Hoe te om Penny Stocks te gebruiken met behulp van Trading Charts

Er zijn twee soorten analyses op voorraad: fundamenteel en technisch. De eerste handelt over de werking van het bedrijf zelf (management, inkomsten, schulden, contracten, rechtszaken, enz.). Het laatste betreft het vinden van patronen op de trading chart, en aanwijzingen voor de beleggerpsychologie die van hen afgeleid kan worden.

Ik zal hierbij technische analyse (TA) bespreken met penny-aandelen, maar u zult zien dat met goedkope aandelen er een aantal beperkingen en risico's bestaan.

Er zijn ook veel voordelen als je weet wat je moet zoeken, zoals ik hieronder zal bespreken.

Iedereen die mij kent, of over mijn verhaal, weet dat ik eerst en vooral een fundamentele analist ben. Dit kan niet zeggen dat er geen voordelen kunnen zijn voor een technische beoordeling van de trading chart (omdat dat kan), in plaats van dat ik met mijn eigen persoonlijke aanpak eerst en vooral op kwalitatief hoogwaardige bedrijven richt en pas dan TA toepassen op de onderliggende aandelen.

Dus, in de analyse van mijn team en ik, passen we alleen technische analyse toe zodra we al een zeer hoge penny voorraad hebben ontdekt om de beste koop- en verkoopbereik te identificeren voor de aandelen. In feite, met het Leeds Analysis-proces dat we hebben ontwikkeld, geven we 80% van het gewicht aan fundamenten en slechts 10% aan technicals. (De overige 10% betreft een beoordeling van wat we noemen als derde niveau analyse - dit beoordeelt aspecten van elk bedrijf, zoals branding, marketing en product / industrie connotaties).

De nauwe banden tussen zaken en voorraden die goed presteren, zijn inderdaad zo opvallend dat ik de 12 fasen ontwikkelde om uw kleine bedrijven te overbelasten. Bepaalde aspecten van het zakendoen van succes zijn hetzelfde als die welke door de beursgenoteerde bedrijven zullen leiden, en u vindt deze niet op een trading chart.

Laten we ervan uitgaan dat u de aanwijzingen van de trading chart wilt gebruiken om uw beleggingsresultaten te verbeteren. Technische analyse is de manier om het te doen.

Ik heb een artikel getiteld 'Know when to buy or sell any stock'. Dit geeft aan hoe u de relatieve sterkteindex kunt gebruiken om te zien hoe overgekochte of oververkochte aandelen zijn, en in extensie wat de volgende verhuizing van de voorraad zal zijn.

De relatieve krachtindex is een van mijn favoriete technische analyse-indicatoren, zoals ik in deze video uitgelegd heb, omdat het een van de meest betrouwbare voor penny-aandelen is. Er zijn ook anderen, en ik zal ze hieronder omschrijven, maar eerst moet ik een aantal van mijn zorgen uitleggen.

Specifiek, technische analyse is niet zo betrouwbaar met penny-aandelen als bij hogere aandelen. Dit komt doordat elke technische analyse (TA) indicator alleen kan worden gebruikt als er een belangrijk handelsvolume is bij de vorming van het patroon.

Omdat veel centenvoorraden nauwelijks verhandeld worden of zeer dun zijn, valt TA vaak uit elkaar, ook als er een heel duidelijk patroon verschijnt. U kunt bijvoorbeeld zien dat een bepaald centrifuge een bottom-out-patroon vertoont, maar als die verhuizing gebaseerd is op slechts 1% van de totale aandelen die verhandeld worden, moet het worden genegeerd.

Hoe groter de handelsactiviteit die betrokken is bij het opstellen van het technisch analysepatroon, hoe betrouwbaarder die set-up is. Zo zal elke TA die gebaseerd is op een miljoen aandelen verhandeld betrouwbaarder zijn dan een die uit 10.000 aandelen is verhandeld.

Dit is ook waarom je kunt weten dat de meest significante prijsverhogingen op laag volume zullen omkeren. Als een penny stock meer dan 50% springt, maar dat op slechts $ 1, 500 aandelen verhandeld wordt, dan zal die prijs vrijwel zeker achteruit vallen, en binnenkort.

Enkele van de beste technische analyse voor Penny Stocks

De volgende patronen zijn een aantal die ik heb gevonden die lijken betrouwbaarder te zijn met betrekking tot lage-volume Penny aandelen. Immers, als een technische analyse-indicator niet kan worden vertrouwd, wordt het nutteloos - of slechter, kan je duizenden dollars kosten als je het misleidt.

• Patroon uitblazen

Dit patroon ontstaat na een lange, langdurige dia in de aandeelprijs. De trend gaat van beneden naar beneden, naar zijwaarts (meestal voor een paar weken).

Wanneer dit gebeurt toevallig met een plotselinge toename van het handelsvolume, vooral als dit in lijn is met een oververkochte voorwaarde, kunnen de aandelen een lang, langdurig herstel in de prijs betreden. Vaak zullen de aandelen die een bottoming-out patroon tonen een van de beste langetermijnbeurzen zijn.

• Prijsdalingen

Sinds penny-aandelen vaak dun verhandeld zijn, kunnen ze enorme prijsvluchtbaarheid hebben, simpelweg als gevolg van een onbalans in koop- en verkooporders. Dit kan ertoe leiden dat aandelen aanzienlijk dalen wanneer verkopers kopers opwegen.

U herkent een prijsdempingspatroon wanneer de penny stock plotseling druppelt, maar doet dat ook zonder nieuws en op een zeer laag handelsvolume. De kans met prijsdalingen is dat ze meestal omkeren, en meestal binnen uren, of niet minuten.

De manier waarop sommige beleggers spelen (en profiteren van) prijsdalingen, moeten op de juiste plaats zijn op het juiste moment. Door een inkooporder te houden op een dun-verhandelde penny stock, die aanzienlijk lager ligt dan de recente of huidige prijs, kunt u aandelen opvangen die door de kraken vallen.

Hiermee bedoel ik wanneer iemand een marktorder verkoopt om te verkopen, als die handel veel groter is dan de huidige reeks kopers, kan het leiden tot een deel van de aandelen die worden verkocht voor aanzienlijk lagere prijzen. Uw open buy order kan sommige van deze aandelen krijgen.

• Topping Out Pattern

Dit is vergelijkbaar (alleen in omgekeerde volgorde) naar het bottom-out patroon. Aandelen hebben lang geleden geklommen en lijken nu af te nivelleren, of zijwaarts verhandelen.

Alhoewel dit gewoon de voorraad kan zijn "voordat u het voorschot hervat, wanneer het in een penny stock blijkt, samen met een dalend dagelijks handelsvolume en een overgekochte conditie, kunnen de winstgevers zich voorbereiden om in te gaan.Met andere woorden, aandeelhouders beginnen te verkopen om deze nieuwe hogere prijzen vast te leggen, terwijl het kopen van droogt, waarvan het eindresultaat de aandelenprijzen verdubbelt.

• Share Consolidation

Als de basis van de aandeelhouders omzet, kan het zeer goed zijn voor de penny-aandelenkoersen. Simpel gezegd hebben nieuwere eigenaars een positieve verwachting voor de investering die ze zojuist hebben gekocht, en zijn veel minder kans om snel binnenkort te verkopen.

Nu gecombineerd met alle gediscrimineerde of gefrustreerde aandeelhouders die hun voorraad verkopen, gaan de personen die uitgeput zijn met de investering of verwachten dat ze in waarde vallen, door de eigendomsgrondslag langzaam door een transformatie.

Wanneer de penny stock prijs zijwaarts verhandelt op een hoger dan gemiddeld volume, zou het een consolidatiepatroon kunnen tonen. Dit is zeer bullish (positief) voor de toekomstige richting van de aandelen.

Dit komt doordat de belegging uiteindelijk een kieppunt bereikt, waar er niet meer verkopers op zoek zijn, en minstens 20% van de aandeelhouders zijn relatief nieuw (en dus onwaarschijnlijk te verkopen). In een dergelijk geval is de volgende beweging voor de penny stock meestal veel hoger.

• Candlestick Chart Patronen

Iedere handelaar moet gebruik maken van kandelaarskaarten, die ik in deze video uitlegge. In tegenstelling tot de meer gebruikelijke lijngrafieken, of open-high-low (OHLC) trading charts, geven kandelaars een heleboel extra informatie over investeerderspsychologie.

Bijvoorbeeld, bepaalde patronen tonen aan dat de trend van een penny stock op het punt staat om te keren, of dat de prijzen in de komende weken en dagen kunnen dalen (of stijgen).

U moet vertrouwd raken met het makkelijk maken om een ​​kandelaarkaart eerst op te halen en te lezen. Dan kun je leren over alle grote technische patronen die je kunnen helpen winst; donkere wolkhoes; buiten omkeerpatroon; Doji; Harami; engulfing; piercing; hamers; meer.

Bijvoorbeeld, als een cent voorraad lijkt te zijn met een toppuntpatroon, kunnen andere indicatoren je geloof opnieuw bevestigen. Als u een Doji op de candlestick trading chart ziet, kan dit betekenen dat dit inderdaad een volledige uitpak is en dat de aandelen het gevolg zijn van een lagere schuif.

• Gapping Stocks

Als aandelen hoger openstaan ​​(of lager) dan waar ze de dag eerder werden verhandeld, staat dit bekend als gapping. Bijvoorbeeld, als een cent voorraad sluit op $ 1. 50, dan opent de volgende dag op $ 1. 95, dat een kloof van 45 cent vertegenwoordigt.

Ik bespreek potentiële winsten uit Penny-aandelen die hier hoger liggen in dit speciale artikel dat ik schreef. In principe, elke keer deelt de kloof hoger, het is een zeer bullish (positieve) indicator. Tegelijkertijd, wanneer de aandelen kloof lager is, kan het bearish (negatief) zijn.

Houd er rekening mee dat dit een van die technische indicatoren is die u kunnen misleiden. Er zijn bijvoorbeeld tijden waar de penny stock lager kan dalen, maar dat wijst gewoon op het begin van een capitulatie, waarna de investering aanzienlijk zal stijgen. (Zodra alle verkopers zijn weg, hebben de aandelen een vrij sterke stijging).

• Tegen de trend

Een van de meest betrouwbare technische indicatoren met elk type aandelen, maar wel degene die specifiek speelt met penny-aandelen, is het de positieve gevolgen van een investering die onder druk valt. Wanneer de markten dalen met 4% of 12% of 7%, en de specifieke industrie ook veel daalt, zijn de aandelen die het beste in prijs behalen, meestal degenen die het meeste winnen als de zaken zich herstellen.

Als bijvoorbeeld de aandelen die u kijkt, slechts 1% vallen (of helemaal niet vallen of zelfs prijsverhoging oplopen), terwijl alles om hen lager glijdt, is dat een zeer bullish teken. Sterkte tijdens tijden van zwakte vertaalt in een grotere kracht tijdens de tijd van herstel.

Dit zijn slechts enkele van de beste (meest betrouwbare) technische analyse-indicatoren die goed werken met Penny-aandelen. Er zijn natuurlijk meerdere anderen, maar TA is een massief, bodemloos onderwerp, meer geschikt voor een volledige reeks zware boeken, dan een enkel artikel.

Wat belangrijk is om te begrijpen is dat:

• TA wordt het beste gebruikt in combinatie met hoogwaardige bedrijven die al met fundamentele analyse worden ontdekt. ​​
• TA werkt niet als de voorraad een laag handelsvolume heeft (hoe meer activiteit, hoe betrouwbaarder het patroon)
• TA is normaal gesproken niet bepalend voor de grondslagen van het bedrijf.
• TA kan een goed instrument zijn om potentiële prijsstijgingen in penny stocks te detecteren.

Dus, vertrouw niet uitsluitend op technische analyse, en zelfs als u dat begrijpt, begrijpt dat het vaak misleidend kan zijn. Je ziet misschien wel wat je denkt dat het een perfecte topping-out patroon is om te kijken hoe de aandelen hun klimaat hoger blijven.

Houd er ook rekening mee dat geen strategie dwaas is. Daarom is het zo belangrijk om met Paper Trading te beginnen, waarbij u geen geld oplevert, aangezien u uw eigen aanpak van penny stock winsten leert en ontwikkelt. Begin langzaam, en je komt goed voor alle investeerders die gewoon in duiken, eerst voorop gaan!