Wat u kunt leren van winstgevende beleggers

Er zijn enkele beleggers die doorgaans verliezen wanneer ze aandelen verhandelen. Misschien gebeurt dit zelfs met jou, waar het lijkt alsof elke investering die je maakt meteen in de verkeerde richting gaat bewegen.

De meerderheid van de beleggers presteert gemiddeld wat betreft algemene prestaties. Als de markt 10 procent stijgt, kunnen ze 8 procent of 12 procent verdienen, maar ze liggen in de lijn van de grotere trend.

Toch zijn er ook die beleggers die consequent en routinematig winsten maken in de handel in aandelen. Waar gaat het om hun aanpak die voortdurend lijkt te lonen? Wat doen ze anders dan de meerderheid van de mensen die we eerder noemden?

Nou, als ik hun consistent succesvolle aanpak van het kopen en verkopen van aandelen zou moeten beschrijven, zou het waarschijnlijk ongeveer zoiets klinken:

1. Een plan hebben
2. Rock Solid Rules ontwikkelen
3. Continu leren
4. Stop Loss Limits
5. Juiste positiegrootte
6. Kijk naar financiële trends in economie en industrie
7. Emoties beheersen en impulsen vermijden
8. Het plan en de regels aanpassen
9. De koers blijven

Heb een plan:

Als u niet weet waar u naartoe gaat, brengt elke weg u daarheen. Het hebben van een plan is belangrijk omdat het u op het goede spoor houdt en u in staat stelt uw voortgang te meten.

Alleen met een handelsplan kunt u identificeren en illustreren welke aspecten van uw handelsbenadering vruchten afwerpen.

Welke delen helpen u naar de gewenste bestemming te gaan?

Uw plan moet realistische criteria bevatten, zoals:

• soorten investeringen (prijzen, bedrijfstakken, bedrijfsgrootte, enz.)
• het tijdsbestek waarop u de voorraad
• volatiliteit (bèta) van de aandelen
• risicoprofiel (hoe risicovol of speculatief van een belegging is het?)
• welke mate van potentiële winst / winst verwacht u van ELKE beurs?
• welke informatiebronnen gebruikt u / vertrouwt u?

Met uw plan moet u de beleggingen die u heeft gedaan en de redenen voor elk plan, en de resultaten in termen van winsten of verliezen nauwkeurig volgen. Dit zal u helpen te zien welke soorten transacties het meest winstgevend voor u zijn geweest, wat u op zijn beurt helpt uw ​​plan verder aan te passen zoals vereist.

Rock Solid Rules ontwikkelen:

U moet absoluut handelsregels hebben. Het zal moeilijk zijn om het belang van dit aspect van "de nieuwe investering" volledig uit te drukken, dus ik zal het eenvoudig nog een keer herhalen: je moet absoluut handelsregels hebben.

U besluit bijvoorbeeld nooit te beleggen in buitenlandse-marktvennootschappen, of bedrijven met een aandelenkoers van minder dan $ 2, of in bepaalde sectoren, of bepaalde schulden of inkomsten hebben. Het kan van alles zijn, en moet in de loop van de tijd worden ontwikkeld en aangepast.Houd het doel altijd in gedachten - om jezelf te beschermen tegen die botte fouten die we ALLEN maken, van tijd tot tijd.

Als je eenmaal een regel hebt gemaakt, moet je je er absoluut honderd procent aan houden. U kunt de regels aanpassen terwijl u werkt, voornamelijk op basis van de soorten resultaten die u met elk type transactie behaalt.

Door ze aan te passen terwijl je leert en presteert, zul je voortdurend je strategie versterken en jezelf beschermen, terwijl je op zoek bent naar winst.

Altijd leren:

Ik heb penny-aandelen verhandeld sinds ik 14 jaar oud was. Na enkele decennia, en in bijna alle opzichten de industrie te leiden voor goedkope, speculatieve aandelen, ben ik nog steeds elke dag nieuwe dingen aan het leren.

Sommige van de belangrijkste inzichten die ik heb geleerd, zijn eigenlijk die van de meest recente geschiedenis. Ik heb misschien meer dan twee decennia ervaring in de frontlinies van de industrie, maar veel van de meest effectieve en nuttige lessen zijn pas de laatste jaren en in sommige gevallen zelfs de afgelopen maanden ontstaan.

Met andere woorden, uw reis om een ​​geweldige belegger te worden, betekent continu en eindeloos leren.

Hoe meer nieuwe benaderingen u opneemt en hoe meer strategieën, protocollen en informatie u verwerkt, hoe vaker uw beleggingsaanpak loont.

Stop Loss Limits:

Een van de belangrijkste en meest effectieve trading tactieken is om stop loss-orders te gebruiken om eventuele neerwaartse risico's te beperken. Eenvoudig gezegd: als u aandelen tegen een bepaalde prijs koopt, kiest u een limietprijs voor stoploss die ongeveer 3 procent of 5 procent is, of misschien 8 procent, onder het niveau waarop u de aandelen hebt gekocht. (Als u bijvoorbeeld aandelen hebt gekocht voor $ 102, kunt u uw trigger-prijs voor stop loss instellen op $ 99).

Als de aandelen om welke reden dan ook tot die triggerwaarde dalen, verkoopt u onmiddellijk. Op deze manier beperk je je maximale nadeel tot een klein bedrag, misschien ongeveer 3 procent of 5 procent of 7 procent.

Je kunt veel kleine verliezen op slechte transacties afstaan ​​voordat het er erg toe doet. Ondertussen vermijdt u de meer rampzalige dalingen die soms aandelen zien daalt met 50 procent of 75 procent … of zelfs 100 procent!

Evenzo houdt het gebruik van stop loss-orders en verlieslimieten zoals beschreven, in dat u blijft investeren zolang de aandelen niet dalen naar uw triggerwaarde. Op die manier blijft u "vastzitten" aan de investering, zodat u geniet van de winst als de aandelen beginnen te stijgen.

U koopt bijvoorbeeld aandelen voor $ 3 (en stelt uw stopverlies in op $ 2. 75). Als de investering daalt naar $ 1. 12, je hebt al verkocht voor $ 2. 75 (en verloor slechts 8 procent). Als het echter omhoog gaat naar $ 4 of $ 5, heb je naast het beschermen van je maximale neerwaartse risico, nog steeds geprofiteerd van alle voordelen.

Juiste positiegrootte:

Simpel gezegd, positionering van de positie houdt in dat u ervoor zorgt dat elke investering die u doet een veilige en geschikte maat is. Met gepast bedoel ik dat geen enkel aspect van uw portefeuille te zwaar wordt belegd in een aandeel of een activum.

Als u een portefeuille van $ 10.000 heeft en u $ 8.000 in een enkele investering stopt, is dat een zeer slechte positiebepaling. Waarschijnlijker is een portefeuille van $ 10.000, wat naar mijn mening 10 verschillende investeringen waard is. Dit beperkt elk van die aankopen tot slechts 10 procent van de portefeuille, terwijl het diversifieert tussen verschillende activa.

Als u een portefeuille had van slechts $ 2, 000, zou het een slechte positieomvang zijn om 25 verschillende investeringen te doen. De commissietarief om de aandelen te verhandelen zou op een percentage veel te hoog zijn - 25 aankopen met $ 10 handelsprovisie op elk middel $ 250 (of 12. 5 procent) van uw totale portefeuille in ENKEL commissielonen. Dan komen er ook nog 25 commissiekosten aan als je uiteindelijk elk aandeel verkoopt.

Om de juiste positie te bepalen, moet u dus de blootstelling tussen verschillende activa beperken, zodat u niet "te veel" blootstelling hebt aan één actief. Houd rekening met risico's, diversificatie, de provisiekosten in procenten en de totale portefeuillegrootte.

Kijk naar financiële trends in de economie en de industrie:

Dit is vergelijkbaar met het 'doorlopende leren' dat we eerder noemden. Als u veel investeert in een digitaal drukkerijbedrijf, moet u de digitale drukindustrie begrijpen en nagaan hoe sociale en economische trends het bedrijf in kwestie kunnen beïnvloeden.

Evenzo, als u betrokken wilt zijn bij biotech, moet u alle gebeurtenissen in die branche of specifieke ruimte goed in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor olieproductie, vliegreizen, consumentgerichte bedrijven, basismetaalontginning, detailhandel, enzovoort …

Lees vakpublicaties en bekijk zo brede mogelijk brede financiële gegevens. Als de Federal Reserve de rente gaat verhogen, of de overheidsadministratie een enorme belastingverlaging gaat inzetten, of oorlog uitbreekt in Saoedi-Arabië, dan moet u op de hoogte zijn van deze problemen en begrijpen hoe deze uw investeringen beïnvloeden. Aanzienlijke gebeurtenissen zullen van invloed zijn op de investeringen die u doet en het is uw taak om inzicht te krijgen in de manier waarop deze situaties van invloed zullen zijn op de prijzen van de aandelen die u bezit, zowel op de korte als de lange termijn.

Emoties beheersen en impulsen vermijden:

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het is zo belangrijk om je emoties te beheersen wanneer je handelt. Zet niet al je hoop en ambities in een bepaalde voorraad en ga er niet mee trouwen in je gedachten.

Goed investeren is saai en verstoken van emoties. Als een belegging niet werkt zoals u had gehoopt, moet u die aandelen onmiddellijk kunnen dumpen zonder erover na te denken.

Je moet ook geen aandelen bezitten die ervoor zorgen dat je gestrest raakt of die ervoor zorgen dat je de slaap verliest! In dergelijke gevallen zijn deze mogelijk geen geschikte aandelen voor u.

Het plan en de regels aanpassen:

Uw handelsplan en de handelsregels zijn niet in steen gebeiteld.Je zou ze met veel nadenken moeten ontwikkelen, en er natuurlijk aan blijven vasthouden … maar sta jezelf toe het te tweaken op basis van je handelsresultaten en als je nieuwe informatie leert.

Misschien hebt u bijvoorbeeld op rij een verlies geleden op drie verschillende biotechbedrijven. Misschien wilt u uw handelsregels aanpassen om te verklaren dat u nooit biotech-aandelen verhandelt. Of misschien doet u het het beste met sub-$ 3 stuiveraandelen, zodat u mogelijk meer van uw focus en middelen op dat type belegging kunt toepassen.

De koers blijven varen:

Het is bewezen dat u keer op keer actiever bent als belegger, hoe slechter uw handelsresultaten. Mensen hebben de neiging om van de ene investering of trend naar de volgende te springen, zonder hun huidige investeringen voldoende tijd te geven om uit te spelen zoals ze uiteindelijk zullen doen.
Ontwikkel een plan, blijf bij uw handelsregels en heb het nodige geduld om uw investeringen in staat te stellen hun rendement te behalen. Bedrijven, waar aandelenkoersen doorgaans op zijn gebaseerd, hebben tijd nodig om te groeien. Ze werken in vensters van drie maanden, niet per uur, en niet per minuut.
Zelfs een onderneming die snel groeit en marktaandeel opslokt, illustreert meestal niet alle financiële voordelen ervan totdat zij hun kwartaalresultaten bekendmaken. Het kwartaal is een periode van drie maanden en zelfs de cijfers en details van hun activiteiten worden pas na enkele weken of zelfs maanden na het einde van het kwartaal bekend.
Met andere woorden, u ontdekt mogelijk dat het bedrijf in groei explodeert, maar pas enkele maanden na het einde van die kwartaalperiode. Meestal zijn veel aandeelhouders mogelijk al gefrustreerd verkocht en kijken dan hoe de aandelen plotseling een paar weken later hoger stijgen.

Stel jezelf de vraag:

Wees eerlijk en stel jezelf de vraag hoeveel van de bovenstaande punten al deel uitmaken van je beleggingsaanpak. Hoe meer van deze u opneemt in uw aandelenmarktstrategie, hoe beter uw eindresultaten kunnen worden.

Als u wilt beleggen als zij die (bijna) altijd winst maken wanneer zij aandelen kopen en verkopen, en u van plan bent dat consequent te doen, herhaal dan zoveel mogelijk van de hierboven genoemde punten. Er is een reden waarom sommige beleggers voortdurend beter kunnen presteren, en nu kunt u precies zien (nabootsen) hoe zij die mate van succes hebben.