Handel in beursindexen met behulp van futures en opties Markten

Ervaren handelaren zijn op de hoogte van de belangrijkste Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelenindexen, omdat dit de indexen zijn die in het nieuws worden vermeld. Voorbeelden van deze indexen zijn de S & P 500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 en DAX.
Hoewel de meeste traders waarschijnlijk van deze indexen hebben gehoord of deze hebben gemonitord, weten veel nieuwe handelaren niet hoe de beursindexen worden verhandeld en gaan ze er vaak van uit dat ze worden verhandeld als individuele aandelen.

De aandelenindexen kunnen niet direct worden verhandeld en zijn alleen ter informatie beschikbaar (als een manier om de prestaties van een groep aandelen te volgen). Marktgegevens zijn beschikbaar voor de aandelenindices en ze kunnen worden weergegeven zoals elke andere markt, maar er is geen manier om een ​​long- of shorttransactie te maken met de werkelijke aandelenindexen. Maar andere financiële producten, zoals futures en optiecontracten, kunnen worden gebruikt om de bewegingen van de aandelenindexen te verhandelen.

Wat is een aandelenindex?

Een aandelenindex is een steekproef of een verzameling aandelen die een overzicht geeft van hoe een specifiek deel van de aandelenmarkt presteert. Een technologie-beursindex zal bijvoorbeeld meerdere of alle technologie-aandelen bevatten. De index wordt vervolgens verplaatst met de algehele prestaties van de aandelen die erin worden bewaard. Deze index kan vervolgens snel worden gebruikt om te volgen hoe de technologieaandelen momenteel en in de loop van de tijd presteren.

Indexen zijn populair omdat ze informatie bieden voor een mand met aandelen, en niet slechts één.

Daarom zijn ze een goed analysetool en een goed handelsinstrument. Zoals gezegd, kunnen ze niet direct worden verhandeld, maar er zijn producten die handelaars in staat stellen deel te nemen aan de bewegingen van beursindexen. De S & P 500 is een zeer populaire index bij individuele en institutionele handelaars, omdat deze toegang biedt tot 500 aandelen met een enkele futures- of optiecontracttransactie.

Futures en Options Markets

Telkens wanneer we een handelaar horen dat hij lang op de NASDAQ 100 zit, of kort op de S & P 500, zijn deze niet echt lang of kort op de NASDAQ 100- of S & P 500-indexen. Ze zijn eigenlijk lang of kort op een futures- of optiemarkt, zoals de NQ-futuresmarkt of de SPXW-optiemarkt.

Futures en opties die zijn gebaseerd op een aandelenindex, worden derivatenmarkten genoemd, omdat ze zijn afgeleid van de onderliggende aandelenindex (onderliggend omdat de waarde van de futures of optiecontracten is gebaseerd op de bewegingen van de index waarop deze is gebaseerd) . Er zijn futures- en optiemarkten beschikbaar voor alle populaire aandelenindexen. Aandelenindexfutures en -opties zijn enkele van de meest populaire markten voor handelaars op korte en langere termijn.

Hoewel deze markten kunnen worden gebruikt door beleggers, hebben futures en opties een vervaldatum. Daarom gebruiken individuele handelaren deze producten doorgaans meer voor daghandel of swing trading.

De beursindices in kaart brengen

Futures- en optiemarkten bewegen doorgaans synchroon met hun onderliggende aandelenindexen (wanneer de CAC 40-aandelenindex naar beneden gaat, neemt de CAC 40-termijnmarkt af). Het is daarom mogelijk om de aandelenindices in kaart te brengen tijdens de handel in de futures- of optiemarkten.

Dat gezegd hebbende, kunnen de termijncontracten ook in kaart worden gebracht en geanalyseerd.

Er zijn enkele voordelen aan het in kaart brengen van de aandelenindexen in plaats van de futures- of optiemarkten. De aandelenindexen zijn bijvoorbeeld doorlopende markten (ze vervallen niet zoals futures en optiecontracten), dus traders hoeven hun kaartsoftware niet elke drie maanden (of maandelijks afhankelijk van de betreffende markt) bij te werken naar een nieuw contract. Ook zijn de optiemarkten moeilijk in kaart te brengen omdat ze bestaan ​​uit veel even actieve contracten (met verschillende prijzen), waardoor het in kaart brengen van de aandelenindexen een handelaar in staat stelt meerdere optiecontracten te analyseren met behulp van een enkele grafiek.

Als u beslist om de aandelenindexen in plaats van de futures- of optiemarkten in te stellen, moet u er rekening mee houden dat u uw handelssoftware (uw software voor orderinvoer) nog moet bijwerken om het juiste futures- of optiecontract te gebruiken wanneer u handelt, anders Misschien merk je dat je een verlopen contract probeert te verhandelen en je afvraagt ​​waarom het niet werkt.

De meeste kaartsoftware heeft een vak waarin u het symbool invoert dat u wilt in kaart brengen. Als u de naam van de index begint te typen, verschijnen de index en de bijbehorende futures of opties vaak in een vervolgkeuzemenu. Begin met het typen van S & P 500 en mogelijk ziet u SPX, wat een veelgebruikt symbool is op de meeste kaartplatforms voor de S & P 500-index (weergegeven op bijgevoegde grafiek, samen met S & P 500 E-Mini Futures). U kunt ook verschillende futures- of optieproducten zien en u kunt ze uit de lijst selecteren om een ​​grafiek van die producten te bekijken.

TradingView. com is een gratis kaartsite die index- en futures-grafieken biedt (samen met andere producten). Typ de naam van een index en selecteer vervolgens of u indexen of futures wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst.

Laatste woord over handelsvoorraden

Aandelenindices zijn een populair handelsinstrument, maar ze kunnen niet direct worden verhandeld. Een index is gewoon een verzameling aandelen (of andere activa) die beweegt volgens de aandelen die erin worden gehouden. Handelaren kunnen zowel het index- als het futures / opties-contract analyseren dat ze willen verhandelen. Indexen vervallen niet, maar futures- en optiecontracten doen dit, dus traders moeten ervoor zorgen dat ze het juiste contract in de handel brengen.