4 Openbaringen van handelsvolume

Verrassend wordt krachtige informatie onthuld door het dagelijkse handelsvolume. Zolang een pokerspeler haar tegenstanders verslaat zonder na haar kaarten te kijken, kunnen sommige van de volgende concepten helpen investeerders winnen zonder zelfs te kijken naar de rest van de aandelenkaart of de basis van het bedrijf.

Handelsvolume verwijst naar hoeveel aandelen van een beurshandel. Elke handel vereist een koper en een verkoper - een aandeel verkocht betekent dat een aandeel gekocht was.

In dit simpele voorbeeld zou het handelsvolume gelijk zijn aan één (voor de enkele aandelenhandshandelen). Handelsvolume wordt dagelijks gevolgd en wordt typisch weergegeven in de onderste sectie van de voorraadkaart.

Denk altijd aan het handelsvolume in termen van het percentage van de totale aandelen . Als een miljoen aandelen van Apple handel handen, dat is niet een significant percentage uit de totale 5,8 miljard. Als echter 1 miljoen aandelen van een cent stock met slechts 10 miljoen aandelen verhandeld worden, is dat een zinvol bedrag.

De volgende vier concepten in handelsvolume zijn vooral relevant en effectief met Penny-aandelen.

1. Aandeelhouders Omzet:

De omzet van aandeelhouders is zeer belangrijk. Beleggers die onlangs gekocht hebben, hebben meer kans om hun aandelen vast te houden, in plaats van snel te verkopen. Ze zagen iets wat ze in het bedrijf hielden en kochten in de hoop dat de aandelenkoers zou stijgen.

Omzet is geen exacte wetenschap, maar het is meestal erg behulpzaam.

Dit concept is ook het meest betrouwbaar wanneer:

• de voorraadprijs relatief vlak is (zijwaarts handel)
• er zijn geen belangrijke gebeurtenissen die de aandelen verplaatsen
• verkopers zijn ongeveer hetzelfde als kopers (wat resulteert in de platte aandelenprijs)

De omzet van aandeelhoudersomzet is eenvoudig. U kunt het totale aantal uitstaande aandelen zien van vrijwel elke online beleggingsportal, zoals Yahoo Finance of MarketWatch.

Vergelijk nu dat met het recente handelsvolume.

Als 20% van de aandelen in de afgelopen week is verhandeld en de voorraadprijs relatief gebonden is gebleven, kunt u enkele veronderstellingen maken over de samenstelling van de aandeelhoudersbasis:

• 20% zijn nieuwere en minder waarschijnlijk om te verkopen
• Veel van degenen die nu willen verkopen, hebben een vermindering van de 'aanbod' van aandelen.

Omzet slaat uiteindelijk op een tipppunt (in afwezigheid van geen andere factoren waardoor het proces ontstaat), waar 30% of meer uitstaande aandelen hebben nieuwe eigenaren, binnen de meest recente twee of drie maanden.

De mix van aandeelhouders leunt weg van degenen die willen verkopen, en naar degenen die willen vasthouden. Toekomstige vraag naar de voorraad zal de voorraad overschrijden. Wanneer de omzet van aandeelhouders een afzetpunt treft, resulteert elke nieuwe koopprijs uiteindelijk in een hogere aandelenrente.

2. Duurzaamheid:

Investeerders vragen zich vaak af of een prijs ineenstorting een koopkans kan zijn. Ze vragen ook om de duidelijkheid van wat te doen wanneer ze delen wanneer hun penny stock plotseling en significant … wanneer moeten ze verkopen? Handelsvolume levert alle antwoorden op.

Hoe sneller er iets stijgt, hoe sneller het valt. Een plotselinge 100% stijging van de prijs van een cent stock, op handelsvolume dat veel keer groter is dan het dagelijkse gemiddelde, verdwijnt meestal de komende dagen.

De aandelen komen meestal terug naar waar ze in de eerste plaats verhandeld werden.

In tegenstelling tot snelle prijsstijgingen, hoe langzamer en consistenter de toename is, des te waarschijnlijker zullen de winsten permanent zijn. Ideaal gezien stijgt een voorraad met twee of drie procent per dag, met handelsvolumes slechts iets hoger elke dag. Dit voorbeeld zou een verhoging van de prijs van de penny stock vertegenwoordigen die intact blijft.

Ook wanneer een penny stockpiek met een ietwat regelmatig handelsvolume (bijvoorbeeld tweemaal de dubbele typische hoeveelheid of minder) is, worden deze winsten vaker opgedragen. Dramatische prijsstijgingen (of hoger of lager) die niet worden gedreven door overweldigend handelsvolume zullen meestal intact blijven. Degenen die zijn gedreven door grote spikes in handelsvolume zullen waarschijnlijk verdwijnen of omgekeerde.

3. Breedte / betekenis:

De breedte heeft betrekking op de verschillende personen die veel van de aandelen verhandelen, en zullen u veel vertellen. Het maakt uit of aandelen allemaal door één persoon of 3, 312 verhandeld worden. Van belang, wie doet de handel ook, zoals de Bestuurders (CEO, Bestuurders), institutionele beleggers (mutual funds, hedge fund managers), of gewoon gewone mensen zoals wij.

Misschien wil een rijke man zijn kleindochter een pony kopen, dus hij verdooft een miljoen dollar waard van een kleine penny stock. Het handelsvolume zou plotseling kunnen stijgen, terwijl de aandelenkoers in duie stort, en aandeelhouders worsten en paniek. Dit voorbeeld weerspiegelt niet negatief op de vooruitzichten van de onderneming en vertegenwoordigt eigenlijk een uitstekende koopmogelijkheid.

In sommige gevallen misschien beginnen alle medewerkers en managers van een bedrijf te kopen, misschien omdat ze weten dat het bedrijf goed presteert en snel groeit. Het herkennen van deze situatie kan bij uw handelsbeslissingen helpen.

Hoe dan ook, let altijd op de breedte van de handel. Hoewel moeilijk, en in sommige gevallen gedeeltelijk niet mogelijk, proberen te leren hoeveel personen betrokken zijn bij de handelingen die het handelsvolume genereren. Kijk wie er kopen en verkopen.

Alle Insider transacties zijn wettelijk verplicht openbaar te zijn, zodat u ze kunt vinden op de meeste online financiële portalen. Uw effectenmakelaar heeft gereedschapsniveaus op niveau II die u toelaat om enkele details over verschillende transacties te zien … (zie of er handelingen uit vele verschillende makelaarshuizen komen, wat meestal betekent dat ze van verschillende personen zijn).

4. Betrouwbaarheid in technische analyses:

Technische analyse (TA) tracht de toekomstige prijsstelling van een voorraad te onthullen, op basis van eerdere handelspatronen. Bijvoorbeeld, wanneer een Ondersteuningsniveau is geïdentificeerd op de trading chart, kan dat betekenen dat de aandelen minder waarschijnlijk onder die prijsniveau vallen.

Er is wat merit in TA met zwaar verhandelde aandelen. Echter, met penny-voorraden (die meestal dunverhandeld zijn), dienen slechts enkele TA-patronen als betrouwbaar te worden beschouwd. We zullen hier kort een compleet artikel hebben, dat de weinig specifieke TA-patronen bevat die werken met Penny-aandelen.

Hoe groter het handelsvolume, hoe groter de waarschijnlijkheid dat een gevestigde TA-patroon door investeerders kan worden vertrouwd en winstgevend oplevert. Als een TA-opzet zich op het handelsschema lijkt te hebben, kijk dan naar het handelsvolume. Een consolidatiepatroon, weerstandsniveau, prijsdompeling of anderszins (we komen er weer in al deze in een aanstaande artikel) misschien perfect uit, maar kan alleen worden aangepakt als het met een belangrijk handelsvolume vormde, zoals 40% van de totale uitstaande aandelen verhandeld, in plaats van slechts een van de twee procenten.

Deze vier onthullingen uit handelsvolume zijn bewezen, en kunnen zeer behulpzaam zijn, met name bij penny stocks. U profiteert veel meer door te weten wanneer u wilt verkopen, meer aandelen opladen, paniek of wachten. Het begrijpen van handelsvolume zal dit alles aan beleggers onthullen.