Strategie van Legendary Millionaire Trader Nicolas Darvis

Nicolas Darvas is niet jouw typische legendarische handelaar; hij was een danser van beroep. Nicolas Darvas raakte geïnteresseerd in de aandelenmarkt in 1952 toen hij werd betaald voor een optreden. Een sprong in de aandelenkoers resulteerde in een goede winst, en hij was hooked. In de loop van de volgende jaren haperde hij alvorens een handelsmethode te vinden die goed voor hem werkte. In 1957 tot 1958, gedurende een periode van 18 maanden, verdiende Darvas $ 2. 45 miljoen uit een $ 25.000 eerste belang.

In 1960 publiceerde hij How I Made $ 2, 000, 000 op de Stock Market . Darvas leefde van 1920 tot 1977; hier zijn enkele geweldige citaten die zijn reis vastleggen van marktbeginneling tot een legendarische miljonair handelaar.

Hoe te vinden welke aandelen te kopen? … U moet informatie hebben … Ik vroeg iedereen … "Kent u een goede voorraad?" Vreemd genoeg lijken iedereen er een te kennen. Wat ik ook al kreeg te kopen kocht ik. Het duurde me lang om te ontdekken dat dit een methode is die nooit werkt.

Nicolas begon waar de meeste handelaren beginnen … niets wetend maar een zee aan informatie / meningen om zich heen hebben. Het leren van anderen is goed, maar onderzoek alles wat je hoort voordat je erop handelt. De meeste mensen verliezen de handel in geld, wat betekent dat de meeste informatie die u van mensen krijgt, tot een verlies zal leiden. Neem geen tips, tenzij het van een winstgevende bron is die vertelt hoe je erin moet komen, hoe je eruit kunt komen (voor winst of verlies) en hoe je de handel kunt beheren.

In plaats van tips te geven, ging Nicolas een 'fundamentalist' worden. Hij duurde langer met wilde gokspelen op basis van willekeurig advies, maar koos eerder alleen bedrijven met betere inkomsten en hogere dividenden. Dit was echter nog een val.

Ik wist niet dat mijn methode niet verbeterd was - dat ik simpelweg meer pompeuze woorden gebruikte om het te dekken. Ik beschouwde het advies van de makelaar bijvoorbeeld niet langer als tips, maar als 'informatie'. Wat mij betreft had ik het luisteren naar tips opgegeven en in plaats daarvan authentiek nieuws ontvangen op basis van geldig economisch bewijs.

Darvas maakte de klassieke beginner-fout: het denken aan aanvullende kennis zou hem tot een succesvolle handelaar maken. Verschillende informatie is niet noodzakelijkerwijs betere informatie. Informatie is niet genoeg om een ​​winstgevende handelaar te worden. Je moet ervaring opdoen en zelf lessen leren.

Nicolas bleef erbij. Uiteindelijk creëerde hij zijn eigen handelssysteem, niet zozeer op basis van fundamenten die we gevonden hadden, waren onduidelijk op zichzelf, maar eerder gebaseerd op prijsactie. Hij zocht naar aandelen die sterkte toonden door nieuwe hoogtepunten te bereiken en boven de eerdere dieptepunten te blijven. Dit is in wezen een simpele trend volgens de techniek.Hij noemde het de doostheorie, en het leverde het kader voor de Darvas Box-indicator (die veel later zou komen). De aanpak stelde hem in staat om in winnende aandelen te blijven en om uit te stappen die niet evolueerden.

Neem een ​​voorraad, die binnen het vak 45/50 lag. Het kon zo vaak als het wilde tussen die figuren stuiteren en ik zou nog steeds overwegen het te kopen. Als het echter viel tot 44½, heb ik het als een mogelijkheid uitgesloten. Waarom? Omdat alles onder de 45 betekende dat het terugging naar een lagere doos en dit was helemaal verkeerd - ik wilde het alleen als het naar een hogere doos zou gaan.

Nicolas ontdekte dat dit de manier is waarop prijzen bewegen.

Ze gaan omhoog, vormen dan een nieuw prijsplaats, gaan dan op en maak een nieuw prijsklasse … totdat ze dat niet doen. Het risico werd beheerst door een stop loss te plaatsen onder elk nieuw prijsgebied dat zich vormde. Als de prijs boven de doos brak, kocht hij (Nicolas ging maar lang, niet kort).

Doosgrootte is het lastige gedeelte. Nicolas heeft geen doosgrootte op de markt gedwongen, maar liet hij de markt beslissen.

Wat ik moest beslissen, was het bereik van de doos. Dit is natuurlijk gevarieerd met verschillende aandelen. Bijvoorbeeld, sommige aandelen verhuisden in een zeer klein kader, misschien niet meer dan 10% per weg. Andere breedzwevende aandelen bewogen zich in een frame tussen 15% en 20%.

Hier is een voorbeeld van hoe hij boxen heeft gemaakt, vanaf Hoe ik $ 2, 000, 000 op de aandelenmarkt heb gemaakt .

Het kan zo zijn gegaan:
50 - 52 - 57 - 58 - 60 - 55 - 52 - 56
Dat betekende dat het in de 52/60 box [recent en hoog en laag de prijs stond van] .
Hierna zou het kunnen gaan:
58- 61 - 66 - 70 - 66 - 63 - 66
Dit betekende dat het goed was in de 63/70 doos.

Later voegde Nicolas Darvas nog een fundamenteel criterium toe aan zijn kistentheorie.

Ik zou de voorraden selecteren op hun technische actie op de markt , maar ik zou ze alleen kopen als ik de verbeterende verdienskracht kon geven als mijn fundamentele reden om dit te doen . Hij zou alleen aandelen kopen met stijgende dozen als het bedrijf ook stijgende winst zag.

Hoe verliep Nicolas Darvas ten slotte van zijn transacties? Als de prijs onder het huidige vakje, of een toekomstige, verkocht, heeft hij verkocht. Dit zorgde ervoor dat hij grote rendementen op voorraad kon behalen, maar het risico was altijd beperkt.

Wanneer moet u dan verkopen? Waarom, toen de dozen begonnen te keren! … Dat was de tijd om de show te sluiten en uit te verkopen. Mijn achterstandsverlies, dat ik achter de stijgende prijs van de voorraad stond, zou dit automatisch moeten verzorgen.

De methode Darvas heeft goed gewerkt in stijgende markten (sinds hij alleen kocht), maar de methode was niet winstgevend toen de aandelenmarkt als geheel daalde omdat er weinig koop signalen waren. In dergelijke tijden zou de flexibiliteit om tekort te schieten, Nicolas hebben geholpen om te profiteren van zowel opkomende als neergaande markten.

Laatste woord over Nicolas Darvas en zijn strategie

Darvas leerde dat tips hem geen geld opleverden en dat de basisprincipes alleen ook niet werkten.Zijn succes kwam van het kopen van aandelen die gewoon steeds hoger bleven. Hij wachtte tot de prijs binnen een doos verschoof (een hoog en laag) en kocht vervolgens op een nieuw hoogtepunt. Een stop-loss ging onder de nieuwe box die werd gevormd, en werd omhoog verplaatst naar de volgende box zoals die werd gevormd, enzovoort. Dit stelde hem in staat deel te nemen aan sterke trending-bewegingen terwijl hij het risico beheerste en niet veel winst terugbracht wanneer een aandeel werd teruggedraaid.

Darvas is een goed voorbeeld van een handelaar die een eenvoudige strategie beheert, in plaats van alles te weten te komen over alles.