Wat is een stop-lossorder en hoe u deze moet gebruiken

Om het risico op een transactie te beperken, hebt u een exitplan nodig. Wanneer een transactie tegen u ingaat, maakt een stop-loss-order deel uit van uw exit-plan. Een stop-loss is een compenserende order die uw handel verlaat als een bepaald prijsniveau wordt bereikt.

Stel dat u het EURUSD-forexpaar koopt bij 1.1015, in de verwachting dat het stijgt. Met deze verwachting plaats je een stopverlies op 1. 1005, omdat je forexstrategie aangeeft dat als de koers daalt naar dit niveau, deze nog lager kan gaan voordat deze hoger wordt.

De stop-loss-order dekt uw risico af met 10 pips per verhandeld lot … theoretisch.

Wanneer u stoploss-orders gebruikt, zijn er een paar dingen die u moet weten. Hoewel het gebruik ervan altijd wordt aanbevolen, varieert de manier waarop ze worden gebruikt, van handelaar tot handelaar. Hier volgen manieren om een ​​stoploss-order te gebruiken, stop-loss-ordertypen en de voor- en nadelen van het gebruik van dit soort stop-loss-orders.

Normale en slechtste case stop-loss

Er zijn twee veel voorkomende manieren waarop traders stop-loss-orders gebruiken:

• Een stop loss wordt gebruikt om alle transacties af te sluiten. De handelaar stelt een stopverlies in voor elke transactie op een prijsniveau waar ze een verlieshandel willen beëindigen. Dit is een regulier stopverlies en wordt gebruikt als het enige exitplan voor een verliesgevende transactie.
• Een handelaar sluit transacties handmatig af naarmate zich kansen voordoen en de omstandigheden veranderen, maar kan een slechtste stopverliesorder instellen om verliezen te beperken in het geval dat een handmatige exit niet mogelijk is of niet plaatsvindt.

Het stop-loss, of het nu regulier of in het slechtste geval is, dient om u uit een positie te krijgen als u bent losgekoppeld van uw broker vanwege een internet- of power-age (ervan uitgaande dat uw bestelling het aan uw makelaar voordat de storing plaatsvond), of je moet naar de badkamer rennen maar je handel nog niet helemaal afsluiten.

Regelmatig stop-loss gebruiken is een goed idee, omdat het de handelaar dwingt om gedisciplineerd te zijn in het verliezen van transacties. Er moet altijd minimaal een stop-lossverlies worden gebruikt.

Stop loss-orders worden automatisch uitgevoerd, wat vaak een goede zaak is tijdens een verliesgevende transactie. Mensen hebben de neiging om vast te houden aan het verliezen van transacties (verliesaversie), dus het hebben van een stop loss op zijn plaats verzekert de handelaar alle verliezen tot een klein bedrag aan rekeningkapitaal.

Stop-lossorder voor markt

Een stop-lossverzoek of regulier of in het slechtste geval is hoe een stop-loss wordt gebruikt. Stopverliesordertypen - markt of limiet - zijn de typen van stoplossopdrachten die doorgaans worden gebruikt.

Het meest voorkomende type stoplossingsorder is een Stop Ordervervalorder. Wanneer de prijs van een actief uw stoploss-prijs bereikt, wordt uw marktmakelaar automatisch een marktorder gestuurd om de positie tegen de huidige prijs (ongeacht wat deze is) te sluiten.

In de meeste omstandigheden, in een aandeel of een activum met veel volume (Zoek naar deze kwaliteiten in een daghandelsvoorraad), zal uw stoplossingsorder "vullen" met, of zeer dicht bij, de oorspronkelijk ingestelde stop loss-prijs.In snel veranderende marktomstandigheden (nieuwsgebeurtenissen bijvoorbeeld), of een zeer dun verhandeld aandeel of activum, waarbij de transactie daadwerkelijk wordt afgesloten, kan dit aanzienlijk verschillen van de verwachte prijs (stop loss).

Dit wordt 'slippage' genoemd en kan resulteren in een slechtere prijs dan verwacht. Het is een van de nadelen van het handelen met een stop loss-marktorder. Sommige handelaren geven de voorkeur aan het handmatig afsluiten van transacties, omdat zij denken dat ze handmatig kunnen afsluiten als de omstandigheden gunstig zijn, in tegenstelling tot een stoploss-bestelling die automatisch hun positie verlaat in onbekende omstandigheden. Dit is de reden waarom sommige handelaren ervoor kiezen om alleen een stop-loss in het slechtste geval te gebruiken; ze kunnen de meeste posities handmatig verlaten met hopelijk minder slip.

De keerzijde is dat als handel in liquiditeit op de markt sowieso geen groot probleem is, dus onder de meeste omstandigheden een stop loss gebruiken om verlies te sluiten, werkt goed.

Order stopverlieslimiet

Een ander stoplossordertype is de stopverlieslimietorder. Wanneer de prijs van een actief uw stoplossprijs bereikt, wordt uw limietorder automatisch door uw makelaar verzonden om de positie tegen de stoplossprijs te sluiten, of beter. In tegenstelling tot de stoplossmarkt die de transactie tegen elke prijs (huidige prijs) sluit, sluit de limietorder voor stop loss deze alleen bij de stop loss-prijs of beter. Dit elimineert het probleem met de ontsporing (wat meestal niet echt een probleem is) maar creëert toch een groter probleem … het haalt je niet uit de handel wanneer de prijs agressief tegen je inwerkt .

Als u een voorraad van $ 50 lang hebt, plaatst u een limietorder voor stop loss bij $ 49. 90, en de prijs gaat naar $ 49. 88 (niemand die bereid is om uw aandelen te kopen voor $ 49, 90), moet u hopen dat iemand uw limietorder nu vult met $ 49. 90 (zie Grondbeginselen van daghandel: de biedingsuitspraak wordt uiteengezet).

Als de prijs blijft dalen zonder uw bestelling te vullen, groeit uw verlies en wordt het groter dan oorspronkelijk was bedoeld. Dit elimineert het punt van een stop loss-opdracht - om u uit een verliezende positie te krijgen.

Het laatste woord over stop-loss-orders

Als u een stop-loss-order gaat gebruiken, gebruikt u stop-loss marktorders en stopt u geen koerslimietorders. Als u zich zorgen maakt over ontsporingen - normaal gesproken geen probleem in liquide activa -, gebruikt u dan een marktorder voor stop-loss als het slechtste geval, stopt u het en gaat u met de hand af als de omstandigheden gunstig zijn. Voor de meeste handelaren die een stop loss marktorder gebruiken, omdat hun reguliere stopverlies zeer voordelig is. Het zorgt ervoor dat je automatisch verliezen verliest, waardoor je niet in de verleiding komt om te gokken en verliezen te laten oplopen. Vermijd niet om verliesorders te stoppen, omdat u denkt dat u op een stopplaats zult worden gestuit of dat uw makelaar u vreselijke prijzen zal geven (zie 5 Tips: hoe u een grote Forex-makelaar kunt vinden). Als dit gebeurt, is dit meestal vanwege een slechte strategie of planning.