangrijke. Neem alleen de totale verplichtingen op, verdeeld over de totale activa. Als een bedrijf vier keer meer in activa waarde dan passiva heeft, dan is de schuldquote 4 0.

In dit voorbeeld is het bedrijf in solide financiële vorm. Wees voorzichtig als u schuldratio's in de buurt van 1. 0 ziet en als u selectief bent, zoek waarden van tenminste 2 0.