Hoe veel Forex hefboom u nodig heeft om te doen Dagelijks

Forex brokers bieden hefboom tot 500: 1, en soms zelfs 1000: 1, buiten de VS. Amerikaanse forex makelaars bieden tot 50: 1 leverage. Als Forex Day Trader ben je in sommige mate in staat om hefboomfinanciering te gebruiken, maar hoeveel is genoeg? Het maakt uit of u 25: 1 of 200: 1 gebruikt (indien beschikbaar)? Door te kijken naar scenario's van hoe verschillende handelaren verhandelen, krijg je een idee van hoeveel forex-hefboom u nodig hebt. Wanneer u een live trading account opent, kunt u bepalen hoe veel hefboom u wilt.

Wat is hefboomvermogen

De hefboomwerking is in wezen het vermogen om te verhandelen op basis van krediet. Valuta's worden gekocht en verkocht in veel of incrementen, genaamd micro-, mini- en standaardloten. Een micro is 1000 waarde van de munt, een mini is 10, 000 en een standaard lot is 100.000 euro.

Veronderstel dat u een forex account opent en $ 500 stort (zie Minimumkapitaal vereist voor Day Trade Forex). Dit gedeponeerde bedrag is minder dan de kleinste positie die u in de forexmarkt inneemt, waardoor u minstens 1000 waarde koopt (micro lot). Als u een account met minder dan $ 1000 opent, zal u hefboomfinanciering nodig hebben of u kunt niet verhandelen. 2: 1 hefboomvergroting verhoogde het kapitaal dat u $ 1000 ($ 500 x 2) moet verhandelen, en 5: 1 hefboomvermogen geeft u $ 2500 ($ 500 x 5). Uitbesteding maakt het mogelijk om transacties te nemen die meer kosten dan u in uw account heeft.

De kosten van een handel zijn hoeveel partijen u kiest / verkoopt. Uw winst of verlies wordt bepaald door hoe deze valuta's verhuist zodra u in een handel bent.

Winst en verliezen worden later besproken.

Zelfs als u een account met meer dan $ 1000 opent, zult u waarschijnlijk nog steeds hefboomwerking willen halen, zodat u de dag effectief kunt verhandelen. Met $ 1000 kunt u één micro-stuk per keer verhandelen. Met 5: 1 hefboomwerking kunt u transacties uitvoeren die kosten tot $ 5000 ($ 1000 x 5) of 5 micro partijen.

Zelfs als u een blok valuta koopt die meer waard is dan uw account waard is, kunt u bepalen hoeveel u op een handel maakt of verliest (meestal, maar catastrofe kan voorkomen - dat wordt besproken in het einde van het artikel).

Hulpmiddelen voordelen en nadelen

Hernieuwing verhoogt de winst en het verlies van de daghandel. Laten we eens kijken naar een voorbeeld om te zien hoe.

De meest verhandelde forex-pair voor daghandelaars is de EUR / USD. De forexmarkt beweegt in prijsstijgingen genaamd pips. Een pijp verplaatst in de EUR / USD, bij het verhandelen van een micropartij, resulteert in een $ 0. 10 winst of verlies op uw positie.

Veronderstel dat u bereid bent om zeven pips op een handel te riskeren, en u heeft $ 1000 in uw account. Je probeert 15 pips te winnen. U verhandelt één micropartij.

Als je 7 pips kwijt, verdwijnt je 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70, of 0. 07% van uw gedeponeerde kapitaal ($ 1000).

Als u 15 pips wenst, maakt u 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50, of 0. 15% van uw gedeponeerde kapitaal ($ 1000).

Stel nu dat je 15: 1 hefboomvermogen hebt. U kunt nu een handel verrichten tot 15 micro partijen (15.000 dollar geld).

Als je 7 pips kwijt, verdwijnt je 7 x $ 0. 10 x 15 micro partijen = $ 10. 50, of 1. 05% van uw gedeponeerde kapitaal ($ 1000).

Als u 15 pips wenst, maakt u 15 x $ 0. 10 x 15 micro partijen = $ 22. 50, of 2. 25% van uw gedeponeerde kapitaal ($ 1000).

Alles is vergroot door hefboomwerking. Omdat u een grotere positie kon nemen, zijn uw verliezen en winsten groter, in vergelijking met als u geen hefboom gebruikt heeft.

Als u 50: 1 hefboomvermogen beschikbaar heeft, betekent dit niet dat u altijd een positie moet nemen die 50 keer groter is dan uw gedeponeerde kapitaal. Dat zou eigenlijk heel dwaas zijn. In plaats daarvan gebruik je alleen de hefboom die je nodig hebt, die in de volgende sectie wordt besproken.

Het gebruik van hefboom betekent dat je meer kunt verliezen dan je gedeponeerd hebt. Zelfs als u voorzorgsmaatregelen treft om uw risico te beheersen, kan een belangrijk evenement u veel meer verliezen dan verwacht. Als u meer verliest dan u gedeponeerd hebt, dan heeft u een schuld aan uw makelaar.

Factoren die invloed hebben op Forex-hefboomvereisten

Hoeveel forex-hefboomfinanciering u nodig heeft, wordt bepaald door de typische handelingen die u neemt, hoeveel u bereid bent om uw rekening te riskeren op een enkele handel.

Door de 'typische handel' te leren kennen, betekent u dat u een strategie heeft die u vertelt waar u een handel wilt betreden en waar u een stopverlies moet plaatsen. Een stopverlies zorgt voor een verlies aan handel als de markt niet doet wat u verwacht. Dit is uw handelsrisico.

U moet ook uw rekeningrisico op elke handel kennen. Dit is een vast nummer, dat ideaal een vast percentage van uw account moet zijn. Als u bijvoorbeeld 1% van uw gedeponeerde kapitaal risicog, en u heeft 6500 dollar in uw account (zonder hefboomfinanciering), dan kunt u $ 65 op elke handel (0,01 x $ 6500) kosten.

Op basis van uw handelsrisico en rekeningrisico kunt u de positiegrootte berekenen die ideaal is voor die handel en voor uw rekeningrisico. Positie grootte is hoeveel partijen u koopt of verkoopt. De positiegrootte vertelt u hoeveel hefboom u nodig heeft.

Hoe veel Forex hefboom te gebruiken

Hier zijn verschillende scenario's die laten zien hoe veel hefboom een ​​daghandelaar nodig heeft.

Veronderstel dat een daghandelaar een $ 5000 account heeft en typisch een risico heeft op ongeveer zeven pips per handel. Zij zijn bereid om 1% van hun rekening te betalen, dat is gelijk aan $ 50 per handel.

Om de positieformaat te berekenen, neem $ 50 / $ 0. 70 (het is $ 0, 70 omdat elke micro veel $ 0, 10 per pip is, en we zijn bereid om 7 pips te riskeren). Dat resulteert in 71. Dit betekent dat deze handelaar een positiegrootte van 71 micropartijen kan nemen, die ongeveer $ 71.0000 bedraagt, en binnen hun risicoparameters blijft.

De handelaar heeft $ 5000 in hun rekening, dus om deze handel te kunnen nemen, hebben ze 14: 1 hefboomvermogen nodig (71, 000/5000). Om een ​​beetje flexibiliteit te geven, ronde dit tot 20: 1. Als meerdere handelingen tegelijkertijd worden genomen, vermeerder u de benodigde hefboomvermogen door hoeveel handelingen tegelijkertijd worden genomen.

Dagelijkse handelaren willen hun handel meer ruimte geven. Met andere woorden, hun stopverlies is verder weg van hun toegangspunt.

Als dezelfde handelaar hiervoor een 20 pip stopverlies gebruikt, dan $ 50 / $ 2 (het is $ 2 omdat 20 pips x $ 0. 10 per pip is gelijk aan $ 2 per risico per micro-partij) betekent dat de handelaar 25 micropartijen kan verhandelen. Dat is een waarde van $ 25 000, wat betekent dat de handelaar minstens 5: 1 hefboom op hun $ 5000 account nodig heeft om deze handel te kunnen nemen. Nogmaals, als u meerdere handelingen tegelijkertijd uitvoert, meerdere hefboomfinanciering door hoeveel handelingen u één keer meeneemt. Zet ook de hefboom op om jezelf wat flexibiliteit te geven.

Deze scenario's bevatten de meeste daghandelaars. Dat betekent dat de meeste forex-dagnemers tussen 5: 1 en 15: 1 hefboom nodig hebben, minimaal. Als u tegelijkertijd meerdere handelingen tegelijkertijd aanneemt, en om een ​​beetje flexibiliteit in de genomen handelingen op te nemen, is het gebruik van de 50: 1 hefboomwerking goed. De hefboom is er indien nodig, maar u hoeft het niet te gebruiken. Zoals hierboven getoond, gebruikt u gewoonlijk 5: 1 tot 15: 1 hefboomvermogen, maar met een beetje meer doet geen pijn.

Laten we eens een extreme zaak bekijken. Zeg een handel heeft een $ 10.000 account en wil snel en snel in en uit de markt gaan. Zij zijn bereid om 5 pips per handelszaak en 2% van hun rekening te riskeren (200 dollar per handelsrisico). Om deze stijl van handel te kunnen aannemen, zal deze handelaar meer hefboomwerking nodig hebben.

$ 200 / $ 0. 50 (dat is 5 pips x $ 0. 10 per pip) = 400 micro partijen, die 40 mini-partijen, 4 standaard loten of 400.000 valuta's zijn. Het nemen van een positie van 400, 000 vereist 40: 1 hefboomwerking op de handelaar $ 10, 000 account. 50: 1 hefboomwerking zorgt voor een beetje flexibiliteit. Als de handel in de VS, 50: 1 hefboomwerking het meest is waar de handelaar toegang tot heeft, kunnen ze niet tegelijkertijd meerdere handelingen verrichten met dit soort strategie. Wanneer de hefboomwerking zo hoog is, is het opnieuw belangrijk om op het risico te wijzen.

Het daadwerkelijke gevaar van daghandel met hoge hefboomverhouding

Bij de daghandel, hoe kleiner uw stopverlies en hoe meer u bereid bent om uw rekening te riskeren, hoe groter uw risico op catastrofale verliezen.

De bovenstaande handelaar houdt een positie van $ 400.000, die verwacht dat ze hun verlies tot 5 pitten bevatten. Dat is niet altijd mogelijk. Een geplande of verrassende nieuwsberichten kan een handel onmogelijk maken, waardoor er uiteindelijk een verlies kan ontstaan ​​dat veelvuldig het verwachte verlies is.

Dergelijke gebeurtenissen komen regelmatig voor. Op 7 oktober 2016 stortte het Britse pond in minuten meer dan 620 pips tegen de Amerikaanse dollar (en andere valuta's). Liquiditeit droogde op en er was nergens om uit de handel te verliezen. Daghandelaars met posities wanneer de druppel is gebeurd, kan slechts een verlies van vijf pips hebben verwacht, maar kunnen eigenlijk verliezen hebben van 200 pips of meer in verschillende GBP-paren, simpelweg omdat dat de dichtstbijzijnde prijs beschikbaar was om te verhandelen. Om uit een handel te komen, moet iemand anders bereid zijn om tegen die prijs te transacteren. In dit scenario verwachtte de handelaar $ 200 te verliezen als de prijs vijf pips tegen haar schoot.In plaats daarvan eindigde de dichtstbijzijnde afrit 200 pips weg, wat betekent dat ze 40 keer meer verloren dan verwacht, of $ 8000 ($ 200 x 40). De handelaar dacht dat ze slechts 2% van hun rekening riskeerden; In plaats daarvan hebben ze 80% verloren omdat de markt zo snel ging dat ze hun handel niet zoals gepland zouden kunnen krijgen. Sommige handelaren hebben tijdens dit evenement zelfs nog meer grote verliezen van 300, 400 of 500 pips genomen. In een dergelijk geval zou de handelaar geld aan hun makelaar verschuldigd zijn, aangezien zij meer verloren hebben dan zij in de rekening hebben.

Pas op de hefboomwerking, want het kan catastrofaal zijn als je niet kan verlaten zoals gepland. Het risico op minder dan 1% van uw rekening te behouden en niet te verhandelen tijdens geplande nieuwsgebeurtenissen helpt de kans op een catastrofaal verlies te verminderen, maar zelfs deze stappen elimineren het risico niet. Aan de achterkant biedt hefboom de mogelijkheid om mogelijk meer geld te verdienen dan zonder hefboomwerking.

Alleen de daghandel met kapitaal dat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Definitief woord over hoe veel Forex-hefboom te gebruiken

Gebruik de bovenstaande scenario's om te bepalen hoe veel hefboom u nodig hebt. Voer uw accountgrootte in, hoeveel u bereid bent te riskeren (percentage van het account) en hoe ver uw stopverlies typisch is van uw toegangspunt. Het stopverlies kan variëren van de handel naar de handel, dus neem altijd een beetje meer hefboom dan u eigenlijk nodig heeft bij het openen van uw account. Dit zorgt voor een beetje flexibiliteit, en als u twee of drie transacties tegelijkertijd neemt, moet u uw hefboomvereisten verdubbelen of verdrievoudigen.

50: 1 is meer dan genoeg hefboom voor daghandel. Als u 50: 1 hefboomvermogen neemt, betekent dit niet dat u het allemaal moet gebruiken.

Zoals blijkt uit het gebruik van hoge hefboomfinanciering, zelfs op een schijnbare risicocontroleerde manier, kan het leiden tot catastrofale verliezen bij onvoorziene marktomstandigheden. Soms is het niet mogelijk dat uw besteloplossingsorder u zoekt tegen de prijs die u wenst, wat resulteert in een veel groter verlies dan verwacht. Scenario's komen voor waar u een grote schuld aan uw forex broker kan verschuldigen omdat u meer aan een handel verloor dan u heeft gedeponeerd.

Gebruik hefboom verstandig en let op de risico's. Terwijl hefboomvergroting de winsten vergroot, vergroot het ook verliezen.