Risico op beloning ratio trading definitie en uitleg

Het risico om de ratio te belonen wordt gebruikt om het winstpotentieel van een handel te beoordelen in verhouding tot het verliespotentieel. Om het risico / beloning van een handel te behalen, moet zowel de risico- als de winstpotentieel van een handel worden gedefinieerd door de handelaar. Risico wordt bepaald met behulp van een stop-lossorder, waarbij het risico het prijsverschil is tussen het ingangspunt van de handel en de stopverliesorder. Een winstdoel wordt gebruikt om een ​​uitgangspunt te bepalen als de handel gunstig beweegt.

De potentiële winst voor de handel is het prijsverschil tussen het winstdoel en de invoerprijs.

Als een handelaar een voorraad koopt op $ 25. 60, plaatst een stopverlies van $ 25. 50 en een winstdoel van $ 25. 85, dan is het risico op de handel $ 0. 10 ($ 25, 60 - 25 dollar. 50) en het winstpotentieel is $ 0. 25 ($ 25, 85 - $ 25, 60).

Het risico wordt dan vergeleken met de winst om de ratio te creëren: risico / beloning = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Als de verhouding goed is dan 1. 0 betekent dat dat het risico groter is dan het winstpotentieel op de handel. Als de verhouding lager is dan 1. 0, dan is het winstpotentieel groter dan het risico.

Digter Dier In De Risico / Beloning Ratio

In isolatie klinkt het als een laag risico / ratio van 0. 1 of 0. 2 zou beter zijn, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Handelaren moeten ook rekening houden met de kans dat hun winstdoel bereikt zal worden voor hun stopverlies. U kunt elke handel aantrekkelijk maken door uw winstdoel zeer ver weg van het ingangspunt te plaatsen, maar hoe vaak zal de markt dat hoge doel bereiken voordat u het veel dichterbijstandsniveau bereikt?

Daarom is er een balans tussen handelingen die meer winst bieden dan risico, maar waar de handel nog steeds een redelijke kans heeft om het doel voor het stopverlies te bereiken. Voor de meeste daghandelaren vallen de risico's / beloningsratio's gewoonlijk tussen 1. 0 en 0. 25, hoewel er uitzonderingen zijn. Daghandelaars, swingers en beleggers zouden verlegen moeten worden van handelingen waar het winstpotentieel lager is dan wat zij in gevaar brengen (risico / beloning groter dan 1. 0).

Er zijn voldoende gunstige kansen beschikbaar, dat er weinig reden is om meer risico op te nemen voor minder winst.

Wanneer u het risico / beloning voor een handel vaststelt, plaats het stopverlies op een logische plaats op de grafiek volgens uw strategie en plaats dan een logisch winstdoel op basis van uw strategie / analyse. Deze niveaus moeten niet willekeurig gekozen worden. Wanneer de stoplossings- en winstdoellocaties zijn vastgesteld, beoordel dan alleen het risico / beloning van de handel en besluit of de handel de moeite waard is om te nemen. Een gemene fout is dat de handelaren in het achterhoofd een bepaalde risico- / beloningsratio hebben (bijvoorbeeld willen ze alleen $ 0, 05 en proberen $ 0 te maken.20) en dus ga je ergens over en plaats een stopverlies $ 0. 05 weg en een winstdoel $ 0. 20 weg. Dat kan af en toe werken, maar het is geen ideale manier om te verhandelen.

Om effectief te kunnen verhandelen, heeft u een handelsplan opgesteld die u precies preciseert wanneer en waar u een handelsverkeer invoert en hoe, waarom en waar en waar u uw verliesniveau en -doelstellingen onder verschillende marktomstandigheden zal stoppen. Dan heeft u een regel die bepaalt dat u alleen handelingen uitvoert die een risico / beloningsverhouding van een bepaald aantal of lager maken.

Definitieve woorden over het risico op beloningsverhouding

In het algemeen is het meestal beter om transacties te verrichten die lagere risico's / beloningsverhoudingen hebben, wat betekent dat het winstpotentieel groter is dan het risico.

Het risico / beloning hoeft echter niet zo laag te zijn om effectief te zijn; Alles lager dan 1. 0 zal waarschijnlijk betere resultaten opleveren dan handelingen met een risicovolume van meer dan 1. 0. Het risico om beloningsratio te vergoeden wordt vaak gebruikt in combinatie met een aantal andere risicomanagement ratio's, zoals de winst-verliesverhouding (die het aantal winnende en verliezende transacties vergelijkt) en het evenwichtige pauze (wat het aantal winnaars geeft ambten die nodig zijn om even te breken).

Het risico om beloningsratio te belonen is ook bekend als: Risk / Reward Ratio, Risico: Beloning, Beloning voor risico, Beloning / Risico, Beloning: Risico