Stopbestellingen annuleren - een stoporderorder plaatsen

Stop verliesorders (ook bekend als stop-verliezen of stops) worden gebruikt om een ​​handel te verlaten als de handel geld loopt (bijv. Als de markt tegen de handel beweegt). Ongeacht wat u misschien door andere handelaren wordt verteld, moet u zonder uitzondering stoppen met de bestellingen bij verlies. De excuses die vaak worden gegeven voor het niet gebruiken van stop-lossorders (zoals targeting van stops van andere handelaren of verminderde winst bij gebruik van stops) kan overwonnen worden door stop-lossorders te plaatsen tegen minder voor de hand liggende prijzen (dwz niet waar alle andere stops zijn ).

Stop-lossorders worden zowel als reguliere uitgangen gebruikt en als nooduitgangen (bijvoorbeeld een crashstop), maar de volgende suggesties zijn gebaseerd op het gebruik van een stopverliesorder als een gewone uitgang.

Correcte stoporderbestelling plaatsen

Er zijn twee verschillende methoden voor het correct plaatsen van stop-lossorders. Een methode is meer geschikt voor discretionaire handelaren, terwijl de andere methode meer geschikt is voor systeemhandelaars. Daarom moet de methode die u gebruikt om uw stop-lossorders te plaatsen, gebaseerd zijn op het type handelaar dat u bent. Als u nog niet weet welk type handelaar u bent, zal mijn discretionaire of systeemhandelartikel het verschil uitleggen en u helpen beslissen.

De discretionaire handelsmethode is om uw stoporderorder te plaatsen tegen een prijs waarbij u niet verwacht dat de markt moet verhandelen. Met andere woorden, u plaatst uw stop-lossorder tegen een prijs die, indien verhandeld, uw mening over de richting van de markt zou veranderen.

Het idee achter deze methode om een ​​stop-lossorder te plaatsen is dat als de markt je stopverliesprijs bereikt, je niet meer in je handel zou zijn, dus het stopverlies zou je handel voor je verlaten.

Met de systeemhandel methode kunt u uw stoporderorder plaatsen op basis van het risico van uw handelssysteem om te belonen en te winnen met verliesverhoudingen.

Met andere woorden, als het risico van uw trading systeem om beloningsverliezen te belonen en te winnen, wijst u erop dat de optimale stopverliesafstand 10 ticks achter uw inzetprijs is, dan moet uw stop-lossorder 10 ticks achter uw inzetprijs geplaatst worden. Deze methode is gebaseerd op wiskundige berekeningen, en er is geen discretie betrokken bij de beslissing van waar u uw stop-lossorder moet plaatsen.

Er is een alternatieve versie van de systeemhandel methode om een ​​stop loss order te plaatsen die indicatoren gebruikt. Als u tijdens het testen van uw handelssysteem hebt vastgesteld dat een bepaald indicatorpatroon de optimale handelsuitgang heeft gegeven, plaatst u uw stop-lossorder op basis van het indicatorpatroon in plaats van het risico om te belonen en te winnen tot verliesverhoudingen.

Onjuist een stopverliesorder plaatsen

Er zijn veel manieren waarop u een stopverliesorder foutief kunt plaatsen (en handelaren maken waarschijnlijk elke dag nieuwe dingen), maar sommige manieren worden meestal gebruikt dan andere.

Percentage gebaseerde stop-lossorders zijn haltes die een vast percentage achter de inzetprijs plaatsen. Bijvoorbeeld, als een lange handel wordt ingevoerd op 1, 250, zou een 2% stopverlies worden geplaatst op 1, 225 (25 punten lager dan de invoerprijs). Het percentage dat wordt gebruikt kan gebaseerd zijn op de invoerprijs, de waarde van de handel (bijvoorbeeld de prijs vermenigvuldigd met het aantal aandelen) of het doel van de handel.

Ongeacht welke berekening wordt gebruikt, zijn de percentage-gebaseerde stop-lossorders op geen enkele manier gebaseerd op marktdynamiek, dus het is niet verwonderlijk dat ze geen effectieve methode zijn om stoporderorders te plaatsen.

Willekeurige prijsoplossingsorders zijn haltes die tegen een willekeurige prijs zijn geplaatst. Willekeurige prijsoplossingsorders worden soms gebruikt in een poging om stoporderorders te plaatsen, minder voor de hand liggende prijzen. Mannen zijn echter niet effectief bij het kiezen van willekeurige getallen, dus deze zogenaamde willekeurige getallen zijn vaak niet willekeurig (zoals een handelaar die onbewust altijd ronde nummers kiest). Net als bij procentuele stops, zijn willekeurige prijsstoppingen niet gebaseerd op marktdynamiek. Bovendien kunnen willekeurige prijsoplossingsorders niet worden getest, dus er is geen manier om te weten of ze tegen een winstgevende prijs geplaatst worden of niet.

Hoe u uw stoporderorders plaatst

Als u een discretionaire handelaar bent, moet u nadenken waarom u uw stoporderorder tegen een bepaalde prijs plaatst en als u niet weet waarom dan is het niet een goed stop verlies. Discretionaire stop-lossorders moeten gebaseerd zijn op marktdynamiek, anders zullen ze niet effectief zijn bij het beschermen van uw handelskapitaal (wat het punt is van een stop-lossorder).

Als u een systeemhandelaar bent, moet u testresultaten hebben die precies identificeren waar uw stop-lossorders moeten worden geplaatst en volg dan de resultaten precies. Als u geen testresultaten heeft of u niet de resultaten volgt, voegt u onnodig risico toe aan uw handel, wat het tegenovergestelde is van wat een stopverlies moet doen.