Hoe u een 10% maandelijkse retourdaghandel ontvangt

Voor de meeste mensen die beginnen met daghandel, is het uiteindelijke doel om hun baan te verlaten en de markten te kunnen afleveren. Er zijn twee manieren om te leven uit de daghandel.

1. U zou kunnen beginnen met een groot deel van het kapitaal en een klein percentage terugbrengen om een ​​fatsoenlijk maandelijks inkomen te produceren. Dit vereist meer kapitaal, maar minder vaardigheid.
2. De andere optie is om te beginnen met een kleinere hoeveelheid kapitaal, zeg $ 10.000 tot $ 30.000, en genereer hogere rendementen om te kunnen wonen. Dit vereist minder kapitaal, maar veel meer vaardigheid.

Hieronder is een blauwdruk om uw rendementen op te halen tot 10% of meer per maand. Op die manier, zelfs als u met $ 10.000 begint, bedraagt ​​u minimaal $ 1, 000 per maand, en dat inkomen zal groeien als uw kapitaal en / of rendement groeien.

Of u nu dag aandelen, forex of futures wilt verhandelen, afstemmen van uw handelsproces rond de onderstaande tactieken. Met hard werken en oefeningen kan je in de loop van zes maanden tot een jaar gewoon een van de weinige handelaren worden (in vergelijking met degenen die het proberen) worden die uit de daghandel wonen.

Daghandel succes en hoe lang het duurt

Voordat je de dag kan ruilen, weet je wat je tegenstelt. Dagverkeer lokt veel mensen, maar de meeste mensen zullen geen winst maken, laat staan ​​een leven. De meeste mensen die daghandel proberen, zullen het meeste verliezen, of alles, van het geld dat zij in hun handelsrekening storten.

Minder dan 4. 5% van de daghandelaars die proberen, zullen kunnen profiteren van de daghandel.

De kans om een ​​ geweldig te maken is veel kleiner. Voor de 4,5% die van de markten afkomstig zijn, duurt het gewoonlijk zes maanden naar een jaar, die voltijdse uren (ongeveer 30-40 uur per week) aan onderwijs, praktijk en handel toewijdt, voordat ze dat bereiken niveau.

De onderstaande blauwdruk zal u helpen om een ​​van de weinige handelaren te zijn die een dagelijkse afhandeling van de dag kunnen doen, die mogelijk per maand 10% of meer uit de markt trekken.

Daghandel succes verminderd tot vier cijfers

Creëer of volg een strategie waarmee u deze cijfers in de doelzones kunt behouden, en zal een winstgevende handelaar zijn. Succesvolle handel kan worden verlaagd tot vier factoren: risico op elke handel (positie grootte), win-rate, beloning-risico en hoeveel handelingen u neemt.

Het begrijpen van deze vier cijfers helpt je je dagelijkse doel te bereiken. Alle componenten / nummers werken samen, hier is hoe.

Kapitaal bij risico per handel

Om succesvol te zijn, controleer het risico op elke handel. Risico maximaal 1% van uw rekening op elke handel. Bijvoorbeeld, als u een $ 10, 000 account hebt, risiceer u maximaal $ 100 op elke handel.

Plaats een stopverliesorder om ervoor te zorgen dat u niet meer de 1% van uw account verliest.Zodra u uw inzendingsprijs weet en het verliesniveau wilt stoppen, bereken uw positiegrootte (hoeveel aandelen, partijen of contracten die u op de beurs, forexmarkt of futuresmarkt gebruikt).

1% lijkt misschien niet veel te riskeren. Maar zoals ik in de volgende paragraaf zal uitleggen, moeten onze winnende transacties altijd groter zijn dan onze verliezende transacties. Terwijl we slechts 1% riskeren, streven we ernaar om 1, 5% tot 3% op onze winnaars te maken, waarbij $ 100 wordt gevoed, bijvoorbeeld $ 150 tot $ 300. Alleen risico's van 1% betekenen ook dat, zelfs als je een verliesstreep van vijf tot tien handelaars hebt, je veel kapitaal niet kwijt bent.

Enkele winnende handelingen en je hebt dat verlies teruggebracht. Risico meer dan 1% en een verliesstreep kan uw account decimeren.

Beloning: Risico

De beloning: risico is hoeveel u op het winnen van de handel brengt ten opzichte van hoeveel u verliezen bij het verliezen van transacties. Als u altijd 1% van uw kapitaal risicoge, dan moet uw beloning-op-risico tenminste 1: 5: 1 zijn. Dat betekent dat u 1,5% (of meer) op uw winnende transacties maakt en 1% op uw verliezende transacties.

Plaats hiervoor een winstdoel dat een grotere afstand is van uw toegangspunt dan uw stopverlies is. Bijvoorbeeld, als u een voorraad koopt op $ 10 en een stopverlies plaatst op $ 9. 95 (dit risico zou ongeveer 1% van uw rekeningkapitaal vertegenwoordigen, op basis van uw positiegrootte), dan zou uw doelstelling bijna $ 10 moeten worden geplaatst. 08. Als je kwijt, verlies je $ 0. 05 per aandeel, maar als je wint, verdien je $ 0. 08.

Dat is een beloning: risico van 0. 08: 0. 05, of 1. 6: 1.

Beloning: risico is gekoppeld aan de win-rate.

Win-Rate

De win-rate is hoeveel handelingen u wint, uitgedrukt in percentage. Als u 100 handelingen in een demo account maakt en 53 van hen wint, dan is uw winstmarge 53%. Win-rate is onderling verbonden met beloning: risico.

Daghandelaars zouden moeten streven naar hun winpercentage in de buurt van 50% of hoger; Op die manier, als de beloning: het risico op elke handel is 1. 5: 1 of hoger, zal u een winstgevende handelaar zijn.

Veronderstel dat u in staat bent om een ​​1. 5 beloning te waarborgen voor meer dan 100 transacties. U voegt 1,5% toe aan uw account op winnaars en verliest 1% van het hoofdkapitaal op verlies.

Als u 50% van uw transacties wint, is u in goede staat: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% U verhoogt uw eigen vermogen met 25% over die 100 aandelen. Als u 40% van uw transacties wenst, dan maak je geen geld: 40 x 1, 5% - (60 x 1%) = 0%.

Bekijk hoe win-rate en belonen: risico gekoppeld? Als u slechts 40% tot 50% van uw transacties wenst, probeer u het tot 50% of meer te stoten door kleine wijzigingen aan uw strategie te maken. Als alternatief kunt u het risico iets proberen te verminderen of uw beloning iets verhogen om uw beloning te verbeteren: risico. Lichte aanpassingen kunnen deze evenwichtige of verliezenstrategie duwen om een ​​winstgevend te zijn.

Aantal transacties

Uit de bovenstaande cijfers is uw doel om meer dan 50% van uw transacties te winnen en 1. 5% of meer te maken ten opzichte van de 1% die u loopt.

Als u dat kunt doen, hoe beter kunt u met de handelingen die u nog steeds gebruikt om deze statistieken te behouden.

Als u één beurs per dag maakt, is dat ongeveer 22 transacties per maand. Als je 50% wint met een 1, 5 beloning: risico, maak je 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5 5%. Als u twee transacties per dag maakt, wint u 22 transacties en verliest u 22 transacties, maar uw percentage terugkeer stijgt tot 11% voor de maand.

Als u slechts een periode van twee uur verhandelt - dat is alles wat nodig is om te leven uit de markten (dit is het eindresultaat, in het begin wil je minstens een paar uur per dag studeren van de praktijk) - een daghandelaar moet elke dag tussen twee en zes handelingen kunnen vinden die hen in staat stellen de bovenstaande statistieken te behouden. Merk op dat sommige dagen geen transacties produceren omdat de voorwaarden niet gunstig zijn, terwijl andere dagen 10 transacties kunnen produceren. Op gemiddeld vier handelingen per dag, als u de bovenstaande stats handhaaft, levert u een rendement van 22% op uw kapitaal voor de maand.

Doe geen handelingen om handel te nemen; dit zal uw winst niet verhogen. Alle handelingen die genomen zijn, moeten deel uitmaken van een strategie waarmee u 50% of meer kunt winnen, met een 1,5: 1 of meer beloning om te riskeren. Als u handelingen met een slechte kans op winnen, of waar de beloning het risico niet compenseert, daalt dit uw statistieken, waardoor u een lager rendement of verlies krijgt.

Al de statistieken bij elkaar binden

Als een van deze statistieken niet uitkomt, dan wordt het resultaat van je pijn. Het is een scheermesloze lijn tussen winstgevende handel en verlies. Meer dan 100 handelingen, winnende 50 betekent een goed inkomen, terwijl het winnen van slechts 40 betekent dat je even breekt of geld kwijt bij het regelen van commissies.

Een lichte daling in win-rate of beloning: risico kan u van winstgevend tot nutteloos terrein verplaatsen. Als u te veel aan het risico raakt, kan uw rekening snel worden afgekeurd als u een verliesstreep slaat. Het winnen van 50% van uw transacties betekent niet dat u wilt: winnen, verliezen, winnen, verliezen, winnen. Winst en verliezen worden willekeurig verdeeld. Sommige dagen kunt u alle handelingen verliezen die u meeneemt, terwijl andere dagen u ze allemaal kan winnen.

Er is geen specifiek aantal handelingen dat u elke dag nodig heeft of nodig hebt. Maar over vele dagen zou het gemiddeld moeten zijn op minstens twee transacties of meer per dag als u het 10% -per-maand terugkeermerk wilt verduidelijken.

De enige manier om te weten of een strategie de bovenstaande cijfers kan produceren (of beter) is om die strategie uit te testen in een demo account. Neem honderden handelingen en als de strategie de bovenstaande resultaten geeft (of beter) dan heb je een zekerheid (maar geen garanties) dat de strategie deze cijfers in de toekomst kan produceren. Kleine aanpassingen kunnen nodig zijn om de strategie in lijn te brengen met de bovenstaande nummers. Als een strategie deze cijfers produceert, handel dan alleen die strategie. Handel geen strategie die niet getoetst is, omdat ongetestte strategieën doorgaans uw win-rate en / of beloning verminderen: risico.

Welke markt tot daghandel

De bovenstaande statistieken zijn van toepassing of u aandelen, forex of futures verhandelt - de belangrijkste dagmarkten. Uw procentuele rendement zal in elk van elkaar gelijk zijn als u een strategie maakt of volgt die de bovenstaande statistieken handhaaft.

Welke markt u kiest, zou niet gebaseerd moeten zijn op terugkeerpotentieel, omdat ze allemaal vergelijkbare opbrengsten bieden. Baseer eerder uw beslissing op welke markt u het meest geïnteresseerd bent en hoeveel startkapitaal u heeft.

Voor dagbeursvoorraden heb je minstens 25.000 dollar nodig. Als je minder dan 25.000 dollar in handelskapitaal hebt, bespaar je meer kapitaal, of daghandel futures of forex. Voor de dag handel futures, begin met tenminste $ 7, 500. Voor dag-trading forex, begin met minstens $ 500. Uw initiële handelskapitaal is een belangrijke determinant van uw inkomen. Bij het maken van 10% per maand, met een $ 25, 000 account maakt u $ 2, 500 in inkomsten (minder provisies). Met een $ 500 account maakt u $ 50 (nogmaals, minder provisies).

Kies de markt waar u het meest geïnteresseerd bent, en dat stelt u in staat om te verhandelen met de beschikbare kapitaal. Hoe minder kapitaal je hebt, des te langer zal het duren om je kapitaal op te bouwen tot een punt waar je een levend maandelijks inkomen uit kan maken.

Het meer kapitaal, hoe moeilijker het is om een ​​hoge percentage terug te keren. Het maken van 10% tot 20% is best mogelijk met een fatsoenlijke win rate, een gunstige beloning: risicofactor, twee tot vier (of meer) transacties elke dag, en risico 1% van het rekeningkapitaal op elke handel. Hoe meer kapitaal je hebt, hoe moeilijker het wordt om deze rendementen te behouden.

Als je een dag probeert miljoenen dollars te verrichten, is het veel moeilijker om 10% per maand te maken dan het is voor iemand die een $ 75, 000-account verhandelt. Er is op elk moment zoveel mogelijk koop- en verkoopvolumes; hoe meer kapitaal je hebt, hoe minder kans het is dat je het allemaal kunt gebruiken als je dat wilt.

Dit is meestal waarom alleen particulieren of zeer kleine hedgefondsen grote jaarlijkse rendementen kunnen genereren, maar deze rendementen zijn ongehoord bij het bespreken van handelaren of hedgefondsen met zeer grote rekeningen.

Eindwoord om 10% per maand te maken van de daghandel

De wiskundige werken, en er zijn veel strategieën vrij beschikbaar, die meer dan tweedaagse transacties per dag bieden, meer dan 50% win-rate, en een beloning: risico groter dan 1. 5: 1. Het houden van uw risico tot 1% of minder is voor u en dient te worden gebruikt, ongeacht welke strategie u gebruikt.

Het belangrijkste probleem is dat terwijl u de wiskundewereld meer dan 10 of 100 handelingen ziet, terwijl u

in is, is het erg moeilijk om de grote foto te herinneren. De meeste nieuwe handelaren kunnen niet verliezen, en dus gaan ze uit met een winnende handel met een kleine winst die hun beloning verbetert: risico. Of, zij houden vast aan een verliezer, die het verlies niet wil accepteren en uiteindelijk veel meer dan 1% op een enkele handel verliest. Dit brengt ook de beloning op: risico, en kan de rekening mogelijk decimeren. Nieuwe handelaren moeten ook onthouden dat winst en verlies niet gelijkmatig verdeeld zijn. U kunt meerdere handelingen op een rij winnen of verliezen. Een winnende streep betekent niet dat je een fenomenale handelaar bent en je strategie kan verlaten. Evenzo betekent een verliezende streep niet dat je een slechte handelaar bent. Het enige wat belangrijk is, is hoeveel handelingen je wint en verlies van 100, wat gaat over hoeveel handelingen je elke maand zal doen.Win meer dan 50 met een beloning voor een risico van 1: 5: 1 en je zal een zeer winstgevende handelaar zijn, ook al had je een paar dagen op rij gehad waar je elke signaalhandel verloor die je gemaakt hebt.

Maak honderden daghandelingen in een demo account met dezelfde strategie om de win-rate, beloning te zien: risico en aantal transacties per dag die het produceert. Gebruik alleen echt kapitaal zodra u honderden transacties waard bent, en de strategie geeft een winst over die honderden transacties.